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Swissquote Bank:市场投机欧元兑瑞郎汇率会有所下调

2012年04月13日 10:00 来源: 金融界网站 【字体:

  市场要闻:

  市场上存在大量有关欧元兑瑞郎会在1.200附近大幅波动的投机投资。该货币对从1.2015下滑至1.2035的突然举动已经引发市场猜测瑞士央行在外汇市场上会再度活跃。关于这一点,证据较为稀少,我们所看到的只是官方干预,而非恐慌的交易者仔细聆听脚步声。到目前为止,瑞士央行在外汇政策上一直较为透明。上周四的交易活动已经让瑞士央行以自己的名义完全进入了EBS市场。此外,瑞士央行佐敦迅速出具了一份讨论备忘录(见下文),该备忘录非常清晰地概述了一天的事件详情。瑞士央行发现躲在经典的令人费解的央行语言背后并无优势。在市场上的交易者看来,瑞士央行存在一些重大的信用问题和挥之不去的政策问题。瑞士央行知道消除不确定性的最佳方法是宣布他们将与紧缩政策共存,即交易大棒理论。由于欧洲的广泛问题依旧存在,瑞士的动态发展又有利于瑞士,随机的瑞士央行干预担忧已经消退,我们怀疑欧元兑瑞郎将会继续走跌。关于欧元兑瑞郎可能会向下突破1.2000最低汇率的问题,瑞士央行昨日出具了一些沉重的口头干预。关于瑞士央行的信贷问题,他们也发表了一份明确而又详细的书面声明,准确地解释了怎样才会发生强行停止的举动(对所有交易者而言,该声明非常有意思)。之后,他们又重申其维持“最低汇率”并“准备无限量买入外币以实现该目的”的承诺。乔丹表示:“事实是上周四欧元兑瑞郎的个别交易确实跌破了1.20的下限,由此引发一些对瑞士央行决心执行最低汇率的孤立怀疑。”总之,乔丹表示,由于外汇市场是一个分散的市场,其缺乏信用关系,其中寻求按最佳价格进行交易的参与者除外。接着他又表示,部分外汇交易者不太精明,“因此以低于1.20汇率价格买入欧元的交易者就得不到最佳市场价格,也就相对而言蒙受了部分损失”。由于欧元兑瑞郎仍然在最低汇率附近徘徊,该交易格局还远未结束。 昨日,市场对西班牙的情绪发生了明显的转变。交易者纷纷重返美国国债、英国国债和德国国债等经典的避险交易种类。西班牙国债收益率有所上涨(西班牙十年期国债收益率目前的涨幅约为5.9%),但西班牙国内的股市却接近其三年来的低点。具有讽刺意味的????是,虽然西班牙政府催促寻找额外的开支削减并为过去的财政紧缩要求信贷,但市场似乎认为紧缩政策是一项消极的举措。西班牙经济部长金多斯表示:“不仅要承认西班牙在追赶失去时间方面所作出的努力,还要承认西班牙在纠正绝对需要纠正的局势方面所作出的努力。”市场意识到,过度削减可能会引发重大的经济恶化。而且,西班牙目前正处于房地产危机之中,深度的财政削减看似已经将西班牙的经济推到边缘。欧洲央行成员奥多涅斯表示,如果经济进一步走软,则西班牙的住房贷款人可能需要进一步注资。他补充表示,虽然已经执行了一些改革和开支削减措施,但总体结果还是不够。之后他又消极地补充说道,认为西班牙可能退出欧元区的想法不合逻辑。鉴于存在沉重的阻力,我们认为欧元的发展局势到目前位置还比较乐观,但该问题在短期内无法得到解决,我们也认为欧元兑美元的局势将会进一步恶化。此外,市场上显然存在这样的一种感觉——欧洲央行三年期长期再融资操作所引发的最初乐观情绪和刺激作用目前已经消退。交易者想知道欧洲央行到底已经采取了哪些非常规的政策。如果不是长期再融资操作提供了一些时间,我们可能无法走到今天,但现在还需要一些刺激措施以保持危机继续处于受控状态。

  今日市场焦点(时间GMT):

