澳元中期看跌的思路依旧不变

2014-12-01 11:51:55 来源: 金融界网站

  受瑞士黄金公投影响,本周市盘初市场一改往常平静。周末进行的瑞士黄金储备公投最终以77%反对票对23%赞成票失败,尽管公投的结果符合市场此前的预期判断,金融市场却依然在周一开盘后出现大幅波动,黄金原油和商品货币均不同程度遭遇抛售。早盘开盘黄金大跌逾20美元,跌幅为2%。国际现货白银跟随金价暴跌步调,周一早盘跌幅扩大至逾5%,下破15关口并创近五年新低至14.45美元/盎司原油延续上周跌势,美国1月原油期货周一盘初跌逾2%至64.10美元/桶,刷新逾五年低位,受黄金盘初大跌及石油输出国组织(OPEC)不减产等因素打压;布伦特原油1月期货跌2美元,至逾四年低点68.15美元/桶。澳元、纽元和加元等商品货币亦承压,特别是澳元受中国官方制造业PMI数据不及预期的打压表现更为槽糕,澳元兑美元低开低走,现已刷新四年多低点0.8424。公投结果令市场空头回补,原本一直买进瑞郎欧元的投资者不得不在周一早间脱手这些仓位,导致欧元兑瑞郎跳涨,盘段最高触及1.2038。

  日内市场则将照例进入每月第一个交易日的全球制造业发布日。除刚刚公布的中国11月官方制造业PMI不及预期,对澳元造成一定打压外,稍后汇丰控股还将发布中国11月汇丰制造业PMI终值数据,值得投资者留意。欧洲时段,投资者主要关注欧元区各国公布的一系列PMI数据上,其中最为重要的当属德国PMI数据,德法经济尽管小有改善,但力度不大,综合PMI预计与前值持平。该数据的好坏将直接影响欧元短期走势,同时还会为下周四欧洲央行的决议作出重要的指引。纽约时段,投资者主要关注美国方面公布的两项重要数据,11月的Markit制造业PMI以及ISM制造业PMI,美国方面目前经济依旧强势复苏,就业以及工厂订单保持高位,但房地产销售数据短期回落可能较大。如果本次数据向好,则会再度支撑强势美元,如果数据表现不佳,那么美元的升势或会暂缓。

  关注澳元走势,澳大利亚通胀指数疲软,似乎令市场对澳元的悲观情绪一触即发,即便日内稍早公布的制造业表现指数有所回升,但投资者对此视而不见。日内稍早公布的澳大利亚11月AIG/PWC制造业表现指数升至50.1,前值为49.4;而随后公布的澳大利亚11月TD-MI通胀指数有所下滑,年率仅增长2.2%,前值增长2.3%;月率增长0.1%,前值增长0.2%。通胀公布后,澳元/美元大幅下跌,迅速跌穿0.8430一线,并再刷4年来低位0.8427。

  在全球经济大环境不景气的情况下,大宗商品价格走势疲软的窘境难免,OPEC顶住油价下跌压力坚持不减产, 瑞士选民否决黄金公投,加之在美元动能强劲的多重背景下,中国降息对澳元的支撑作用似乎有限。市场认为降息不会改变中国经济再平衡的节奏,中国仍将从出口型经济转向内需型经济。亚洲通缩压力上升,澳联储下一次的政策声明值得关注。而就澳元自身来看,未来前景也显示暗淡无光,据澳洲媒体报告,澳大利亚政府认为铁矿石价格将跌至60美元/吨。此外,澳大利亚在野党工党在澳大利亚维多利亚州选举中获胜,也令澳洲执政党遭遇打击,澳洲政局在未来面临更多不确定性。

  技术面来看,澳元兑美元在上周跌破0.8530后,意识着短线构筑双底的形态失败,本周初汇价继续跳空低开,虽然周一的跳空低开并非突破型缺口,但周线开局便加速探底,后市利空的偏向已十分明显,日图、周图上的MACD和KD指标也都配合着空方的动能持续,而下方支撑阻力除了0.8300,一直到0.800,澳元几乎无险可守。基于这种前提,上周强调的0.8530下方看空澳元的思路我们依旧不会改变,具体的操作上,我们只需要注重的是进场点位的选择,4H图来看,MACD和KD指标已经完全具备空头的理由,但从均线指标上来看,短期均线的压制点集中在0.85一线,而这一位置也正是今日汇价低位跳空的位置,所以操作上我们依然执行逢高做空的策略,0.8500正是我们中线布空的极佳进场点位。

  专家:别海明

(责任编辑:祝玉婷)

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