德拉吉暗含宽松 欧元兑美元再跌一城

2014-09-23 17:08:54 来源: 金融界网站

  周一市场清淡,但也有较大行情,欧洲央行行长德拉吉的讲话,令欧元再创新低,美元新高;大宗商品价格下跌导致商品货币走软,整体表现来看依旧是美元继续维持强势,而非美货币依旧弱势不堪。

  德拉吉在布鲁塞尔的欧洲议会上作发表讲话虽大部分是老调重弹,但同时也暗示出进一步宽松的信号。他在讲话中称欧洲央行在必要时采取额外行动,已准备好在权限内采用额外的非常规工具。对于利率方,欧洲央行9月采取的措施是对6月措施的补充,欧洲央行已经触及了利率的下限,银行业吸纳TLTRO规模处于欧洲央行预期区间,利率实则将无可降,而且他也称TLTRO可能会成为火力强大的工具。对于称ABS市场的扩张充满信心,将购买高级和获得担保的ABS,购买担保债券是对购买ABS的补充。

  数据方面欧元区公布的经济数据好坏参半,并未对市场造成过多的影响。欧元区9月消费者信心指数初值-11.4,预期-10.5;意大利7月季调后工业订单月率降低1.5%,前值降低2.1%。美元方面,美国方面公布的经济数据表现疲软,这在一定程度上对欧元构成支撑,但也是螳臂挡车,难以改变欧元颓势;具体数据显示:美国8月成屋销售环比跌1.8%,预期1.0%,前值2.4%,为五个月来首跌;成屋销售总数年化505万户,预期520万户,前值由515万户修正至514万户。

  欧洲股市周一全线走低,原因是市场总体消息状况再度偏于负面;以欧洲央行行长德拉基为首的多位欧盟官员对欧洲经济前景表述了忧虑之前,而欧元区消费信心指数也一如预期疲软,这对欧洲股市造成了直接拖累。英国FTSE100指数下跌0.94%,报6773.63点;德国DAX指数下跌0.51%,报9749.54点;法国CAC40指数下跌0.42%,报4442.55点。

  机构方面高盛称:欧元兑美元将跌至平价,由于美元会继续走强;欧元/美元的下行趋势将持续到2017年末的平价即1.00。当前的汇价水平在1.28附近。高盛的经济学家预测欧元对美元明年还将贬值7%至1.20一线,至2017年还将贬值22%。

  技术面上欧元兑美元不断创新低,欧元兑美元多头似全线崩溃,连续的下跌并未出现像样的反弹,下行的力度依旧强劲,与之相反的美元则是节节新高,涨势强劲。对于欧元和美元均线出现超卖超买的迹象,但是均并未掉头,主要基本面上缺乏消息的影响,二者均会顺势发展。欧元兑美元日图中底部收出小十字星,低位有买盘进入,预示行情会有反弹,预计力度不会太大,出现反弹仍是沽空机会,关注1.2865阻力。

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  (美元指数日线走势图)

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  (欧元兑美元日线走势图)

  商品货币澳元、加元走软,因大宗商品不近期,铁矿石价格重挫,原油价格持续下跌,这是拖累商品货币走低的主要因素。由于市场预计中国政府很可能短期内不会出台经济刺激刺激政策,这使得铁矿石价格五年来首度跌破每吨80美元关口。中国是全球最大的铁矿石进口国,作为炼钢的基础原料,铁矿石价格与工业、建筑业、基础建设等产业投资力度密切相关。

  对于铁矿石未来价格,中国钢铁工业协会官员称,2014年中国铁矿石进口将达到9亿吨,较2013年约增加10%,预计铁矿石长期价格约80美元/吨。投行摩根士丹利近期一份报告指出,铁矿石价格可能将跌至70美元/吨,然后再年底前反弹至90美元。

  能源市场方面,WTI原油和布伦特原油价格继续走低,因需求不振和供应充裕,盖过了石油输出国组织(OPEC)将减产的预期。11月布伦特原油期货跌1.34%,报每桶96.99美元/桶;美国原油期货下跌1.84%,报每桶90.86美元/桶。

  澳元对美元自上周二以来,连续四个交易日收跌,下跌的力度较大,从9月8日展开跌幅,截止目标短短两周时间跌幅超过500点,下跌的力度较大,周一澳元兑美元汇价自0.8949最低跌至0.8852。投机者CFTC数据显示,9月16日止当周,澳元净多头合约降至22,140手合约,减持19089手合约,一周之前为超过41,000口。以及澳元期货的未平仓量也随着澳元兑美元汇价的下跌而增持,可见增持都是空头,澳元兑美元主力资金,仍然以空头为主。

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  (澳元兑美元日线走势图)

  商品货币中加元走软,导致美元兑加元大幅反攀升,冲到1.10关口之上,美元并未做出大动作,主要的是加拿大副行长的宽松言论打压加元走低;此外,原油价格的走低也对加元构成打压。

  纽约盘中,加拿大央行副行长指出,加拿大自然利率处于3%-4%之间,经济危机之前为4.5%-5.5%;若提早撤出货币刺激政策,或将损害经济扩张。若通胀持续低于目标水平,则将非常棘手,加拿大甚至可能在实现充分产能的情况下仍然需要放松政策,可能需要持续刺激政策来促进复苏。

  美元兑加元近来走出宽幅震荡的态势,最低触及1.080,最高至1.110,技术面处在短线上行的趋势,上方面临较强的阻力,虽然加拿大自身令加元走软,若要美元兑加元要突破上行,还需看美元的脸色,美元上涨,美加自然会反弹,若是美元回调,美加可能高位获利了结,出现大幅回落,对于目前的操作可尝试短线高沽低多。

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  (美元兑加元日线走势图)

  机构来源:智通财经

(责任编辑:由佳)

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