耶伦、德拉吉讲话引爆“超级周”旋风!

2014-08-18 11:55:38 来源: 金融界网站

  上周五国际现货黄金收涨报1304.40美元/盎司,白银收报19.54美元/盎司,天通银收报3883元/千克。

  本周乌俄局势或受到继续关注,但央行大戏预计才是主导市场行情的王牌,市场目前焦点将转向利率相关问题,包括美联储纪要、杰克逊霍尔全球央行年会,其中欧美两大央行大佬—耶伦和德拉吉都将发表讲话,且看耶伦女王和超级马里奥如何出招。随着美联储结束QE的日益逼近,本周美联储纪要及耶伦讲话或能引发市场轩然大波。在欧元区经济零增长、德国经济萎缩、欧元区就业市场疲软之际,德拉基是否强化市场对推出QE的预期?此外,英国央行纪要、澳洲联储纪要也将相继出炉。而全球8月制造业PMI初值,也将成为观察全球经济复苏态势以及牵引市场交投情绪的一大因素。

  周二英国CPI数据将打破寂静,此前英国央行行长(Mark Carney)“承认”错判了经济复苏的“强劲”势头,以及加息时点“早于市场预期”的观点。因此若英国通胀数据逊于预期(月率增0.1%,年率增2.6%),则空头将再次主导英镑行情,数据若由于预期,则汇价反弹将提供新的做空机遇。

  周三是“会议纪要日”,英国央行和美联储将发布最新的货币政策例会纪要。英国方面,市场认为货币政策委员会的投票构成不会有什么变化,这将使英镑继续处在承压状态。

  周四需关注的是欧元区制造业和服务业PMI,这可能是本周决定欧元命运的最关键因素。如果指标再次像上月一样错失预期,那么欧元兑主要币种的跌势将再次发力。北京时间8月23日凌晨02:30,欧洲央行行长德拉基发表讲话。

  与此同时北京时间8月21日02:00,美国美联储将公布7月底决议的会议纪要。北京时间8月22日22:00,美联储主席耶伦发表讲话。根据美联储8月14日在华盛顿发表的声明,耶伦的讲话题为“劳动力市场”。她不会回答听众提问。目前市场预计美联储将在明年某个时候开始加息。上月中旬的参议院听证会上,耶伦说,经济继续改善,但复苏尚未完成,就业市场仍疲软,担心房地产复苏或放缓。如果就业市场好转速度比预期的快,美联储可能更快加息。尽管通过对现任及前任美联储官员的访谈,可以看出耶伦及美联储核心决策者决心要避免过早升息,以免损害脆弱的美国经济。但不少鹰派官员持续未提前加息造势,仍令耶伦届时的表态广受关注。美联储的立场则更难以预测,很明显核心成员都认可经济复苏势头,并会在10月结束每月购债行动,但未来加息时点的选取是个问题,耶伦预计不会立刻改头换面以鹰派姿态出现。

  本周还有另外一个重磅事件是杰克逊霍尔央行年会,会议将聚集美联储官员、顶尖经济学家和国际央行高官,而他们的讨论议题正式成投资者最为关心的货币政策及利率内容。届时美联储将利用这个重要舞台来宣扬自己的立场。据以往的与会者7月透露,随着堪萨斯联储着手准备主持8月在怀俄明州杰克逊霍尔召开的央行人员年会,包括美国几大银行的首席美国经济学家在内,金融市场上经验丰富的美联储(FED)观察家们未受邀请。自金融危机以来,杰克逊霍尔会议已成为美联储一些最重大政策转变的先兆。2010年和2012年,时任美联储主席伯南克对新的债券购买计划作出了暗示,而该计划推动美联储资产负债规模升至创纪录的4.43万亿美元。

  美元指数上周数次尝试未能突破8月6日高点81.72,显示出该关键性阻力的卖压承重。事实上,如果多头有效突破该区域的话,在83之前可能都不会有太为明显的压力。美元指数自7月初见底至今,持续的走高尚未见到任何显著的回调,在目前超买严重的情况下,顺势回调将是最合理的结果。

  从技术上日线图上看,美元指数周五中阴线,目前高位震荡,中期见顶信号明显,盘久必跌的几率大,目前10日均线支撑岌岌可危。周线美指4连阳过后出现久违的阴十字星,美指连续3周收长上影线,美指在81.80-50%回撤位压力较大。本周美指有望展开深调。美元指数支撑81.33,81.23,阻力81.57,81.71。

  欧元/美元支撑 1.3365,1.3333,阻力1.3420,1.3443.

  EURUSD:上周五纽约盘中,欧元兑美元延续在近日的区间震荡,汇价最高升至1.3411,最低跌至1.3356。美国方面疲软的数据曾经一度支撑欧元升至日高,不过此后俄乌危机的忧虑再度使得欧元承压,汇价总体维持在本周形成的70点区间内震荡。疲软的美国数据支撑欧元。其中纽约联储制造业指数、国际资本净流入以及密歇根大学消费者信心指数表现均不及预期。具体数据显示,美国8月纽约联储制造业指数14.69,创4个月新低,预期20.0;美国6月国际资本净流出1535亿美元,前值流入331亿美元;美国8月密歇根大学消费者信心指数初值79.2,创2013年11月以来新低,预期82.5。此外,其他数据显示,美国7月PPI符合预期,美国7月工业产出好于预期。

  从技术图日线图上看,欧元没有跌破8月6日低点1.3330,上周低位盘整,笔者方世平预计中期欧元已经见底。欧元自5月8日创1.3993新高后一路萎靡不振,8月6日更是创近期新低1.3330,近663点,时间2个月,短期有反弹需求。本周笔者方世平预计欧元咸鱼翻身,绝地反击,物极必反,切莫过分追空-暴跌之后暴涨!周线欧元阴十字星-连续3周长下影线,显示在1.3330买盘强劲支撑,目前欧元下方半年线1.3220强支撑,上方关注年线1.3460短压,更强压力60日均线1.3560.

