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美元延续强势 美联储会议或助其三周连阳

2009年12月13日 14:14 来源: FX168外汇宝网站 【字体:

    前周公布的11月份非农数据打响美元反攻的第一枪,美元指数上周延续涨势,并且突破前期高点,触及76.70上方五周新 高。上周初,非农数据继续发挥影响,美元指数突破76.0,当日晚些时候,伯南克的讲话导致美元回吐大部分涨幅,但在次日,惠誉下调希腊评级,避险情绪急剧升温,美元再度大幅走高;之后两个交易日,避险情绪略微下降,美元指数回落至76.0一线;上周最后一个交易日,美国公布的经济数据表现抢眼,关于美联储可能提前升息的预期甚嚣尘上,美元指数刷新五周高点。

    美元指数上周开于75.69,盘中最高触及76.72,最低跌至75.45,收于76.54,前周收于75.76,上涨0.78,涨幅1.03% 。

    ◎伯南克暗示长时间维持低利率 美元回撤

    美联储主席伯南克(Ben Bernanke)北京时间上周二(12月8日)凌晨发表重要讲话,称美国经济明年应该会继续复苏,但劳动力市场的疲软状况以及信贷紧缩局面可能令经济增长脚步较为缓慢。伯南克指出:“尽管我们已经看到经济活动出现一些改善迹象,但要确保美国经济复苏可以自己维持还有一段路要走。”

    他表示,尽管劳动力市场不再出现像2008年以及今年早期那样的大幅衰退状况,但依旧疲软。

    伯南克指出,美联储承诺将通胀维持在低水平,并有能力这么做。他还声称,美联储公开市场委员会(FOMC)目前仍然预计将在一段时间内维持低利率。

    其言论打压了前周五美国非农数据后市场有关美联储提前升息的预期,导致美元逆转之前的上涨态势,在伯南克发表讲话后的短短一个小时内,欧元/美元自1.4794急剧反弹至1.4888,美元指数自75.84大幅下滑至日内低点75.45。

    有分析师指出,伯南克称要稳定货币政策,对那些希望美联储会在强劲的11月份就业报告后加快升息步伐的投资者来说,这令其有些失望,对美元短期走势形成了打压。

    ◎惠誉下调希腊评级 美元大幅上涨

    惠誉国际评级(Fitch Ratings)上周二表示,因希腊财政状况恶化,将希腊信贷评级由A-下调至BBB+,前景展望为负面,这是十年来惠誉首次将希腊评级降至A级之下。惠誉在一份声明中称:"此次下调评级反映了对希腊公共财政中期前景的担忧。"

    此前,标准普尔(Standard & Poor's)周一也将希腊列入负面信用观察名单,同时下调葡萄牙评级展望。标准普尔表示,这两个欧元区成员国的公共财政情况恶化,令人担忧其债务负担。

    丰业资本(Scotia Capital)汇市策略师Camilla Sutton表示:“惠誉下调希腊评级,以及标准普尔最近决定把希腊及葡萄牙列入负面观察名单均令欧元承压。我们认为,主权评级事件将是明年影响汇市的重要因素,面对可能降级的国家的货币表现将落后于大市。”

    评级机构穆迪(Moody's)也下调六家迪拜发债企业的评级,此前穆迪认为,该国政府对例如DP World或者Emaar  Properties等穆迪大型企业没有提供"实际意义上"的支持。该消息加重市场对迪拜问题的担忧,令市场风险厌恶情绪进一步升温

    当日,欧元/美元跌破1.4700,触及一个月新低1.4681;美元指数则触及一个月高点76.31.

    ◎美国强劲数据再逞威 美元延续涨势

    美国11月零售销售和12月密歇根大学消费者信心指数初值均好于预期,增强了美联储将提早升息的预期,刺激美元全盘大涨。同时,大宗商品价格走低,进一步对美元涨势推波助澜。NYMEX原油期货跌破70美元,创2个月新低69.47美元/桶,现货金跌至近1个月新低1109.10美元/盎司。

    美国商务部上周五(12月11日)公布,美国11月零售销售月率上升1.3%,预期上升0.7%;核心零售销售月率上升1.2%,预期上升0.4%。

    美国商务部当日还公布,美国10月份商业库存月率增长0.2%,至1.3万亿美元,为2008年8月以来首次实现增长。此前, 市场预计美国10月份商业库存月率下降0.2%。

