美指周线“十连阳” 锋芒毕露后收敛!

2014-09-22 09:11:59 来源: 金融界网站

  上周五国际现货黄金收涨报1216美元/盎司,白银收报17.81美元/盎司,天通银收报3537元/千克。

  上周万众瞩目的美联储(Fed)利率决议落下帷幕,美联储一如此前市场预期宣布维持联邦基金利率在0-0.25%的纪录低位不变,并再度削减100亿美元的月度购债至150亿美元每月,同时重申在结束资产购买计划后的“相当一段长时间内”仍将保持高度宽松的货币政策。

  此外美联储还明确了未来退出宽松政策进程的具体细节,并概述了货币政策正常化过程中计划采取的举措。在美联储的计划中,预计将在开始升息后结束或逐步结束对到期回笼资金进行再投资,具体操作将视当时的经济状况而定。

  美联储(FED)在9月的会议上连续第七次削减刺激,加之政策声明措辞整体偏鹰派,投资者信心大受提振。决议公布后,美元指数大幅飙升,并再度刷新2010年8月以来高位84.80,同时兑其它主要货币也均走强。标普500指数应声收复2000大关并延续升势,而黄金的投资替代需求削弱。

  经过前三周的风云变幻之后,市场月末将进入相对清淡的一周,但也将迎来欧美一些重要经济数据,其中包括:作为欧元区最大经济体的德国9月IFO商业景气指数,美国8月新屋开工,英国9月CBI零售销售差值,美国8月耐用品订单,以及美国第二季度个人消费支出物价指数(PCE)终值和实际GDP终值。

  本周还将有系列会议论坛和重要人物讲话,但引领市场的主角仍将是这些经济数据。如果德国IFO商业景气指数如市场预期再度下滑,则表明德国经济复苏脆弱,料拖累欧元区经济进一步“身陷囹圄”。加之本次公布的欧洲央行首轮TLTRO融资规模远不及预期,料促使德拉基感到采取更大力度宽松政策的紧迫性。

  因此,在美联储升息前景逐渐明朗、欧元区脆弱迹象屡现、欧洲央行首轮TLTRO效果不甚理想的背景下,如果本周欧元区经济数据再度疲软,无疑令欧元面临雪上加霜的局面。

  而美国将公布第二季度实际GDP终值,市场预期将较初值有所上调,若结果如预期,则将进一步表明美国经济进入良好的复苏轨道,届时将对美元构成进一步提振。

  另外,随着上周苏格兰独立的阴霾一扫而尽,市场一大不确定性因素尘埃落定,投资者暂缓一口气。然而因世界地缘政治局势仍未明确稳定,市场风险情绪料再度聚焦地缘政治方面的进展,或据此寻找新的交易依据或线索。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议决议及声明却并未因此暗淡,美联储维持利率不变,但再度按部就班削减购债规模,且政策声明意外鹰派,美元指数搏击长空,拉出完美的直线式上涨,一度冲高触及84.80。周四自高位回撤,但周五再度反弹,最终收于84.80高位。上周将是美元指数连升十周,这么强劲的连升势头是很罕见的。如果这将在某处停止,那么目前可能是升势暂缓的好时间。

  从技术上日线图上看,美元指数周五长阳,已经测试2013年7月9日高点84.75。美元指数周线“十连阳”,虽然涨势有所收敛但仍锋芒毕露。本周密切关注美联储官员讲话对美元的影响,目前美指已经遇到三角形通道上轨处压力,本周能否继续上涨有待观察,警惕回调!美元指数支撑84.42,84.04,阻力84.99,85.18。

  欧元/美元支撑 1.2794,1.2758,阻力1.2897,1.2964.

  EURUSD:上周五纽约时段,欧元兑美元持续下行,再度跌至十四个月新低。汇价自1.2929下跌,最低跌至1.2826。在苏格兰公投决定继续留在英国之后,市场对苏格兰留在英国的利好消散,重新回归到各国的政策基本面上来。美国方面经济数据表现疲软,但这并不能改变市场对于美联储强硬政策的预期,另一方面,欧元区经济却暴露出诸多问题。这使得欧元兑美元再度重挫。

  欧洲央行(ECB)9月18日宣布的首个四年期定向长期再融资操作(TLTRO)以失败告终,分配结果不及市场预期,以0.15%固定利率仅提供826亿欧元贷款,此前市场预期为1000亿至3000亿欧元。欧洲央行下一轮四年期定向长期再融资操作(TLTRO)将在12月份举行。但首次操作失败,令市场不看好这一操作能像德拉基预期的那样提振经济。市场臆测,央行可能不得不借助于更为激进的举措来提振欧元区经济,也即是欧版QE,购买欧元区国家主权债券。欧洲央行执委普雷特周四警告称,不要过度解读欧洲央行首轮四年期贷款操作需求偏低的现象。但是他也重申,欧洲央行准备在必要时采取进一步行动。

