瑞郎风暴引巨震 希腊再添一筹!

2015-01-19 09:41:52 来源:金融界网站

  上周五国际现货黄金收涨报1280.30美元/盎司,白银收报17.76美元/盎司,天通银收报3481元/千克。

  上周四瑞士央行(SNB)摒弃维持3年之久的欧元/瑞郎汇率下限,如此疯狂举动可谓惊煞世人,更是引发市场对欧洲央行(ECB)推出QE的深层担忧。

  上周四欧市盘中,瑞士央行(SNB)突然意外宣布将活期存款帐户中超过免征负利率标准以外存款利率从-0.25%降至-0.75%,并放弃维持3年之久的欧元/瑞郎1.20汇率下限,引发金融市场火山爆发。

  瑞士央行此举公开后,瞬间引爆金融市场火山喷发。欧元/瑞郎首当其冲自1.20上方呈“瀑布式”暴跌,至1月16日亚市盘初已经下跌2400点至0.9600附近;欧元/美元亦应声一举跌破1.1600关口,美元指数则一度大涨上穿93关口,并刷新近12年来高位。与此同时,欧洲股市全面下挫,现货黄金也在短时间内快速上扬10美元。

  瑞士央行如此疯狂行为,令金融市场为之颤栗,汇市的剧烈波动更是殃及池鱼,多家外汇券商遭遇巨亏,外汇行业的龙头老大福汇集团(FXCM)公告损失2.25亿美元,股价更是在周五纽约盘前暴跌逾85%,市值由6亿美元暴跌至9000万美元,上周五当日纽约时段该公司股票暂停交易。最新消息显示,福汇已从Leucadia National Corporation获3亿美元现金,该公司将能够符合美国监管性资本要求并能继续正常运作。同样在美国上市的知名外汇经纪商嘉盛集团就瑞郎波动发表了“致客户公开信”,该公司称其“之前已对瑞士央行货币政策所引起的欧元/瑞郎交易风险增加作了评估,所以在2014年9月已将该货币对最低保证金要求增加至5%。此决定有助于对我们交易欧元/瑞郎的客户提供额外的保护,并减少在重大市场事件下客户出现负资产的风险。”并表示“嘉盛集团在国际货币风险管理上一贯采取保守的方式。尽管在致客户公开信中称其仍“保持稳健的财务和充裕的资金”,但嘉盛股价也未能幸免,在周五大跌30%。此外,还有一些外汇经纪商宣告进入破产流程或宣称无法继续运营。当然,也有部分公司逆势增长,盛宝银行在事件发生后称其客户反而引来大批新客户。

  此外,还有多家外汇经纪商在当天相继发布公告,盛宝金融、ADS、铁汇集团、FxPro、GKFK凯捷金融、IMS FX(艾汇)、兴业投资、汇盈资本等相继公开声明,表示客户资金并未受损,以稳定“军心”。

  据悉,巴克莱银行在此次事件中也损失了近1亿美元,德意志银行损失约1.5亿美元。有市场分析人士认为,黑天鹅事件面前金融机构显然是“无招架之力”,外汇经纪商或面临一次重新洗牌。

  本周除了将迎来主要国家重磅经济数据潮,还有日本央行(BOJ)、欧洲央行(ECB)以及加拿大央行(BOC)货币政策会议来袭,更将迎来市场瞩目已久的希腊大选,这将给原本热闹的市场献上更加精彩的大戏。

  本周将公布中国第四季度GDP、德国1月ZEW经济景气指数以及英国12月失业率等重磅数据,暂且这些不论经济数据将给汇市带来怎样的惊喜或“惊吓”,无疑市场最为关注的2个焦点还是欧洲央行(ECB)货币政策决议,以及关于希腊是否退欧的大选,这将对本已命悬一线的欧元构成生死攸关的决定性作用。

  众多交易员和投资者的注意力将集中在本周四(1月22日)举行的欧洲央行(ECB)年内首次货币政策会议上。在欧元区通胀率已经下滑至负值的情况下,市场对欧洲央行行长德拉基宣布量化宽松(QE)政策的呼声极高;但在希腊即将于1月25日举行议会选举、且该国政局面临洗牌的情况下,也有投资者认为德拉基会推迟宣布购买主权债券

  因瑞士央行先发制人取消欧元/瑞郎汇率下限,部分市场人士认为欧洲央行或将推出更大规模的宽松政策,且市场情绪也基本做好欧银采取QE的准备。加之最新民调显示支持希腊退出欧元区的人数比例占据优势,这一切似乎都极为不利于接下来的欧元。那么事实又将如何演变?本周见分晓。

