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经济持续低潮 美联储利率政策恐难有好表现

http://www.jrj.com    2008年03月10日 13:15     德裕金号(SGGD)
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  上日回顾:

  上周五外汇市场美元探底回升。美联储周五在非农数据发布前宣布了两项旨在缓解金融市场日益加大的流动性压力的计划,并表示其正就流动性问题与其他央行进行协商。首先,将把通过定期资金招标工具(TAF)提供的资金规模提高至1000亿美元。其次,美联储将从周五开始实施一系列总价值可能达到1000亿美元的短期回购协议,美联储(FED)表示将实施一系列措施缓解市场压力。美国劳工部周五公布,2月非农就业人口减少6.3万人,为连续第二个月减少,且降幅为近5年来最大。美国发布的非农就业数据大幅弱于预期,加重了市场对美国经济陷入衰退的担忧情绪。受劳动力规模下降45万影响,美国2月失业率下降0.1%,至4.8%。数据发布后,美元指数仅略微走低,随后急剧走高。欧元兑美元快速拉升至纪录新高,英镑兑美元则突破2.0整数关口,创下逾3个月新高。但美国股市当天走势疲弱,高息货币澳元、纽元纷纷回落,日元、瑞郎等低息货币大幅上涨后均回落整理。周一将公布美国1月批发库存/销售。

  技术指标和走势预测:

  欧元/美元

  欧元/美元料将盘整,第一目标或见支撑位1.5300美元。上周五欧元/美元刷新了纪录新高。欧洲央行委员雷贝舒表示,欧元区经济基本面强劲,欧元升值有助缓和初级商品和能源价格上涨的影响,目前通膨处于3.2%,年底时会接近2%,其言论令市场预计ECB为确保物价稳定,将延迟调息的脚步,支撑欧元兑美元再创历史新高。随后美国发布的非农就业数据大幅弱于预期,加重了市场对美国经济陷入衰退的担忧情绪,逢高抛售美元成为市场的主流选择,加上周末短线获利盘打压,欧元/美元冲高回落。周一将公布德国1月季调后贸易帐、欧元区3月sentix投资者信心指数。

  技术分析:欧元/美元日线图显示超买,表明短线存在修正的要求。MACD指标在零轴上方渐缩短,RSI指标在超买区域走平,随机KD指标快慢线缠绕在78区域略微向下。上日欧元/美元下探最高位1.5460后大幅下滑最低见1.5315。今日预计欧元/美元如能在1.5470区域下方完成调整,将会下探1.5300的支撑位。料后市盘整向下。

  支撑位:1.5300 阻力位:1.5470

  英镑/美元

  英镑/美元料将盘整,第一目标或见支撑位2.0080美元。上周五英镑/美元突破了2.0200整数关口,一度触及3个月新高,但周五美股持续走软,打击了套息交易需求,抑制了英镑/美元的涨势。有消息显示,英国08年房产投资回报率将下降2.6%,是1999年该指标面世以来第一次出现负值;而在3个月前该数据仍为上升0.9%。预计英国08年资本价值将缩水7.8%,而英国08年租赁增幅将降至1.1%,07年第四季度预期该指标为增长2.4%。同时,受短线获利盘打压,英镑/美元至时段高点温和回落。周一将公布英国1月工业产出。 技术分析:英镑/美元日线图显示经过持续的大涨后,短线技术指标均显示超买,表明汇价短线回调的风险加大。MACD指标在0轴上方,RSI指标在85区域走平,随机KD指标在超买区域继续看涨。上日英镑/美元上探最高位后温和下滑,最高位2.0215,最低至2.0071。今日预计英镑/美元如能在2.0300区域下方完成调整,将会下探2.0080的支撑位。预期后市盘整向下。

  支撑位:2.0080 阻力位:2.0300

  澳元/美元

  澳元/美元料将盘整,第一目标或见支撑位0.9220美元。上周五澳元/美元突破了0.9300整数关口。美国周五非农数据显示,2月份非农业就业职位减少6.3万,1月份修正为减少2.2万,失业率报4.8%,1月为4.9%,市场原预期2月份美国非农业就业职位增加2.5万,失业率为5.0%,平均时薪增长0.3%,每周平均工时为33.7小时,由于数据远差于市场预期,澳元/美元受美国非农数据疲弱推动,一度涨至时段新高。但随后受美股震荡走低拖累,澳元/美元呈现先扬后抑走势,澳元/美元自高点持续回落。同时,金价冲高回落也打击了澳元。目前澳元面临两大因素的影响,即美联储降息和股市下跌,前者利好澳元,后者利空。在这两大因素推动下,澳元/美元可能走势继续震荡。

  技术分析:澳元/美元日线图指标表明短线可能继续向下寻求支撑。MACD指标在零轴上方逐渐缩减,RSI指标在50区域略微向上,随机KD指标在33区域走平。上日澳元/美元上探最高位0.9372后持续下滑最低见0.9245。今日预计澳元/美元如能在0.9400区域下方完成调整,将会下探0.9220的支撑位。料后市盘整向下。

  支撑位:0.9220 阻力位:0.9400

  纽元/美元

  纽元/美元料将盘整,第一目标或见支撑位0.7840美元。上周五纽元/美元纽约时段震荡走低。美国上周五公布的非农就业数据大幅低于预期,令美国上周公布的一系列疲弱数据达到高潮。美国2月份非农就业人数降幅为近5年来最大,意味着美国经济陷入衰退的可能性加大,纽元/美元跌破了0.8000整数关口。但随后美股走软和金价冲高回落共同打击了纽元,令纽元/美元大幅下跌。本周经济数据方面,新西兰和美国在周四都将公布零售销售数据,周五美国将公布通胀数据,由于通胀仍处于令人不安的高位,以及美国经济陷入衰退担忧加剧,上述数据都将受到密切关注。