  上周欧元/美元也可谓跌宕起伏,经过周初短暂的窄幅震荡后,受美联储(Fed)鹰派效应影响,欧元/美元自本周第三个交易日开始大幅回撤。加之苏格兰公投大局已定,投资者重新聚焦欧元区整体糟糕的基本面,周五遭受重挫创下14个月低位1.2826。

  欧元兑美元4H图中,汇价在低位企稳,目前方向不明。技术指标方面MACD主线和信号线回升至零轴上方说明价格趋势偏多。相对强弱指标RSI依然位于50均衡位置附近,说明价格力度均衡。技术上显示,欧元兑美元不能贸然认为依然还是空头趋势,汇价已经从空头转为震荡,后市等待明确方向指引。

  从技术图日线图上看,欧元大阳,跌跌不休,屡创新低!欧元自5月8日创1.3993新高后一路跌跌不休,9月19日更是创近期新低1.2826,近1167点,在上周五最低价收盘的情况下,欧元本周一还有惯性下挫后再低位反弹。周线欧元长上影线倒锤头,笔者方世平预计本周欧元先探底后再反弹行情。欧元经过暴跌后-切莫过分追空-暴跌之后暴涨!警惕咸鱼翻身,绝地反击;物极必反!

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.2861之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2897-1.2964;如汇价反弹破败1.2826继续尝试做空,目标1.2794-1.2758。

  英镑/美元支撑 1.6205,1.6122,阻力1.6447,1.6606

  GBPUSD:上周五纽约盘中,英镑兑美元持续走低,日内汇价最高升至1.6524,最低跌至1.6282。英镑兑美元已经挑战1.6480-1.6530这一是密集阻力区域。在苏格兰公投决定留在英国之后,英镑遭遇“卖事实”的获利抛盘。市场焦点转向英国国内经济和货币政策,分析认为英国依然是主要经济体中首个加息的国家,投行大都看好英镑后市走势。虽然日内英镑几乎回吐了全部涨幅,不过,市场认为英镑日内的下跌是由于此前连续多日的多头回补,英镑总体上涨的趋势未变。

  9月17日英国央行(BOE)公布9月3-4日会议纪要,内容显示有2名货币政策委员投票支持升息,剩余7位委员则继续坚定反对收紧政策。尽管9月份会议纪要和8月份会议纪要投票结果相同(都是7:2维持利率不变),但这是央行官员对利率看法连续第二个月处于分裂状态。会议记录显示,英国央行货币政策委员会(MPC)以7:2通过维持利率在0.5%不变,以9-0支持维持当前3750万QE规模不变。MPC两名委员威尔和麦卡弗蒂依旧投票赞成将英国利率从0.5%的纪录低位上调至0.75%,少数MPC委员认为提早加息有利于未来循序渐进地采取行动。

  苏格兰公投尘埃落定使英国经济最大的政治风险消失。英国央行依然将成为G8国家中最有可能第一个加息的国家,短期内英镑可能会下跌一点,预计英镑对交叉盘货币未来将保持强势,建议逢低做多英镑对非美货币。很难准确预测英国央行的加息时点,但英国央行依据的是经济数据,预计家下来数月的强劲经济数据将使英国央行意识到行动宜早不宜迟。鉴于澳联储和新西兰联储都暂停了升息步伐,英镑上行可期。

  由于预期英国央行不会在今年年底前升息,投资者出脱英镑兑美元多头头寸,汇价目前已较7月15日高点1.7191回吐到9月10日低点1.6050,近1141点。英国央行副行长布罗德本特称有可能提早升息,但他强调任何升息周期都将是有限和逐步的。国际货币基金组织(IMF)认为英镑币值可能高估了10%以上,布罗德本特被问及对这一点的看法时说“很可能”。

  英镑兑美元4H图中汇价冲高回落。技术指标MACD主线和信号线依然位于零轴上方,说明价格趋势偏多,而相对强弱指标RSI位于50均衡位置附近,说明价格力度偏多。技术上显示,英镑兑美元有望继续上涨。

  从技术图日线图上看,英镑周五冲高回落收长上影的大阴线,遭遇“卖事实”的获利抛盘。周线英镑阳十字星,多空争夺激烈,不过在1.6050附近有买盘支撑。英镑利空出尽出利好,本周笔者方世平预计英镑企稳展开反弹行情。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.6300之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6364-1.6447;如汇价反弹破败1.6282,可继续尝试做空,目标1.6205-1.6122。

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  专家:方世平

(责任编辑:祝玉婷)

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