FOMC利率决议如“重磅炸弹”来袭!

2014-10-27 09:03:56 来源: 金融界网站

  上周五国际现货黄金收涨报1230.90美元/盎司,白银收报17.17美元/盎司,天通银收报3399元/千克。

  欧洲央行将在上周日北京时间19点正式公布区域内各家银行的最新一轮压力测试结果。而了解了解情况的消息人士上周五告知称,或许已有25家银行未能通过欧洲压力测试,而多达10家银行仍有资本不足。但鉴于这一状况早已在各界的预料之中,投资者仍然选择“买预期”的操作先行回补欧元空头仓位,这使得欧元汇价跌势暂缓。

  上周日将揭晓的欧洲银行压力测试结果可能在市场本周一开盘后激励风险资产出现压力释放后的反弹,因为在投资者事先已有相当心理准备的情绪下,无论哪家银行未通过测试也可能不会让投资者感到震惊。不过,若资本缺口大于预期,可能会导致欧元走软,对欧洲央行实施量化宽松(QE)的押注或增加。

  本周无疑令万众瞩目的是美联储(Fed)货币政策会议纪要,此前受疲软零售销售数据及美联储官员言论影响,美国利率期货市场走势显示,投资者将美联储升息时间预期推迟至2015年10月或12月。美联储很可能在本周会议上安抚投资者,如果全球经济动荡威胁到美国经济,美联储不会袖手旁观,经济学家将重点关注美联储10月29日货币政策声明是否有所变化。

  美联储10月会议纪要将极为重要,暂停QE或是维持原定的政策方向都将对市场产生重大影响,决定未来一段时间市场的走向。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在10月29日宣布利率决定,并发表政策声明,随后美联储主席耶伦主持媒体简会。

  除了美联储决议,本周还将召开新西兰联储(RBNZ)和日本央行(BOJ)货币政策会议,另外本周也将是经济数据相对密集的一周,重点需关注欧元区10月通胀初值,英国10月CBI零售差值,美国9月个人消费支出,日本9月工业产出及失业率数据。

  在市场波动率不断上升的情况下,本周美联储利率决议及系列经济数据很恐将再度掀起狂澜,请投资者拭目以待。

  美元指数在进入10月份后升势暂缓,因此前美联储官员已对美元指数过度走强的状况表示了担心,而全球经济前景不明朗的状况也令投资者猜测美联储可能放缓加息步伐。美联储本周的政策会议决议措辞可能会宣告上述的猜测都是空穴来风,届时,美联储将有可能继续坚挺此次所制定的逐步使货币政策回归正常化的路线图,而这将使得美元重获上行动力。

  从技术上日线图上看,美元指数三连阳后,上周五小幅回落,承压于86关口。周线美指收复部分失地,10日均线支撑反弹。本周美联储会议纪要将决定美元中期走势,美指能否突破10月3日高点86.75有待观察。美元指数支撑85.52,85.35,阻力85.89,86.09。

  欧元/美元 支撑 1.2636,1.2603,阻力1.2699,1.2729.

  EURUSD:欧元兑美元在上周五纽约时段在经历了盘初的小幅冲高回落走势之后恢复平静走势,基本在1.2660至70区间波动。此前,在纽约时段盘初美元受美国新发现埃博拉病毒感染者而下跌的情况下,欧元曾短暂冲至日高1.2695,但仍在1.2700关口受阻。而在周末将临市场交投清淡的背景下,欧元兑美元在日内剩余时间内重返1.2700之上的机会已经变得更加渺茫,这也意味着欧元兑美元在此前连涨两周之后将再度录得周线下跌,而近期欧元兑美元仍无力重回1.2900关口上方来实现中期走势趋势的扭转。

  此后,欧洲央行这将在周末发布银行业压力测试报告,而在其发布之前,投资者就已经预想到可能有超过20家银行会在测试中难以过关,因此,该消息对于下周一开盘之际欧元汇价走势的影响状况可能并没有想象中那么大。但本周一发布的德国IFO经济信心指数和欧元区M3货币供应量数据,则将美和美国的Markit服务业PMI指数及更多住房数据一同进一步决定欧元兑美元走势。

