交易策略在前、交易在后

  对于很多投资者来说,虽然每天都在不断的学习,每天也在查看很多消息,但是落实到交易上往往并不如意,要么因为反复修改自己的头寸而错过了最佳的离场时机,要么因为过早的平仓而丧失掉了本应获得利润使自己后悔不已。其实如果在交易前,我们能够客观的去评估头寸的风险和获利空间,并且根据分析来进行相应的设定,则可以规避以上的问题,这个过程叫做交易策略的制定。

  人无远虑、必有近忧,指的是在没有充分的准备下,去做任何事情都会面临着失败的可能性,而如果我们能够进行充分的准备,那么失败的概率也将会大大降低,突出了定位和策划的必要性。而制定一个合理的交易策略,就是对我们的交易来进行定位和策划,这种定位和策划会让你的目标更加清晰,不会轻易受到外界的干扰而改变,也不会因为自己态度的改变而肆意修改,从而进行有计划、有步骤的交易。

  而制定交易策略也能够让投资者培养出一个良性循环的交易模式,很多投资者在交易的过程当中容易误入歧途,并且很难客观发现自己交易上的问题,久而久之就会形成恶性的循环,使得最终的交易结果亏多盈少,所以如何能够形成一个良性循环的交易模式是每一个投资者的终极目标。

  交易是一个困难的游戏,但是同时又是一个简单的游戏,说它简单,是因为我们打开电脑点点鼠标就能够完成一笔交易,所以简单到让人上瘾,导致很多人为了交易而交易。说它难,是因为很难做判断,很多优秀的投资者和交易员都在交易的过程当中有折戟沉沙的经历,但是如果能够在这个游戏当中寻找到一个属于自己的节奏,你也能够成为最终的赢家。

  制定交易策略的另一个优点则是可以建立一个有效的交易思维,市场的走势千变万化,而且不会因为个人的意愿而转移,所以我们只能被动的接受,但是又由于我们的精力有限且性格不同,譬如有些投资者非常激进,喜欢挑战大的行情,而有的投资者则趋于保守,喜欢在风平浪静的走势当中寻找交易机会,所以没有任何人能够合理的掌控所有走势,只能根据你自己独有的特点和性格去交易属于你的行情,这就体现了交易思维的重要性。

  而我们的交易思维决定着我们对于交易模型的选择,很多投资者往往只注重使用一个交易模型,并且通过这个交易模型在对所有的走势进行分析和交易,但是市场的走势是瞬息万变的,所以没有任何一个交易模型能够解决所有的问题。

  所谓的交易模型,就是根据市场特定的走势所制定出来的交易策略,所以只能解决局部的问题,而无法适用于所有的行情,比如说买强空弱或追涨杀跌的交易模型,买强空弱是指在利好的背景下,我们挑选涨势最为明朗的货币来进行做多,或者是在利空的背景下,我们挑选下跌走势最为凌厉的货币来进行做空,因为强者恒强、弱者恒弱,配合动能进行交易能够降低操作的风险。

  但如果市场陷入到分化的走势当中,欧系货币偏强而商品货币偏弱,买强空弱的交易模型将会失效,因为如果你购买相对强势的欧系货币,则商品货币的下跌会让你心惊胆战。相反,如果做空相对弱势的商品货币,则欧系货币的上涨也会让你无所适从。所以买强空弱的交易模型只适用于非美货币处于方向一致的时候才会有可操作性。

  相对于买强空弱,追涨杀跌是指行情上涨就进行追多,行情下跌就追空,看似简单,但外汇市场当中至少有三分之一的时间是震荡市,如果在震荡市当中,我们采取追涨杀跌的策略,多头和空头可能同时会遭受损失,形成两边都被打的局面,所以追涨杀跌的交易模型只适用于单边行情,在震荡市中则不具备操作性。

  显然根据交易思维以及交易模型的不同,我们在落实到交易上应该制定不同的交易策略,而且没有任何一个人能够掌握所有的行情,每一个交易模型只能把握在特定环境下所生成的交易机会,如果交易模型与行情走势出现了错配,那么最终的结果十有八九都是亏损,所以对于我们投资者来说,无论你是左向的交易思维还是右向的交易思维,无论你掌握了多少种交易模型,都还需要做到一点,就是耐性等待,等待属于你的行情出现之后,再去进行操作。所以对于大多数的投资者来说,一颗等待的心比什么都重要。

  在金融市场当中,有很多投资者立功心切,导致大家为了交易而交易,但众所周知,行情并不会因为我们打开电脑就会出现,所以急于求成的心态导致我们的交易结果触目惊心。那么我们应该怎么办?答案简单而富有真理,就是等待!

  在自然法则当中,等待是成功的前提,对于猎豹来说,需要耐心等待猎物的靠近才有可能饱餐一段,而对于投资者来说,需要耐心等待属于你的行情出现,才有可能在交易当中获利,也许你的成功将会出现在下一分钟,但是由于你没有一颗耐得住寂寞的心,最终则会与成功失之交臂,等待机会虽然是一个常识,但是却往往会被大家忽略,而在金融市场当中有一个重要的原则——常识比专业知识更加重要。

  所以,交易策略的制定可以帮助你形成一套自有的交易思维,而交易思维有能够帮你找到相应的交易模型,去丰富你的交易策略,同时我们再去培养一个耐得住寂寞的性格,能够了解等待的价值,你就离盈利不远了!

  专家:潘超

  机构来源:Rocoforex

(责任编辑:祝玉婷)

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