    周五公布的另一份报告显示,12月初美国消费者信心上升,并且达到9月份以来高点。报告显示,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值升至73.4,预期为68.8,11月为67.4。分项指标中,12月份现况指数初值升至08年3月以来最高的79.1,上月为68.8;预期指数初值升至69.7,上月为66.5。

    零售销售数据之后,美元已经处于上涨态势,在消费者信心数据公布之后,美元涨势近似“疯狂”,欧元/美元跌破1.4600关口,最低触及1.4586,为10月初来最低,美元指数则触及76.72,为11月初来最高。

    Forex.com首席外汇策略师Brian Dolan表示,零售销售数据表现强劲,随后公布的消费者信心数据也强于预期,这些数据进一步支持美元走强。

    ◎美元能否三周连阳?关注美联储会议

    周K线图显示,美元指数出现了难得的两连阳。自今年3月份触及89.62高点以来,美元指数持续回撤,期间仅两次连续两周收阳,但没有出现过周线三连阳。美元这一次能否维持强劲走势,打破尘封九个月的纪录,这是目前许多市场人士关注的一个问题。有分析师指出,本周即将公布的美联储利率决议将决定美元是否能维持当前涨势,同时也是美元指数能否三周连阳的一大“拦路虎”。

    美联储公开市场委员会(FOMC)将于12月15日至16日召开政策会议。分析师们预计,美联储官员届时将重申,尽管经济正在缓慢走出数十年来最严重的一次经济衰退,但基准利率可能仍将在相当长的一段时期内维持在接近零的历史低位。

    但分析师们同时表示,考虑到美国11月非农就业数据良好,预计FOMC也可能强调经济正在持续复苏,并朝着暗示退出紧急经济刺激措施的方向再迈一步,这些均可能提升市场有关美联储加息时间提前的预期,并利好美元走势。

    摩根大通(JPMorgan Chase)经济学家Michael Feroli表示,由于已经看到了经济逐步复苏的趋势,美联储应该会在此次会议上给出与近几个月类似的退出信号。他指出,美联储确实存在上调贴现率的可能性,但下周采取这种行动的几率 不到50%。

    关于美元后市走势,荷兰国际集团(ING Capital Markets)驻纽约的外汇交易经理John McCarthy表示,考虑到时至年底,投资者12月份可能会平掉一些头寸,因此美元兑主要货币在此期间再续涨势将不足为奇。

    巴克莱资本(Barclays Capital)驻纽约首席北美技术分析师MacNeil Curry在一次电话访问中表示,美元指数正在构筑潜在的变盘走势,技术指标暗示美元短期或将进一步走高。

    国际投资大师罗杰斯(Jim Rogers)表示,他看好美元近期会反弹,并在过去两个月内持续买入美元,但由于对美国经济前景感到悲观,他仍看空美元长期走势。罗杰斯上周三(12月9日)向媒体表示:"在过去两个月来,我一直在积累美元, 因为市场上美元空头太多了。"

    法国巴黎银行(BNP Paribas)指出,欧元/美元恐将面临“历时数月”的下滑走势。该行称,一旦汇价有效跌穿1.4625支撑,则空头目标将指向2008年10月低点1.2330水平。

    ◎本周重要事件提示

    周一

    中国 1-11月实际外商直接投资

    日本 第四季度短观所有产业指数

    法国 10月经常帐

    欧元区 10月工业产出

    周二

    法国 11月消费者物价指数

    瑞士 第三季度工业订单

    英国 11月消费者物价指数

    德国 12月ZEW经济景气指数入

    美国 11月生产者物价指数

    美国 11月工业产出

    美国联邦公开市场委员会召开为期两天的议息会议

    澳洲联储公布12月货币政策会议记录

    周三

    美国 12月NAHB房价指数

    澳大利亚 第三季度GDP

    欧元区 11月核心消费者物价指数终值

    美国 11月消费者物价指数

    美国 11月新屋开工

    美国 第三季度经常帐

    周四

    英国 11月零售销售

    加拿大 11月消费者物价指数

    美国 上周初请失业金人数(至1212)

    美国 12月费城联储制造业指数

    日本央行召开议息会议

    美国联邦公开市场委员会议息会议结束,公布短期利率决议及政策声明

    周五

    德国 11月生产者物价指数

    欧元区 10月季调后经常帐

    德国 12月Ifo商业景气指数

    欧元区 10月季调后贸易帐

    日本央行公布利率决议

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