FOMC利率决议如“重磅炸弹”来袭!

2014-10-27 09:03:56 来源: 金融界网站

  上周五国际现货黄金收涨报1230.90美元/盎司,白银收报17.17美元/盎司,天通银收报3399元/千克。

  欧洲央行将在上周日北京时间19点正式公布区域内各家银行的最新一轮压力测试结果。而了解了解情况的消息人士上周五告知称,或许已有25家银行未能通过欧洲压力测试,而多达10家银行仍有资本不足。但鉴于这一状况早已在各界的预料之中,投资者仍然选择“买预期”的操作先行回补欧元空头仓位,这使得欧元汇价跌势暂缓。

  上周日将揭晓的欧洲银行压力测试结果可能在市场本周一开盘后激励风险资产出现压力释放后的反弹,因为在投资者事先已有相当心理准备的情绪下,无论哪家银行未通过测试也可能不会让投资者感到震惊。不过,若资本缺口大于预期,可能会导致欧元走软,对欧洲央行实施量化宽松(QE)的押注或增加。

  本周无疑令万众瞩目的是美联储(Fed)货币政策会议纪要,此前受疲软零售销售数据及美联储官员言论影响,美国利率期货市场走势显示,投资者将美联储升息时间预期推迟至2015年10月或12月。美联储很可能在本周会议上安抚投资者,如果全球经济动荡威胁到美国经济,美联储不会袖手旁观,经济学家将重点关注美联储10月29日货币政策声明是否有所变化。

  美联储10月会议纪要将极为重要,暂停QE或是维持原定的政策方向都将对市场产生重大影响,决定未来一段时间市场的走向。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在10月29日宣布利率决定,并发表政策声明,随后美联储主席耶伦主持媒体简会。

  除了美联储决议,本周还将召开新西兰联储(RBNZ)和日本央行(BOJ)货币政策会议,另外本周也将是经济数据相对密集的一周,重点需关注欧元区10月通胀初值,英国10月CBI零售差值,美国9月个人消费支出,日本9月工业产出及失业率数据。

  在市场波动率不断上升的情况下,本周美联储利率决议及系列经济数据很恐将再度掀起狂澜,请投资者拭目以待。

  美元指数在进入10月份后升势暂缓,因此前美联储官员已对美元指数过度走强的状况表示了担心,而全球经济前景不明朗的状况也令投资者猜测美联储可能放缓加息步伐。美联储本周的政策会议决议措辞可能会宣告上述的猜测都是空穴来风,届时,美联储将有可能继续坚挺此次所制定的逐步使货币政策回归正常化的路线图,而这将使得美元重获上行动力。

  从技术上日线图上看,美元指数三连阳后,上周五小幅回落,承压于86关口。周线美指收复部分失地,10日均线支撑反弹。本周美联储会议纪要将决定美元中期走势,美指能否突破10月3日高点86.75有待观察。美元指数支撑85.52,85.35,阻力85.89,86.09。

  欧元/美元 支撑 1.2636,1.2603,阻力1.2699,1.2729.

  EURUSD:欧元兑美元在上周五纽约时段在经历了盘初的小幅冲高回落走势之后恢复平静走势,基本在1.2660至70区间波动。此前,在纽约时段盘初美元受美国新发现埃博拉病毒感染者而下跌的情况下,欧元曾短暂冲至日高1.2695,但仍在1.2700关口受阻。而在周末将临市场交投清淡的背景下,欧元兑美元在日内剩余时间内重返1.2700之上的机会已经变得更加渺茫,这也意味着欧元兑美元在此前连涨两周之后将再度录得周线下跌,而近期欧元兑美元仍无力重回1.2900关口上方来实现中期走势趋势的扭转。

  此后,欧洲央行这将在周末发布银行业压力测试报告,而在其发布之前,投资者就已经预想到可能有超过20家银行会在测试中难以过关,因此,该消息对于下周一开盘之际欧元汇价走势的影响状况可能并没有想象中那么大。但本周一发布的德国IFO经济信心指数和欧元区M3货币供应量数据,则将美和美国的Markit服务业PMI指数及更多住房数据一同进一步决定欧元兑美元走势。

