美联储变脸引发金融市场地震 退出QE提上议事日程

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年06月24日 10:31   来源: 环球外汇网   网友评论(人参与

  上周万众期待的伯南克讲话再度引发投资市场剧烈“地震”,大宗商品、股市、非美货币全体暴跌,美元指数周涨幅达到2.2%,是近一年来的最佳表现。令人意外的是伯南克并未坚持先前制定的6.5%的失业率指标,而是把目标上调为7%,并声明FOMC可能在今年减缓购债步伐,在明年年中前将结束购买资产。另外维持现有利率和购债额度不变,低利率将长期维持,直至通胀率超过2.5%,美联储刻意推升美元的企图昭然若揭。

  黄金是此轮“地震”中受冲击最大的品种,现货金跌破1300美元/盎司,跌幅超过6%。全球股市无一幸免,欧洲股市重挫3%,美国股市也下跌2%以上,新兴市场股市更是普遍下挫4%以上。美国10年期国债收益率升至2.47%,德债和意债收益率都出现跳涨。原油也出现3%的跌幅。美元成为唯一的赢家。

  欧洲方面依旧被债务危机困扰,希腊执政联盟中较小的党派民主左翼党声明退出联合政府,并要求在内阁任职和担任高级官员的该党党员集体辞职。此前国际债权人发现希腊的融资供给因为欧元区各国央行拒绝将该国债务展期而出现数十亿欧元的缺额,IMF威胁将断供援助资金,希腊局势再度恶化。欧元大跌也对美元上升起到助推作用。希腊问题使得欧元区银行业联盟进展更加艰难,在欧盟新银行法、银行业监管机制、银行业统一清算机制三大关键因素上各国领导人很难达成共识。

  美联储已经开启退出量宽的大门,数据就显得更为重要,接下来关注消费者信心指数、核心个人消费支出、芝加哥PMI数据,多位美联储官员将在本周对经济和货币政策发表重要讲话,一旦这些因素出现有利于退出的迹象,惊魂未定的市场将作出过激反应。本周的行情显然有利于美元多头,“余震效应”将持续到下月初的非农公布前后。美联储退出量宽对市场产生的实际影响究竟有多大呢?首先,“退出”一定是渐进的,因为数据改善不会一帆风顺,美联储频繁“放风”,为营造强势美元作铺垫,更是为了吸引全球资产重新关注美元资产;其次,联储在实际操作上的谨慎推进将会成为风险资产发动反弹行情的契机,一旦其他国家跟进紧缩,美元的吸引力将会打折扣,中国政府已经有意识得开始收紧货币;最后债券收益率持续上扬对美联储控制利率是不利的,继续买入债券是唯一的控制方式,即使采用不同的方式,其性质也是变相的QE。

  操作上建议逢高做空欧元、澳元和黄金,美日和美瑞还将继续上扬,可在现价做多。

(责任编辑:祝玉婷)

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