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中国中铁中国铁建澄清可能产生巨额汇兑损失传言

http://www.jrj.com    2008年10月23日 07:27     证券日报
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  本报记者 吕 东

  昨日,受可能产生巨额外汇汇兑损失传闻的影响,铁路类股票集体大幅跳水,中国中铁、中国铁建等公司更是以跌停报收。今日,上述两公司齐发澄清公告,对于这一传闻给予说明。

  中国中铁今日公告称,近日市场传闻,公司第三季度外汇损失较大,公司特澄清如下:2008年上半年,公司基于澳元对美元升值和澳元为高息货币的考虑,为提高外汇存款收益,减少因人民币对所有外币升值给公司带来的外汇汇兑损失,通过结构性存款方式累计净做了15亿美元左右的结构性存款,并报经国家外汇管理局批准。截止2008年9月30日,相应结构性存款均已到期,没有余额,期末持有的均为各主要币种的外汇银行存款,相应的各币种的持有金额待统计后及时公布。公司H股募集资金及其他外汇资金没有做金融衍生产品。截至9月30日,公司H股募集资金除已使用9.07亿元外,其余额折合人民币172.38亿元存放在中银香港募集资金专户上,H股剩余募集资金的净损益折合人民币亏损19.39亿元。

  中国铁建同时公告称,近日境内外市场传闻,公司第三季度的外汇汇兑损失将达到6亿元人民币。现经公司初步计算,截至2008年9月30日,公司约有外汇存款折合人民币188.87亿元,其中美元和港币共计138.49亿元人民币,澳元15.38亿元人民币,欧元0.19亿元人民币,日元0.57亿元人民币,其他外汇34.24亿元人民币。

  经初步核算,公司2008年7-9月份的财务费用总额为2.74亿元人民币,其中汇兑损失3.2亿元人民币。公司将在国家政策允许的范围内,尽快将外汇存款转换成人民币,以减少由于人民币升值而造成的汇兑损失。2008年7-9月份,公司未进行过任何金融衍生品的投资。

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外汇 公司 汇兑 存款 

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