  欧洲央行(ECB)行长德拉基上周五再度呼吁欧元区领袖们在结构性改革、投资、预算准则和提振需求以避免“重陷衰退噩梦”上齐心协力。他坚持认为,应当可靠地遵守欧盟(EU)预算准则,从而维持欧元区市场信心,那些录得良性预算形势的成员国则应当在支持经济增长上考虑刺激性政策。德拉基认为,欧元区在2011-2012年携手共进,从而成功地避免了当地崩溃,现在应当为了避免经济重陷衰退而再度携手;呼吁欧元区所有成员国在12月18-19日下一次欧盟峰会前就结构性经济改革递交各自的时间表。德拉基指出,欧洲央行准备在必要时利用其它非常规措施,从而实现自身维持物价稳定的目标。而虽说德拉基再次担心欧元区持续已久的低通胀率会反过来影响到薪资和物价的制定,但他却并未采用“通缩”一词。

  欧元兑美元在日线连续收出兩根十字星之后,进一步的走勢前景仍缺乏明朗性,而之后除了欧洲银行业压力测试报告外,欧洲央行德国籍执委魏德曼和行长德拉基之间摊牌的状况对于后市汇市前景的影响也值得关注,并且,本周还将迎来万众瞩目的美联储政策会议。

  短线来看,欧元兑美元的进一步阻力位在上周五日内高位1.2695,支撑位则在1.2660,日内低点1.2632以及上周四低点1.2612.

  从技术图日线图上看,欧元连续2连阳,在1.2600关口附近反弹。欧元自5月8日创1.3993新高后一路跌跌不休,10月3日更是创近期新低1.2498,近1500来点。目前欧元反弹不到38.2%黄金分割位1.3060。周线欧元连续2周长上影线,显示在10日均线1.2840-1.2900区域承压。后市欧元再跌破10月3日低点1.2498的可能性不大,本周密切关注美联储会议对欧元的影响。笔者方世平预计后市欧元反弹之路-路漫漫兮。欧元中线首先得突破1.3000心理关口,再上看1.3364.

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.2695之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2729-1.2803;如汇价反弹破败1.2666继续尝试做空,目标1.2636-1.2603。

  英镑/美元 支撑 1.6036,1.5982,阻力1.6121,1.6152

  GBPUSD:上周五英国第三季度GDP数据符合预期,引发汇价攀升至1.6090附近。英镑兑美元近期明显呈震荡区间走势,此前已经连续录得三个交易日的下跌,上方阻力1.6200关口近期的压制明显,而短线内汇价又将面临1.6100的反弹制约,一旦无法突围,随时有可能再度转为震荡回落。下方的支持位暂时看1.6000附近,因该位置近期支持有力,限制汇价的下行区间。

  10月28-29日举行举行美联储(FED)货币政策例会,最新利率期货市场走势显示,投资者将美联储加息时间预期推迟到2015年10月或12月,就在几周前市场还预测会在明年中期加息。

  美联储有可能在本周会议上安抚投资者,如果全球经济动荡威胁到美国经济,联储不会袖手旁观。经济学家将关注美联储10月29日会议政策声明是否有所变化。

  由于预期英国央行不会在今年年底前升息,投资者出脱英镑兑美元多头头寸,汇价目前已较7月15日高点1.7191回吐到10月6日低点1.5939,近1250来点。目前反弹不到38.2%黄金分割位1.6360。英国央行副行长布罗德本特称有可能提早升息,但他强调任何升息周期都将是有限和逐步的。国际货币基金组织(IMF)认为英镑币值可能高估了10%以上,布罗德本特被问及对这一点的看法时说“很可能”。

  从技术图日线图上看,英镑上周五探底回升完美收官中阳,上方30日均线1.6168关键阻力。周线英镑阴十字星,多空争夺激烈,目前半年线1.6000强支撑。后市笔者方世平预计英镑再跌破10月15日低点1.5873的可能性不大,站上1.6100,中线关注1.6300和1.6550.

