亚市汇市行情分析:美联储会议纪要

  行情回顾:

  隔夜外汇市场(7月9日),美联储公布的会议纪要宽松立场依旧,并没有就提前加息释放出任何信号,同时表露出对就业薪酬和目前市场低波动率的不满,美元指数在隔夜纽约时段一度跌破80关口,目前依然在该关口附近反复争夺。非美货币普遍反弹,英镑/美元俩度触及1.7100整数关口的支撑后再次报收阳线,欧元/美元经过在1.3600一线的顽强固守,昨晚一举突破1.3620的阻力位后收阳。黄金则在宽松的会议纪要和中东紧张的地缘风险性事件刺激下走高,再次触及前期1333美元/盎司的高点。8月份交割的WTI轻质原油期货价格报收于每桶102.29美元,下跌1.1%。美股小幅收涨,截至收盘,标普500指数涨0.46%;纳斯达克综合指数涨0.63%;道琼斯工业平均指数涨0.47%。

  隔夜重要数据一览:

  日本央行7月10日公布数据显示,日本6月国内企业物价指数较上年同期上升4.6%,好于预期及前值,为至少两年最大升幅;预期上升4.5%,前值上升 4.4%。月率上升0.2%,预期上升0.1%,前值上升0.3%。整体最终商品物价较上年同期上涨0.9%;国内最终商品物价较上年同期上涨 0.2%。

  日本内阁府7月10日公布数据显示,5月核心机械订单月率意外大跌19.5%,录得 2005财年有可比数据记录以来最大单月跌幅,表明企业开始对资本支出复苏前景转向怀疑;预期上升0.7%。年率也意外大跌14.3%,预期上升 9.5%。日本政府称,下调机械订单评估;机械订单增长预期料将停滞。

  加拿大按揭及房屋公司7月9日公布的数据显示,加拿大6月新屋开工数量超过市场预期,前值遭下修。具体数据显示,加拿大6月新屋开工19.82万户,预期18.90万户,前值修正为19.70万户,初值19.83万户。

  国家统计局周三(7月9日)公布6月中国物价数据,6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%,低于市场预期的2.4%,以及5月的2.5%。6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下滑1.1%,降幅较5月缩窄。

  隔夜市场要闻回顾:

  美联储7月09日公布的6月17-18日会议纪要显示,美联储已经开始详细讨论如何使美国经济从宽松货币政策时代走出来,并就未来调控利率采用三管齐下的策略似乎达成一致。会议纪要指出,如果经济状况保持正面,联邦公开市场委员会可能在10月会议后结束购债计划。纪要还显示,美联储官员认为第一季度经济降幅之大令人意外,第二季度经济将会反弹。不过,他们也认为一些地区住房市场复苏仍然缓慢。

  美联储通讯社Hilsenrath表示,6月这份会议纪要,美联储很清楚地向市场宣判了QE的“死刑”,目前市场的不确定性全在美联储将何时启动首次升息。会议纪要提醒不要对经济过于自满,这反映出美联储不想向公众提供太多的慰藉,毕竟当前美国经济在很多方面仍处于历史性的低谷,全面复苏仍有待时日。

  欧洲央行管理委员会成员、比利时央行行长柯恩在7月9日报纸刊登的访谈中指出,欧元汇价并未过强,欧洲央行不应逾矩影响汇率。他指出,欧洲央行的任务是控制利率及通胀,任何对汇率所产生的影响都是无意之为。

  欧洲央行行长德拉基7月9日重申,欧洲央行准备在必要时动用“非常规工具”,并敦促欧元区各国遵守统一的财政规定,将合作扩展至经济改革领域。他告诫各国政府,必须“学会在国家治理方面协同行动”。

  英国央行官员沙菲克7月9日在议会财政委员会的任命听证会上称,英国央行可能会在下个月下调对英国经济闲置产能的预估,这表明央行升息日益临近。英国央行一直表示,正在密切关注闲置产能,因为它会影响何时开始升息,央行计划在未使用产能达到零之前开始升息。

