澳大利亚储备银行维持利率不变

2015-03-03 18:29:00 来源:亚洲外汇网

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  宏观纵览

  澳储行维持利率不变尽管市场预期澳大利亚储备银行会作出连续减息来对抗通胀放慢和令人失望的第四季度私人资本支出,但该行出乎市场所料将官方利率维持在2.25%。在会后声明中,行长史蒂文森重申,鉴于主要商品价格大幅下降,澳元依然高于其基本面价值的多数估值。澳储行重点关注的问题依然是房屋市场的借贷增长强劲,这很可能是央行保持利率稳定的主要原因。不过,史蒂文森也表示,“从长远来看,进一步宽松政策可能是合适的,”因此不管怎样,进一步减息的大门依然敞开。

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  鉴于金融市场之前已经兑现了减息的可能性,澳元/美元在利率决议后上涨近0.90%,触及我们的阻力线0.7840。在欧洲开盘初几个小时内,汇率维持在这个水平附近,若要进一步上升,需要明显突破这个阻力,突破后可能上升到我们下个阻力区间0.7900。但是,考虑到澳储行可能在未来进一步减息,我们维持中期观点——这个货币对很可能在未来挑战0.7500区间。由于国内继续将注意力集中在经济重组上,很可能在本周将本年的增长目标设定降低。由于单国内就占澳大利亚出口的35%,这个改变很可能对澳大利亚全年的整个经济都形成影响,并进一步打击该国的贸易条件,从而导致澳元下跌。

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  数据方面,澳大利亚第四季度经常帐赤字轻微收窄,而1月建筑许可意外上升,从上个月反转。然而,这些数据对澳元的影响有限,因为投资者的焦点放在利率决议上。

  日本工资上涨日本1月常规基本工资年同比上升0.8%,获得自2000年以来最大的涨幅。总现金收益年同比上涨1.3%,实现了连续第11次上涨。好消息?不!通胀出现后,工资年同比下降1.5%。该数据表明,安倍政府在促使公司涨薪方面获得了某种程度上的进步,但无法抵消他们在促进通胀率上所取得的“成就”。当国内家庭购买力不断下降,日本企业将更加依赖出口。这可能意味着安倍政府更加依赖弱势日元所带来的经济增。

  美国经济数据周四显示,1月个人支出月环比继12月下跌0.3%后再次下降0.2%,跌幅超过市场预期的-0.1%。这是自2009年初起首次出现连续两个月下跌。意味着尽管能源价格低企,就业率维持稳定,但相比起加大消费投入,消费者宁愿节省开支。个人收入月环比上升0.3%,与十二月持平,促使储蓄率由原先的5%上涨到5.5%。

  与此同时,美国的个人消费平减指数年同比增长率从0.7%下降至0.2%,与12月份增长率持平。这与上周公布的CPI数据一致,并进一步证实:能源价格低企实际上是整体通胀率减速的主要原因,正如美联储主席耶伦在其半年证词所述一样。供应管理协会(ISM)制造业指数2月份出现下跌,预示制造业放缓。尽管出现了4连降,但该指数基本符合市场预期,依然处于50荣枯在线方。这些好坏参差的数据显示美国和其它主要国家处于一样的境地。而美国股市则呈现强劲势头,纳斯达克指数收市进一步走高,自2000年3月以来首次冲破了关键心理关口5000大关。

  今日焦点:欧洲盘口,德国1月份零售销售从12月份的同比增长4.0%继续增加5.3%,远超预期的下滑。虽然这项指标通常不会带来重大影响,但欧元受刺激小幅走强。

  英国发布1月份建筑业PMI。同周一发布的制造业PMI一样,该数据的利好刺激能够支撑英镑

  加拿大方面,12月份GDP预期从上月的下降反弹。尽管如此,该项数据没能使第四季度整体GDP有所增长。在周三加拿大央行举行政策会议之前,GDP的增长疲弱可能使加元承受进一步抛售的压力。

  发言人方面,瑞典央行行长英韦斯与英国央行行长卡尼将发表讲话。

  欧元/美元实际维持不变

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  欧元/美元周一反弹,在1.1260(R1)的阻力位下方轻微受阻,之后回落并再次落在1.1180(S1)附近。我仍然认为,卖方不久可能挑战1.1100(S2)的支持区间,即1月26日的低点。然而,RSI和价格走势之间仍然存在正背离,而MACD已经见底并试图上穿虚线。有鉴于此,我将保持谨慎,我认为价格在熊市再次控盘之前将再次反弹。至于整体趋势,我认为价格仍然下滑。欧元/美元在50和200天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点。未来如果跌破1.1100(S2),则可能挑战下一道支持位1.1025(S3),即2003年9月1日的高点。

  支持位:1.1180(S1)、1.1100(S2)、1.1025(S3)

  阻力位:1.1260(R1)、1.1390(R2)、1.1450(R3)

  纽元/美元从0.7500反弹

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  纽元/美元在心理关口0.7500(S1)获得支撑并反弹。但是,考虑到短期震荡指标和价格走势之间双双存在负背离,且2月26日未能攻克0.7625(R2)关口,我估计此次反弹将昙花一现,在0.7575(R1)阻力关口受阻。如果坚定跌破0.7500(S1)关键位,则可能逆转趋势转而下行,并可能挑战下一个支撑位0.7450(S2)。整体来看,我仍然认为总的趋势向下。因此,我将从0.7175开始的价格复甦视作回调,至少目前如此。

  支持位:0.7500(S1)、0.7450(S2)、0.7340(S3)

  阻力位:0.7575(R1)、0.7625(R2)、0.7700(R3)

  英镑/日元未能站上185.00

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  英镑/日元在心理关口185.00(R1)受阻并小幅回撤。鉴于价格未能攻克此关键位置且高点再次上移,加上短期震荡指标与价格走势之间存在负背离,我认为前景欠佳。若能坚定向下突破183.50(S1),可证实此看法,可能进一步跌至下一个支撑位181.60(S2)。然而,日图显示价格仍然处在50和200天移动均线之上,长期前景正面。因此,我将任何可能的短期下跌视作整体涨势中的回撤。

  支持位:183.50(S1)、181.60(S2)、180.25(S3)

  阻力位:185.00(R1)、187.25(R2)、188.40(R3)

  黄金在1222的水平受阻后下滑

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  黄金周一在1222(R1)关口附近受阻后下跌,但在整数位1200(S1)附近获支撑。我认为,昨天的突破预示价格向下退出潜在的三角形,但要等待价格坚定跌破1200(S1)才能确信金价继续下跌。之后可能再次挑战支撑位1190(S2)。总体上看,若向下跌破1190(S2)区域,则证实日图低点下移,预示自1307开始的下跌延续。

  支持位:1200(S1)、1190(S2)、1185(S3)

  阻力位:1222(R1)、1235(R2)、1245(R3)

  WTI再次从48.65反弹

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  WTI再次从48.65(S2)的支持位反弹,但在51.00(R1)受阻力,与2月17日-23日下跌趋势38.2%的回撤线重叠。尽管回调,我认为很可能会再有一次上涨,也许会测试51.00(R1)区域。短期动力指标分析支持这样的看法。尽管双双横盘整理,但都处在上涨区间内。日图显示,WTI仍处在50天和200天移动均线下方,长期向下的趋势完好。我将近期任何向上的延续视作在空方再次控盘前的修正走势。

  支持位:49.50(S1)、48.65(S2)、47.80(S3)

  阻力位:51.00(R1)、52.50(R2)、53.40(R3)

  机构来源:IronFX铁汇

关键词阅读:美元 黄金 期货

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