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.6098之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6121-1.6152;如汇价反弹破败1.6067,可继续尝试做空,目标1.6036-1.5982。

  美元/日元支撑107.84,107.54,阻力108.36,108.58

  USDJPY:美元兑日元汇价在上周五纽约时段早盘一度快速下跌至107.75的日低后有所反弹,目前徘徊于108关口上方,但进一步上行动力仍然受限。在上周稍早市场风险情绪好转推动日元汇价持续走低之后,投资者在周末到了之际的情绪再度趋向谨慎,这也暂时遏制了美元兑日元继续走强。市场避险情绪在周末来临之际有所回潮,这对日元汇价起到了支撑作用。之后在周末,欧州银行业压力测试报告将得到发布,同时美国纽约新发现的埃博拉病毒感染者病例也使得市场恐慌再起,使得避险资金重新流向日本市场。

  本周,日本方面将发布诸如零售销售、工业产值、全国CPI、家庭支支出以及失业率等关键数据,这可能会左右美元兑日元的进一步走势。而从基本面角度来看,美元兑日元的中长期上行趋势仍然不变,年末美元兑日元汇价将回到109上方。

  美元兑日元的进一步上行反弹阻力位在10月23日的日高108.35,之后是10月8日的高位108.74和109.00心理整数关口。下方的支撑则是上周五日内低位107.75、上周四的低位107.06和107.00整数关口。

  从技术日线图上看,日元6连阳后小幅回落,目前30日均线支撑。自10月1日创110.08贬值新高后一路升值,10月15日更是升至105.18,接近500点,目前已经反弹到61.8%黄金分割位108.20附近。周线日元收复部分失地,低点不断上移,后市有测试10月1日高点110.08之势,中期笔者方世平预计日元贬值趋势不变,关注前高110.08.

  交易策略:如汇价回落至108.27之上持稳,可继续轻仓做多,目标为108.58-108.93;若汇价反弹持稳于108.06之下,可考虑入场做空,目标为107.84-107.54.

  澳元/美元 支撑0.8734,0.8671,阻力0.8842,0.8887

  AUDUSD:上周五纽约盘中,在缺乏消息指引的情况下,汇市风险偏好情绪突然转好,商品货币方面涨势猛烈。澳元兑美元上破0.8800关口,纽元也扭转了近两日的颓势,走升至0.7855附近。美元兑加元持续回落逼近1.1200一线。

  之前三个交易日,澳元兑美元都突破了0.8800关口压力,不过都没能持稳其上方,澳元的走势略显弱势,尽管近期公布的中国经济数据好于预期,但对澳元的提振相对有限。澳元即使突破了0.8800关口,但上涨的基础也不牢固,如果随后几个交易日能持稳于其上方,后市上涨的空间有望打开。

  上周以来,美国方面公布的经济数据仍旧是比较向好,无形中仍潜在对非美货币的打压可能性。而近期商品货币的走强,存在修正此前跌势的因素,涨势能否持续并不被看好。不过现阶段,商品货币的跌势也将有限。预计维持区间震荡的可能性较大。

  从技术日线图形上看,澳元三角形末端整理,低点不断上移,上升趋势完好。自9月1日创0.9504高点后澳元一路下挫,10月3日更是创0.8638新低,回调近860来点,目前反弹不到38.2%黄金分割位0.8968。周线澳元3连阳,本周待突破上轨。后市笔者方世平还是比较看好澳元,再跌破10月3日低点0.8638的可能性不大,已经形成双底,澳元中线如果突破0.9000心理关口,上看0.9200。

  交易策略:若汇价反弹企稳于0.8824上,可尝试轻仓做多,目标为0.8847-0.8887;若汇价跌破0.8779支撑,可考虑继续做空,目标为0.8734-0.8671.

  黄金 支撑1228.26,1225.62,阻力1233.92,1236.94

  国际现货金价上周五小幅下跌,上周周线也收跌,因美股上涨和美国经济数据强劲,削弱对黄金的避险需求。

  日内稍早的数据显示,美国9月新屋销售年率上升至六年高位,但8月新屋销售增幅被大幅下修,显示美国房市复苏仍不够稳定。不过,这并不影响市场情绪的好转。金价本周仍录得0.5%的周度跌幅。之前,黄金价格曾连续两周上涨,因投资者重新忧虑全球经济增长前景。

  近期一系列数据显示美国经济状况仍然向好,这缓和了市场各国对经济前景所持的广泛忧虑,过去几天令金价再度承压,因之前黄金所受到的避险买盘支撑开始消退,尾盘,现货黄金跌0.21%,报1230.90美元/盎司。

  下一个市场焦点将是本周二和周三(10月28-29日)举行的美联储政策会议。预计,美联储在这次会议上将结束第三轮量化宽松政策。而届时,市场将留意升息时机的任何线索。

