损益比的重要性

  之所以把损益比的问题单拿出来和大家分享,是因为其重要性,如果损益比为负,预期损失的比例大于预期获利的比例,即便你大多数的交易都是正确的,但最终的结果仍然有可能亏损,如果把交易看做是扔硬币的话,那么理论上来说,对错的概率均占50%,而如果你能够合理的设置损益比,那么即便你的交易有50%是错误的,但最终的结果仍然是盈利,这就是损益比的价值所在。

  有很多投资者咨询我,在什么都不了解的情况下,进行交易最需要注意的一点是什么,我的答案就是损益比。并且我在给初学者上的第一课时,都会强调止损和损益比的重要性。

  因为对于初学者来说,不可能在短期内掌握大量的专业知识和丰富的交易经验,而专业知识和交易经验对于我们的交易来说又非常的重要,只能在日积月累的交易当中体会到,所以大多数投资者在初级阶段都是亏损的,包括很多投资大师,都是在亏损当中一步一步走出来的,但是毕竟亏损的痛苦的,那么我们能否少走一些弯路呢?通过我个人的实践以及对交易员的训练,验证了损益比能够在交易的初期阶段,能够帮助我们降低亏损,甚至有可能会获利。

  我曾经让是10位什么都不懂的初学者在外汇市场当中进行交易,对于交易的方向和具体的货币没有任何的限制,唯一的原则就是要根据1:3来进行损益比的设置,每个人必须完成二十次交易。在一周以后,根据这10位投资者的交易记录来看,我惊奇的发现,在不了解市场的情况下,短短的一周内,居然有2个人的盈利超过了10%,有1个人的盈利超过了5%,有3个人盈利小于5%,虽然剩下的4个人出现了亏损,但是有3个人的亏损幅度不超过4%,只有1人的亏损超过了10%。

  毫无疑问,这次试验说明了损益比的神奇,原来获利如此简单,有很多投资者费尽心思去研究市场,但是却忽略了最简单但最重要的事情,导致交易的结果还不如这10位初学者,这真是莫大的悲哀!

  通过这次的试验,我更加坚信的损益比的重要性,并且会在每次的投资报告会上乐此不疲的讲解和强调这一点,由于道理过于简单,所以在向投资者陈述的过程当中很难激发大家的兴趣,显然,对于大多数人来说,路人皆知的道理不如一些专家传授的“秘籍”有吸引力,因为一旦错误形成秩序以后,就没有人发现自己是错误的。

  在了解了损益比的重要性以后,通过以上的知识就能够去制定交易策略,具体的步骤为:在交易之前,我们要根据市场的走势特点,基本面的分析来确立趋势,在趋势明朗的前提下,我们就能够确立一个交易方向,并且交易的方向不能有悖于市场的主趋势和动能。

  其次,在确立方向以后,我们要给头寸设置一个止损,这个止损可以根据阻力或支撑来设置,也可以根据仓位资金的比率来设置,并且要注意控制止损的幅度,最后,要清楚这次交易的损益比,预期的止损幅度不能大于预期的盈利幅度。

  如果这些都在你的掌控范围内,并且都很合理,那么一个完整的交易策略就出炉了,你就可以按照自己制定的交易策略来进行操作,这样一来至少我们不会被突如其来的行情打的眼花缭乱,也不会因为一时的得失而苦恼。

  专家:潘超

  机构来源:Rocoforex

(责任编辑:祝玉婷)

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