  欧洲央行(ECB)行长德拉基上周五再度呼吁欧元区领袖们在结构性改革、投资、预算准则和提振需求以避免“重陷衰退噩梦”上齐心协力。他坚持认为,应当可靠地遵守欧盟(EU)预算准则,从而维持欧元区市场信心,那些录得良性预算形势的成员国则应当在支持经济增长上考虑刺激性政策。德拉基认为,欧元区在2011-2012年携手共进,从而成功地避免了当地崩溃,现在应当为了避免经济重陷衰退而再度携手;呼吁欧元区所有成员国在12月18-19日下一次欧盟峰会前就结构性经济改革递交各自的时间表。德拉基指出,欧洲央行准备在必要时利用其它非常规措施,从而实现自身维持物价稳定的目标。而虽说德拉基再次担心欧元区持续已久的低通胀率会反过来影响到薪资和物价的制定,但他却并未采用“通缩”一词。

  欧元兑美元在日线连续收出兩根十字星之后,进一步的走勢前景仍缺乏明朗性,而之后除了欧洲银行业压力测试报告外,欧洲央行德国籍执委魏德曼和行长德拉基之间摊牌的状况对于后市汇市前景的影响也值得关注,并且,本周还将迎来万众瞩目的美联储政策会议。

  短线来看,欧元兑美元的进一步阻力位在上周五日内高位1.2695,支撑位则在1.2660,日内低点1.2632以及上周四低点1.2612.

  从技术图日线图上看,欧元连续2连阳,在1.2600关口附近反弹。欧元自5月8日创1.3993新高后一路跌跌不休,10月3日更是创近期新低1.2498,近1500来点。目前欧元反弹不到38.2%黄金分割位1.3060。周线欧元连续2周长上影线,显示在10日均线1.2840-1.2900区域承压。后市欧元再跌破10月3日低点1.2498的可能性不大,本周密切关注美联储会议对欧元的影响。笔者方世平预计后市欧元反弹之路-路漫漫兮。欧元中线首先得突破1.3000心理关口,再上看1.3364.

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.2695之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2729-1.2803;如汇价反弹破败1.2666继续尝试做空,目标1.2636-1.2603。

  英镑/美元 支撑 1.6036,1.5982,阻力1.6121,1.6152

  GBPUSD:上周五英国第三季度GDP数据符合预期,引发汇价攀升至1.6090附近。英镑兑美元近期明显呈震荡区间走势,此前已经连续录得三个交易日的下跌,上方阻力1.6200关口近期的压制明显,而短线内汇价又将面临1.6100的反弹制约,一旦无法突围,随时有可能再度转为震荡回落。下方的支持位暂时看1.6000附近,因该位置近期支持有力,限制汇价的下行区间。

  10月28-29日举行举行美联储(FED)货币政策例会,最新利率期货市场走势显示,投资者将美联储加息时间预期推迟到2015年10月或12月,就在几周前市场还预测会在明年中期加息。

  美联储有可能在本周会议上安抚投资者,如果全球经济动荡威胁到美国经济,联储不会袖手旁观。经济学家将关注美联储10月29日会议政策声明是否有所变化。

  由于预期英国央行不会在今年年底前升息,投资者出脱英镑兑美元多头头寸,汇价目前已较7月15日高点1.7191回吐到10月6日低点1.5939,近1250来点。目前反弹不到38.2%黄金分割位1.6360。英国央行副行长布罗德本特称有可能提早升息,但他强调任何升息周期都将是有限和逐步的。国际货币基金组织(IMF)认为英镑币值可能高估了10%以上,布罗德本特被问及对这一点的看法时说“很可能”。

  从技术图日线图上看,英镑上周五探底回升完美收官中阳,上方30日均线1.6168关键阻力。周线英镑阴十字星,多空争夺激烈,目前半年线1.6000强支撑。后市笔者方世平预计英镑再跌破10月15日低点1.5873的可能性不大,站上1.6100,中线关注1.6300和1.6550.

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.6098之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6121-1.6152;如汇价反弹破败1.6067,可继续尝试做空,目标1.6036-1.5982。

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  专家:方世平

(责任编辑:祝玉婷)

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