  在2013年下跌33.0%后,黄金ETF持有量今年已经下跌了5.9%。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据表明,对冲基金和基金经理在过去九周的八周里削减了多头头寸,最近一周首次增持净多头头寸。

  世界白银协会在上周三的报告中指出,投资者在今后十年里可能通过一系列投资工具净买入10亿盎司白银。报告认为,这将是白银在2006年以来购买量达8.6亿盎司后的又一投资高峰。

  经通胀调整后将现在的金价与过去比较,多数经济学家认为金价大约应为2400美元/盎司,而非目前的1230美元。《货币战争》作者宋鸿兵的估计更惊人,若各央行不得不利用黄金支撑其货币,金价须到7000美元/盎司。

  亚洲(尤其是中国、俄罗斯和印度)的黄金需求正在增加,且上升势头有望持续:中印中产阶级的不断扩大、俄罗斯出于货币系统稳定的需求均在买入黄金,而其他亚洲国家购金则主要是央行购进;不断加剧的地缘局势推动亚洲大国积极推动外汇储备多元化,减持美元而增持黄金。

  第一轮量化宽松:2008年11月启动/2009年3月扩大规模/2010年3月结束

  美联储共购买MBS 1.25万亿美元,购买长期国债3000亿美元,购买机构债券1759亿美元;

  平均金价从 900美元/盎司涨至1145美元/盎司,平均银价从10.80美元/盎司涨至18.00美元/盎司。

  第二轮量化宽松:2010年11月启动/2011年6月结束

  美联储连上第一轮QE到期债券回笼资金再投资,共购买长期国债约为 8500-9000亿美元;

  平均金价从1375美元/盎司涨至1520美元/盎司,平均银价从23.30美元/盎司涨至36.00美元/盎司。

  第三轮量化宽松:2012年9月启动、12月扩大规模/2013年12月开始削减/预计2014年10月结束

  若今年10月如期结束QE3,美联储购买MBS约为8000亿美元,购买长期国债约为7900亿美元;

  平均金价从1730美元/盎司跌至1220美元/盎司,平均银价从33.30美元/盎司跌至17.20美元/盎司。

  从技术面日线图来看,黄金3连阴,在10月6日创1182.79美元/盎司新低后,连续拉升,上周二创1255.25近期新高,随后周三周四周五回落,目前60日均线1253卖压严重。黄金日线构建三重底部,1180攻不可破。周线黄金2连阳后收阴,连续2周长上影线,显示在50%黄金分割位1253(8月8日高点1322.68到10月6日低点1182.79)压力较大。本周密切关注美联储利率决议对金价的影响。从近期金银的回调力度来看:黄金从1240.20到1345.28再到1182.79,白银从18.64到21.57再到16.64,天通银3696到4263再到3300,黄金近期已回到解放前。在1200黄金开采成本价附近有买盘支撑。黄金上方初步阻力6月3日低点1240.20美元/盎司和10月15日高点1249.61美元/盎司,以及10月21日高点1255.25美元/盎司,2014年涨势的61.8%斐波那契回调位1262.70美元/盎司和4月1日低点1268.68美元/盎司;进一步阻力8月21日低点1272.75美元/盎司,密集区 1277美元/盎司以及61.8%黄金分割位1280美元/盎司(和8月1日低点1279.90比较接近),更强阻力2014年涨势的50%斐波那契回调水平1286美元/盎司,8月15日低点1291.70-正好回调50%(6月3日低点1240.20-7月10日高点1345.28),关键阻力1300(黄金从1180+60=1240+60=1300)美元/盎司心理关口,随后是1320美元/盎司,更强阻力4月14日高点1331.15美元/盎司和7月10日高点1345.28美元/盎司,突破将向1360(黄金从1180+60=1240+60=1300+60=1360)美元/盎司和1392.08美元/盎司前高进军;下方初步支撑1230美元/盎司和1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”),一旦失守1220关口,将寻求下一支撑1200美元/盎司和1182.79美元/盎司以及1180美元/盎司。1220美元/盎司是黄金的“马其诺防线”,失守意味着黄金或进一步下看低位1180美元/盎司。黄金从历史高点1920.30美元/盎司回落到2013年6月28日1179.83美元/盎司,接近黄金开采成本价1200美元/盎司后,筑底反弹,目前价格离高位跌了接近一半,已经到黄金的开采成本,黄金价格比较便宜,第四季度再跌破1180美元/盎司的可能性不大,实物黄金白银可分批介入,中长期持有,笔者方世平中长期比较看好黄金白银,黄金站上1220“马其诺防线”,中线关注1300美元/盎司和1400美元/盎司,白银中线关注20美元/盎司和23.18美元/盎司,天通银中线关注3979元/千克和4583元/千克。