  一位印度官员周三表示,印度新政府可能在本周四(7月10日)提交的预算案中将黄金进口关税从10%下调至6%,刺激2014下半年黄金进口的增长。

  7月8日亚洲盘重要数据一览:

  日本方面:

  日本6月国内企业商品物价指数年率为+4.6%,前值为+4.4%,高于市场预期值+4.5%,并连续四个月保持增长,延续了继2012年底以来的上涨趋势。

  日本5月第三产业活动指数月率为+0.9%,前值为-5.4%。

  日本5月核心机械订单月率为-19.5%,较前值-9.1%大幅下滑,同时也远远低于市场0.7%的预期,连续俩个月下跌,创下2012年10月份以来的最差记录。

  澳大利亚方面:

  澳大利亚6月季调后失业率为6.0%,高于前值的5.8%,同时也高于5.9%的市场预期,这是澳大利亚失业率连续四个月出现增长,预示了澳洲就业形势的严峻。

  中国方面:

  中国6月贸易帐为+316,略低于前值+359,这是该数据连续三个月增长后的首次下跌,但基本保持了前期温和增长的态势。

  7月10日交易提醒:

  本交易日外汇市场将继续消化美联储宽松的会议纪要所带来的影响。随着本周大事件落下帷幕,日内仍有较多数据值得市场投资者关注

  1、亚洲时段,澳大利亚失业率走高和中国贸易帐的小幅下跌对澳元产生了一定的利空影响,澳元触及0.9460的高位后迅速回落。日内走势将以下跌为主。

  另外,早盘公布的日本经济数据中,虽然第三产业活动指数有所回升,但企业商品物价依然保持上涨态势,制造业方面的机械订单数据则出现大幅下滑。这也反映出日本企业对安倍政府解禁集体自卫权所来带的负面效应的担忧。对日元的走势将带来利空影响。

  2、欧洲时段,英国方面,投资者重点关注商品贸易帐数据,虽然本周英国工业产出数据意外疲软,但这仍未阻挡英镑的升势。但日内英国数据若再度疲软,再加上英国央行日内还会公布利率决议,市场预计英国央行将会维持利率和政策不变,似乎对英镑也不构成利多支撑。镑美日内冲高回落的可能性较大。

  3、纽约时段,美国的当周初请失业金人数以及批发库存数据将会小幅影响美指的走势,但市场焦点可能继续集中在昨日公布的会议纪要上。

  4、伊拉克的局势依旧不容忽视,周二伊拉克北部重镇摩苏尔被ISIL攻陷,同时以色列昨日对加沙地区发动大规模空袭,中东局势趋紧,市场风险情绪将再度上升,对黄金将产生利好刺激。

  黄金(GOLD / XAU)

  周四(7月10日)亚市早盘,黄金交投于1329美元/盎司,近期短期获利盘的出逃一度对金价造成打压,凌晨美联储公布的会议纪要继续持宽松立场,将对黄金构成利好,周二伊拉克北部重镇摩苏尔被ISIL攻陷,同时以色列昨日对加沙地区发动大规模空袭,中东局势趋紧,市场风险情绪将再度上升,对黄金将产生利好刺激。金价有望突破1333,上方阻力位关注1343。

  技术分析:

  日线图中,RSI再次逼近70的压力位显示了盘面的强势格局。 Stoch(5.3.3)从超卖区域开始向上拐头,短线调整暂告段落。OsMA(12,26,9)零轴上方能量柱缩减至零轴附近,预示着未来冲高可能是昙花一现。由于Stoch(5.3.3)指标调整到位,不排除日内短线突破1333的可能性,若突破当前1333阻力,短线会冲高至1343,甚至1355一线,日内可逢低买入。

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  机构来源:IKON GROUP 大通金融

(责任编辑:祝玉婷)

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