十月政策纪要恐将利空美元

2014-11-19 11:16:17 来源: 金融界网站

  隔夜市场:周二金融市场,主要风险事件澳联储月初会议纪要及其英国方面的通胀数据未能掀起市场波澜,而主导市场走势的主要线索集中在了日本销售税及其德国经济数据上。在日本推迟上调销售税和德国经济数据喜人情况下,美元指数周二总体小幅走低至87.60,美元兑欧元显著走软,对日元则再度走强逼近此前创出的七年高位。除了欧元走强的影响之外,投资者在周三(11月19日)美联储发布政策决议之前也再度出脱了部分美元多头获利仓位。虽然有消息显示美联储可能会在会议纪要中对未来加息日程预期有更多暗示,但在不确定性犹存的背景下,投资者仍然选择了谨慎应对之。在美元指数总体走软的背景下,美国股市、美债价格和黄金白银普遍上涨,现货黄金价格一度升上1200美元关口,创本月以来新高。但在国际石油输出国组织(OPEC)下周四(11月27日)维也纳会议是否决定减产仍然存疑之际,原油市场却并未从美元走软中获得显著支撑。

  今日市场交投:今日市场,日、英两大央行的新一轮行动将成为市场各界关注的焦点,市场预期两大央行可能再次释放宽松基调,一旦如此,日元和英镑兑美元则将跌入更深部位,这势必也将影响到其它非美货币的短期回调节奏。而日内市场真正的重头戏则在纽盘时段的美联储10月份政策会议纪上,上次会议纪要措辞意外鸽派且提及强势美元问题,导致美元出现暴跌。目前有市场人士预测本次会议纪要可能再次措辞鸽派,若如此的话,美元恐将再度遭到打击。而若一旦美联储在会议纪要中透露出更多的紧缩预期,那么美元指数可能会相对一篮子货币录得突破性上涨走势。

  从本周美元对日元走势来看,自周一公布的数据显示日本经济意外连续第二季下滑,引发对首相安倍晋三(Shinzo Abe)政策效力的质疑,此后日元一直处于守势。周二日本政府正式宣布将解散国会众院在下月重新大选,并将此前预定的二度上调消费税时间推迟18个月,这一度推动美元兑日元升值117上方的高位,此后一度受获利盘影响走低,但在纽约时段则因为投资者对日本央行政策措辞偏宽松的押注而再度走高至接近日高水平。时隔一日,日本央行今日将再度发布政策会议决议,虽然在上月底意外放水之后,日本央行本月进一步采取具体行动的可能性基本没用,但是其决议措辞却仍然惹人关注。

  安倍晋三如今已将日本经济政策引向超强刺激,程度远超其他发达经济体的量化宽松,对日元中期而言,都将是利空因素。对于本次政策决议,尽管日本央行可能表示更加担心经济成长前景,但今天不太可能推出额外刺激举措,但市场仍将侧重于财政举措,因为政府准备一揽子计划来解决GDP令人失望问题,并准备12月提前选举。对于美元兑日元的操作上来看,日内更倾向于逢低买入的策略。昨日汇价受获利买盘支撑走低,但在10日均线116.30附近仍受到买盘支撑,4H图MACD红色动能柱有增强迹象,KD指标拐头向上,如果美日再度从此反弹,则短线内任何阻力都显得有点力不足道。汇价冲高动能或只在119.50(长期双倍斐波拉契回撤位)附近受到抑制。本交易日汇价或位于115.60-117.35区间内交投。

  英镑兑美元则在周二窄幅震荡。周三英国央行同样将发布政策会议纪要,其措辞可能延续此前在季度通胀报告中显露的宽松基调。投资者开始普遍预计英国央行明年开始加息的时间将晚于美联储,这对英镑汇价走势构成长期利空。从英镑对美元的操作上来看,昨日汇评中建议的1.5685下方看空英镑的策略已经生效,并已经获得近百点的利润,4H级别图来看,KD指标及其MACD指标继续支撑空方势头,建议此前持有的空头头寸在原价止损保护的基础上继续持有,目标看到1.5570附近。

  北京时间周四03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布10月28-29日会议纪要。投资者将密切关注,从中寻找低通胀可能促使联储推迟预期的加息时间的线索。在此前10月底的政策会议上,美联储尽管对就业市场以及总体经济状况予以了肯定性的评价,但仍保留了在“相当一段时间”之后才会开始加息的措辞,而具体何时开始加息,则需要取决于日后的更多具体经济数据而定。美联储官员在上月会议上就决议措辞的争论状况,将是投资者在会议纪要中所关注的重点,而大家尤为关注的是,美联储会否在此后下月中旬的年内最后一次会议上取消“相当一段时间”的措辞。

  在最近的一周中,美元指数又再度出现了回落修正,而带动本次修正的因素,大概是美国通胀可能低于预期,基于这一因素,市场又在预期温和的美联储会议纪要,不过在短短两个月内,同样的事情是否会再度发生,这是一个值得怀疑的问题。倘若美联储纪要存在鹰派倾向,则将对美元及美元收益率构成支持。但从市场预期来看,这种鹰派倾向的势头更很难体现,为此偏重本次会议更会有类似“相当一段时间”的鸽派言辞透漏于市场,一旦如此,美元持续调整的步伐将更为显著,至于美元回调的深度,个人预计在86.50附近。但从各国央行的整体政策比较来看,中长期势头仍肯定了美元更强势的举证,而从市场的持仓情况来看,G10货币中美元依旧是多头规模最大的货币,为此,86.50附近更视为美元二次布局的良机。

  专家:别海明

(责任编辑:祝玉婷)

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