  交易策略:若金价反弹持稳于1231.28之上,可考虑继续做多,目标为1236.94-1248.73;若金价下行跌破1228.64;可尝试轻仓做空,目标为1219.58-1208.27.

  原油支撑80.46,79.61,阻力82.05,82.79

  国际原油价格上周五收盘大跌,因为投资者从关于沙特减产的传闻中恢复冷静。原油价格上周录得连续第四周下跌。

  截至收盘,美国NYMEX 12月原油期货价格下跌0.79美元,跌幅0.96%,报81.30美元/桶,上周累计下跌1.95%;布伦特12月原油期货价格跌幅0.56%,报86.34美元/桶。

  此前美国NYMEX 12月原油期货价格上周四收盘上涨1.65%,创逾一个月(9月19日以来)最大单日涨幅,欧洲和中国制造业数据温和上扬带来支撑;布伦特12月原油期货价格上涨2.12美元,创9月3日以来最大单日美元涨幅,涨幅2.50%,创6月12日以来最大单日百分比涨幅,因为来自石油行业的消息称沙特在9月份减产。

  熟悉沙特政策的消息人士上周四指出,沙特9月面向市场的石油供应减少32.8万桶、至9360万桶/日的水平,这并不包括该国投入石油储备的量;沙特9月份石油产出为9700万桶/日,而8月份为9600万桶/日左右。

  从技术面日线图来看,原油在80关口多日横盘。原油从6月13最高107.68回落到10月16日最低79.78,已经回落近28块,后市有望80关口企稳反弹。周线原油连续2周收带长下影线的阴线,显示在80关口有强劲支撑。上次普京说,“每桶80美元的价格不符合任何大玩家的利益,这个价格水平对任何人都没有好处。全球经济都会因此受难”。80关口的强支撑不言而喻。原油本轮回调幅度之深之久,美俄博弈显而易见,已经接近金融危机38.2%黄金分割位(77美元/桶)强支撑。一旦原油失守80关口,将引发新一轮抛盘,反之企稳80关口,中期迎来上涨机会。毕竟原油是能源产品,再回到2008年金融危机时33.20美元/盎司可能性不大!后市笔者方世平看好原油,中期关注90(50%黄金分割位),95和100美元/桶。

  交易策略:如突破81.95考虑轻仓做多,目标为82.79-83.02;如果油价反弹破败81.20,可继续尝试做空,目标80.46-79.61.

  今天关注的主要数据面如下:

  17:00 德国 10月IFO商业景气指数

  19:00 英国 10月CBI零售销售差值

  22:00 美国 9月NAR季调后成屋签约销售指数

  喊单:欧元在1.2603附近做多,止损1.2498,目标1.2803,1.2935,1.3031

  英镑在1.5992附近做多,止损1.5873,目标1.6186,1.6282,1.6380

  澳元0.8734附近做多,止损0.8638,目标0.8898,0.8963,0.9071

  日元在107.54附近做多,止损106.80,目标108.93,109.70,111.06

  加元在1.1274附近做空,止损1.1385,目标1.1121,1.1061,1.0100

  瑞郎在0.9572附近做空,止损0.9689,目标0.9422,0.9327,0.9258

  美指86.09附近做空,止损86.75,目标84.98,84.26,83.78

  原油在80.46附近做多,止损79.78,目标83.02,84.75,86.23

  黄金在1219.58附近做多,止损1200,目标1248.73,1255.25,1266.57,1268,1277.88,1286

  白银在17.07附近做多,止损16.64,目标17.66,17.93,18.20,18.50,18.71,19.54

  天通银3381附近做多,止损3300,目标3487,3537,3589,3680,3720,3875

  专家:方世平

(责任编辑:祝玉婷)

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  • 06:36黄琼上善若水:

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