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中信泰富巨亏147亿幕后真相

http://www.jrj.com    2008年10月23日 08:38     环球外汇网
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  中信泰富外汇合约巨亏147亿港元之后,公司主席荣智健表态称“事前毫不知情”显然不具说服力。

  “实在难以置信一间这么大型的蓝筹公司,会让其财务董事有这么大的权力,动用数以百亿元计的资金炒卖衍生工具,而主席并不知情。”业内人士如此质疑。一石激起千层浪,中信泰富外汇合约巨亏真相在质疑声中浮出水面。

  直接原因:澳元汇率波动

  事实上,这起外汇杠杆交易直接原因是由于澳元的走高而引发。据了解,中信泰富在澳大利亚有一个名为SINO-IRON的铁矿项目,该项目是西澳最大的磁铁矿项目。据有关消息称,这个项目总投资约42亿美元,很多设备和投入都必须以澳元来支付。这一点也得到了荣智健的回应,他说中信泰富直至2010年对澳元的需求都很大。整个投资项目的资本开支,除目前的16亿澳元之外,在项目进行的25年期内,还将在全面营运的每年度投入至少10亿澳元,为了减低项目面对的货币风险,因此签订若干杠杆式外汇买卖合约。

  然而,自今年7月份以来,澳元汇率波动加大。从7月中旬到8月短短一个月间,澳元开始出现持续贬值,澳元兑美元跌幅也高达10.8%,这几乎抹平了今年以来的涨幅。中信泰富的公告表示,有关外汇合同的签订并没有经过恰当的审批,其潜在风险也没有得到评估,因此已终止了部分合约,剩余的合同主要以澳元为主。目前,该公司管理层表示,会考虑以三种方案处理手头未结清的外汇杠杆合同,包括平仓、重组合约等多种手段。由于这笔合约的期限为二年,目前对于交易带来的损失还没有确切的数字统计。荣智健说如果以目前的汇率市价估计,这次外汇杠杆交易可能带来高达147亿港元的损失。

  间接原因:监控制度严重渎职

  21日,荣智健对外表示,他对事件毫不知情,问题是在于财务董事张立宪未有遵守公司对冲风险的政策,进行交易前又未得主席批准。对于中信泰富的巨亏,业内人士表示震惊,称难以置信。中信泰富财务董事没有遵守风险政策,公司内部监控制度存在严重失职行为。有会计师表示,实在难以相信这么大型的蓝筹公司,会让其财务董事有这么大的权力,动用数以百亿元计的资金炒卖衍生工具,而主席并不知情。

  荣智健表示,公司本来已设立由主席及财务总监的双重审批制度,惜未能阻止事件发生,董事会对事件表示歉意。此外,中信泰富董事总经理范鸿龄也表示,有关外汇合同与数间大型银行签定,相信事件只是同事希望降低项目成本,并不涉及欺诈或不法行为。公司并聘请罗兵咸永道就改良监控制度给予意见。

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