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.3411之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3443-1.3463;如汇价反弹破败1.3388继续尝试做空,目标1.3365-1.3333。

  英镑/美元支撑 1.6680,1.6664,阻力1.6707,1.6718

  GBPUSD:随着投资者将预期的英国央行(BOE)首次加息时间点推后,英镑兑美元上周录得连续第六周下跌,这将创下四年来最长连跌纪录。英镑兑欧元走软。日内稍早公布的数据显示,英国第二季度GDP修正值季率增长0.8%,与初值一致。数据公布后,英国国债价格走高,10年期国债收益率扩大六周来的跌势。英国央行行长卡尼表示,在考虑加息时,决策者们将更加关注疲软的英国薪资增长。

  由于预期英国央行不会在今年年底前升息,投资者出脱英镑兑美元多头头寸,汇价目前已较7月中旬所创高点1.7191回吐近538点左右。英国央行副行长布罗德本特(Ben Broadbent)称有可能提早升息,但他强调任何升息周期都将是有限和逐步的。国际货币基金组织(IMF)认为英镑币值可能高估了10%以上,布罗德本特被问及对这一点的看法时说“很可能”。

  从技术图日线图上看,英镑探底回升,目标年线1.6530防线,上方关键阻力半年线1.6800。周线英镑6连阴。本周笔者方世平预计英镑反弹行情,毕竟英镑从7月15日1.7191高点回落到8月14日低点1.6653近538点,短期有反弹,本周关注英镑能否突破1.6800。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.6701之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6718-1.6810;如汇价反弹破败1.6691,可继续尝试做空,目标1.6664-1.6653。

  美元/日元支撑102.08,101.79,阻力102.68,102.99

  USDJPY:上周五美元兑日元高位整理,现交投于102.36附近。隔夜美元兑日元继续温和上行,日图已录得四连阳。由于相关地缘局势在周四普遍有所缓和,令投资者安心做多美元。不少机构也伺机唱多造势。美元兑日元小时图显示,汇价8月8日在101.50附近获得买盘支撑后持续走高,在升破200小时均线后有望再度测试103关口附近的近期交投区间上轨,但突破难度依然较大。技术指标方面,目前均线系统多头排列,MACD主线和信号线向上运行,价格趋势或以震荡偏多为主。

  从技术日线图上看,日元阴十字星,多空争夺激烈。周线日元收小阳,整体波幅收窄。本周日元上方关注7月30日高点103.08,下轨101.70支撑。后市笔者方世平预计日元贬值趋势不变。

  交易策略:如汇价回落至102.39之上持稳,可继续轻仓做多,目标为102.68-102.99;若汇价反弹持稳于102.11之下,可考虑入场做空,目标为101.79-101.62.

  澳元/美元 支撑0.9301,0.9278,阻力0.9340,0.9356

  AUDUSD:上周五澳元兑美元窄幅整理,守稳在0.9300关口上方。过去两个交易日澳元兑美元有所反弹,一方面得益于澳洲房市过热继续打压澳洲联储降息空间,另一方面地缘局势出现缓和也令市场风险偏好情绪回暖,支撑商品货币澳元。目前,澳洲蓬勃发展的楼市已经帮助恢复了经济增长并推高了国内的通胀。澳大利亚的抵押贷款利率目前处于纪录低点,而住房贷款许可数量位于纪录高位。澳大利亚通胀率目前为3%。通胀率自年初以来一直高于央行的隔夜拆款利率。而地缘紧张局势的降温也对澳元构成提振。目前,乌克兰问题暂无变化,巴以谈判依旧延续,而不稳定的伊拉克也传出好消息,此前对峙的原总理马利基宣布辞职,并表态支持新总理阿巴迪。地域风险的暂时缓解带动美股再度出现了全面上涨走势。

  从走势看,澳元自3月以来一直在0.9200-0.9500美元区间内波动,打破这一区间必须依靠海外力量。澳洲利率持稳。今年下半年中国经济增长面临风险,全球货币环境十分宽松。

  从技术日线图形上看,澳元4连阳和上周预计一致,反弹行情,目标已经测试0.9330.上方关注60日均线0.9360阻力,更强阻力关注7月24日高点0.9473和7月1日0.9504高点压力,下方关注半年线以及8月8日低点0.9236强支撑;周线澳元小阳线完美收官,目前澳元30日和60日均线支撑,上方10日均线0.9360压力.本周密切关注0.9360突破情况,本周澳元有望继续反弹,中期笔者方世平比较看好澳元。

  交易策略:若汇价反弹企稳于0.9334上,可尝试轻仓做多,目标为0.9356-0.9390;若汇价跌破0.9317支撑,可考虑继续做空,目标为0.9301-0.9278.

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  专家:方世平

(责任编辑:祝玉婷)

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