  2012-04-12T08:30:00 GBP Visible trade balance, ??bn

  2012-04-12T12:30:00 USD Trade balance, $ bn

  2012-04-12T12:30:00 USD PPI, %

  2012-04-12T12:30:00 USD Core PPI,

  2012-04-12T12:30:00 USD Initial jobless claims, k

  2012-04-12T13:00:00 USD Fed President Lockhart

  2012-04-12T14:00:00 USD Fed Vice President Cumming

  2012-04-12T15:00:00 IMF Managing Director Lagarde

  2012-04-12T17:00:00 USD Fed President Kocherlakota

  交易策略:

  EURUSD 欧元兑美元在亚洲市场,已经从其高价位1.3144上下滑,这表明该货币对存在进一步的避险交易,因此我们怀疑空头最终应该会让该货币对施压于支撑位1.3035。欧元兑美元已经在小时图上刻画出一个看跌旗形格局——该延续格局表明空头已经掌控大局,如果该格局被激发,则将推动该货币对下滑至1.2875。即使下行势头损失引发复苏反弹走高,我们也仍然觉得多头所希望的最佳情况是一段时间的横盘区间交易(跨度约1.3035 - 1.3164)。 从这里开始,首个支撑位是1.3035(4月9日的最低价),然后是1.3005(3月15日的最低价)以及关键触发点1.2976(1月25日的最低价)。 在我们正上方,有一片补丁供应区域,其中的阻力位分别为:1.3164(4月5日的轴心)、1.3192(3月12日的最高价),然后会有一些无阻力位的空间,直至1.3278(前支撑位,现在已经转变为阻力位)和关键水平1.3385( 3月27日的最高价)。

  GBPUSD 英镑兑美元英镑兑美元的温和复苏势头已经抬起,于今天清除了区间阻力位1.5931。收盘价高于1.5931表明该货币对的巩固期已经结束,下一步将是走高。如果这种反弹可以在未来几个交易日里积聚买入价,则首个阻力位将是1.5958(盘中最高价),然后是1.6002(3月27日的最高价)、1.6063(趋势反转水平)以及我们之前的延伸目标1.6093。在下行路上,支撑位分别为:1.5804(4月5日的最低价)、1.5771(3月22日的最低价)、1.5754(3月16日的突破水平)、1.5697(3月13日的最高价)、1.5635(3月15日的基本支撑位)、1.5603(3月13日的最低价)以及1.5516(1月6日和1月23日的反应最低价)。

  USDJPY 美元兑日元美元兑日元测试80.25以失败告终,转而稳步走高至81.12 – 距离阻力位81.21(4月9日的最高价)仅有几个点。该货币对看似满足于在80.61至81.21的范围内进行交易,多头或空头均未显示多大的主动性。在我们下方,支撑位分别为:80.61(4月11日的最低价)、80.25(2011年8月4日的反应最高价)、80.02(2月28日的轴心最低价)以及79.11(2011年10月31日的反应最高价)。如果当前的看跌修正势头难以维持,则值得关注的下一批阻力位分别为: 81.21(前支撑位,现在已经转变为阻力位)、81.88(修正反弹失败时的水平)、82.56(4月6日的最高价)、82.99(4月3日的最高价)、触发点阻力位83.40(3月27日的最高价)、84.18(3月15日的最高价以及拓展目标)、84.51(2010年12月15日的最高价)以及85.50(从101.00到75.60的斐波那契水平)。

  USDCHF 美元兑瑞郎美元兑瑞郎上周创下了最高价0.9223,但该货币对未能守住所有的收益,于昨日回落至0.9143水平。暂时突破支撑位0.9143表明空头即将赢得掌控,但由于流动性较为温和,进一步下行的可能性应该较为有限。欧元兑美元自上涨至1.2035之后,目前正在围绕1.2020徘徊,因此交易者应该仔细关注该货币对的走势。下行通道上的首个支撑位是0.9143(盘中最低价),接着是0.9095(4月3日反弹修正后的最低价)、0.9129(4月11日的最低价)、0.9095(4月3日的反应暂停水平)、0.9006/9(2月27日的最高价)、0.8955(2011年11月11日的轴心)以及顽固障碍支撑位0.8931(2月24日和29日的最低价)。进一步反弹在通过以下水平时都极有可能遇到抛售者的返回:0.9223(4月5日的最高价)、0.9254(3月16日的最高价)以及0.9335(3月15日的最高价)。

  机构来源:Swissquote Bank

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