  技术分析:纽元/美元日线图指标显示不一。MACD指标在零轴上方逐渐缩减,RSI指标在50区域下方略微向上,随机KD指标在超卖区继续看跌。上日纽元/美元上探最高位0.8011后大幅下滑最低见0.7905。今日预计纽元/美元如能在0.8050区域下方完成调整,将会下探0.7840的支撑位。料后市盘整向下。

  支撑位:0.7840 阻力位:0.8050

  美元/日元

  美元/日元料将盘整,第一目标或见支撑101.40日元。上周五美元/日元受美国非农就业数据大幅低于预期影响,推动美元/日元跌至2000年1月来新低。但美股探底回升提振了套息交易需求,为美元/日元提供了支持,美元/日元至新低急剧反弹,令美元/日元突破103.00整数阻力,涨至时段新高。但随着美联储的降息进程继续,美日收益率急剧缩小,而且持有美元/日元头寸还要遭受美元贬值的侵蚀,这必然导致此前建立的美元/日元套息头寸,大幅平仓,以减少由于利率差缩水和美元贬值带来的亏损,美元/日元跌破100大关并非不可能。周一早间公布日本1月份核心机械订单月增19.6%,市场预期为增长2.9%;该指数年增11.4%,市场预期为下降4.4%。日本1月份核心机械订单月率增幅达19.6%,几乎是市场预期增幅的7倍,这一数据缓解了市场对美国经济放缓和原材料成本上升可能导致日本经济严重下滑的忧虑。日本2月银行贷款除Shinkin年增0.9%,至391.92万亿日元,1月为年增0.5%。这一数据为连续第25个月上升,暗示在美国经济存在不确定性、日本仍维持经济复苏势头的背景下,日本企业资金需求依然强劲。央行的数据还显示,日本2月份包括M2和定期大额存单在内的货币供应量较上年同期增长2.3%,增幅高于1月份的2.1%。日本2月份的广义货币供应量较上年同期增长3.5%,1月份较上年同期的增幅修正后为3.7%。美元/日元对上述公布的数据反应温和。

  技术分析:美元/日元日线指标显示偏软。MACD在0轴下方扩大,RSI指标在25区域略微向下,随机KD指标25区域走平。上日该汇率上探最高位103.22后大幅下滑最低至101.40后反弹。今日美元/日元如能在103.30区域下方完成调整,将会下探101.40的支撑位。预期后市盘整向下。

  支撑位:101.40 阻力位:103.30

  美元/加元

  美元/加元料将盘整,第一目标见阻力位0.9960加元。上周五加拿大统计局1份报告显示,加拿大劳动力市场再次证明比预期活跃。2月份加拿大新增岗位数量为预期的5倍。私人部门为劳动力市场锦上添花。加拿大2月新增就业4.33万,预期为0.8万。数据表明加拿大就业市场仍强劲,市场对加拿大央行未来的降息预期下滑。加拿大1月营建许可月率为下降2.9%,预期为增长1.0%。加拿大2月Ivey采购经理人指数为62.0,预期为55.0。数据公布后美元/加元跌至时段新低。美元/加元在非农后跳空跌破0.9745,但由于随后美元反弹,另全球经济增长前景暗淡,令市场的注意力从加拿大公布较预期强劲的就业数据有所转移,同时环球主要股市和商品价格当日亦下跌,令商品货币承压,美元兑加元因而反复回升。周一将公布2月新屋开工。

  技术分析:美元/加元日线图显示短线将靠稳的机会较大。MACD指标在0轴下方渐缩短,RSI指标在50区域走平,随机指标在区域形成金叉向上。美元/加元上日该汇率下探最低位0.9745后反复回升最高见0.9921。今日美元/加元如能在0.9820区域上方获得支撑,将会上探0.9960的阻力位。预期后市盘整向上。

  支撑位:0.9820 阻力位:0.9960

  美元/瑞士法郎

  美元/瑞士法郎料将盘整,第一目标或见阻力位1.0300瑞士法郎。上周五美元/瑞士法郎一举收复了1.0200整数关口,目前汇价在1.0200附近徘徊。美国非农就业数据显示,2月非农就业人口减少6.3万人,为连续第二个月减少,且降幅为近5年来最大。美国发布的非农就业数据大幅弱于预期,加重了市场对美国经济陷入衰退的担忧情绪,受非农数据疲弱打击,美元/瑞士法郎急剧跌至历史新低后急剧反弹。美国非农数据连续第二个月下滑,令美元持续受压。市场预期美联储本月可能降息75点,至2.25%,这意味着美联储基准利率将低于瑞士央行基准利率2.75%,瑞士法郎有望继续受到提振。同时,美股探底回升也为美元/瑞士法郎提供了支持。

  技术分析:美元/瑞士法郎日线收于阳十字星,短线发出反弹信号。MACD指标在0轴下方,RSI指标在25区域附近略微向上,随机KD指标在29区域向上。美元/瑞士法郎上日下探最低位1.0134后温和上扬最高至1.0284。今日美元/瑞士法郎如能1.0130 区域上方获得支撑,将会上探1.0300的阻力位。预期后市盘整向上。

  支撑位:1.0130 阻力位:1.0300

关键词

数据 预期 盘整 指标 支撑 

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