  美元指数上周五一度升至93.26,创近9年高位。如果回顾美元2014年的走势,强势无疑是基本格局,对几乎所有自由兑换货币均在上涨。日元和欧元兑美元汇率均有超过10%的一年跌幅,衡量美元兑一揽子主要货币汇率的ICE美元指数更是以大涨12.5%收官,是全球表现最好的货币,这是美元指数自1997年以来最大的年度涨幅。

  从技术上日线图上看,美元指数横盘创新高后快速回落带长上影线,中期见顶风险加大!周线美指五连阳,不过带长上影线,高处不胜寒,后市看回调力度!美元指数支撑92.06,91.48,阻力93.24,93.84。

  欧元/美元 支撑 1.1467,1.1367,阻力1.1659,1.1751.

  EURUSD:上周五欧元兑美元延续本周疲软势头,汇价日内自1.1650,最低跌至1.1458,跌幅近200点,并再度刷新十一年低位。欧元走软主要受多重因素影响,德国和欧元区的通胀数据持续低迷;希腊问题再度引发市场担忧;欧元失去瑞士央行大买家的担忧持续发酵。

  日内,德国和欧元区公布的通胀数据持续低迷。数据显示,德国12月CPI终值年率0.2%,创逾五年最低,预期0.2%,初值0.2%。另外,欧元区2014年12月CPI终值年率-0.2%,创2009年9月以来最低水平,预期-0.2%,初值-0.2%。

  欧洲央行科尔指出,低通胀已足够让人担忧了。欧洲央行的底线选项是购买主权债券。如果想要QE有效,就必须大规模实施。讨论希腊退欧是不现实、不理智的。

  来自希腊方面的消息也令市场担忧。据外媒援引希腊央行消息人士,希腊两家银行向希腊央行申请动用紧急流动性援助机制。德国财长朔伊布勒表示,目前并未在考虑希腊债务减记。不过,欧盟委员会主席容克日内表示,希腊不会退出欧元区,也不会被“踢出”欧元区。

  另外,瑞士央行放弃瑞郎兑欧元汇率上限日内持续在市场上发酵也是打压欧元的重要因素。此前,瑞士央行将瑞郎汇率上限定为1.2,主要通过买入欧元抛出瑞郎来实现,现在来看欧元在失去瑞士央行这个大买家之后,下行压力进一步增大。

  自2014年5月以来,欧元/美元就一直处于稳步下行趋势中,且跌势似乎越来越陡峭,周线图上已经连续5周以阴线大幅收跌,欧元的下跌之路大有“覆水难收”之势。

  上周三欧洲法院就德国对欧洲央行(ECB)直接货币交易(OMT)计划提出的质疑作出裁决,为欧洲央行宽松政策大亮绿灯。且欧洲央行行长德拉基在接受采访时表示,目前欧洲央行已经准备购买政府债券。这两大利空因素对欧元构成极为消极的打压,欧元/美元应声大幅下挫。

  欧元接下来命运将何去何从?这很大程度上取决于即将临近的欧洲央行(ECB)货币政策决定,在遭遇瑞士央行的落井下石之后,市场部分参与者认为欧洲央行将推出更大规模的量化宽松(QE)政策,欧元下跌之路恐越陷越深。加之万众瞩目的希腊大选即将拉开大幕,且最新民调显示支持“退欧”派占据优势,如果希腊最终难逃退出欧元区的命运,则未来欧元恐陷入“孤立无援”之境,其疲软前景料成定局。

  欧洲央行将在1月22日举行货币政策会议,投资人预计欧洲央行在此次会议上会最终推出购买国债计划,即量化宽松(QE)政策。这同美联储(FED)势将开始收紧政策形成鲜明对比,美国经济看来复苏根基更扎实。

  由于希腊将在1月25日大选,希腊左翼政党希望在赢得大选后结束已经采取的紧缩措施。这或许会增加希腊拖累欧盟的风险。

  从技术图日线图上看,欧元2连阴,收长下影线,切莫过分追空,警惕咸鱼翻身,暴跌之后暴涨,周线欧元五连阴。欧元已经测试月度季度年度关键支撑1.1466,预计欧元1月16日1.1458已经见底,笔者方世平预计欧元后市打开中期上涨空间。本周欧元关注1.1800突破情况,中线欧元关注1.3000心理关口。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1559之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1659-1.1751;如汇价反弹破败1.1500继续尝试做空,目标1.1467-1.1367。

  专家:方世平

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