“恐怖数据”多头大跌眼镜 巨量买单助黄金短线急升

1评论 2015-07-15 08:18:40 来源:FX168财经网 603022老妖不死!

  国际现货黄金周二(7月14日)美市开盘后短线冲高逾4美元,随后震荡上行并触及日内高点美元1159.46/盎司,上测1160失败之后重启下行态势。日内公布的有“恐怖数据”之称的美国零售销售意外下滑0.3%,令市场大跌眼镜,这沉重打击了市场对于美国经济复苏和首次加息的预期。

  欧元区领导人就希腊债务问题达成协议,市场避险情绪降温,黄金风险溢价消退。希腊和债权人达成有附带条件的协议,使其可能在三年内获得860亿欧元的资金,且债权人保证在救助计划就绪前就过渡融资展开磋商。希腊协议的前景仍难以预知,将取决于希腊政府能否在紧迫的时间限期内使严苛的改革举措生效。

  另外,市场将聚焦周三晚间的另外一件更为重磅的事件:美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述。投资者期望能从中获取更为明确的首次加息时机的相关线索。耶伦上周五重申,今年加息将是合适之举,并预计收紧步伐是循序渐进的。但她同时表示说,意外事件可能导致首次加息时点延迟或提前。

  零售销售意外下跌小企业信心减弱 美国经济复苏以及加息预期受到质疑

  美国6月零售销售意外下跌,浇灭了对于第二季度消费者支出反弹力度的乐观预期。

  美国商务部公布的数据显示,美国6月零售销售月率意外下滑0.3%,市场预期增长0.2%,前值增长0.6%。同时,美国6月核心零售销售月率下滑0.1%,预期增长0.6%,前值增长0.8%。

  (美国零售销售走势图 来源:FX168财经网)

  美国商务部还在今天的报告中称,13个主要零售行业中有8个出现需求下滑。

  阵亡将士纪念日假期的提前到来很可能提升了5月的销售量,但却使6月销量受损,使得第二季度的整体表现受限。很可能需要收入增幅加快才会进一步提升下半年的消费者支出,消费支出占美国经济的近70%。

  路透社随后评论称,此次数据意外下滑0.3%且录得2月以来最低值,这是由于家庭减少汽车以及其他商品的购买,美国消费者仍惧怕经济衰退而不愿消费;疲弱的零售销售数据与六月份就业数据表现不佳以及小型企业信心的大幅下滑表明美国经济在第二季度末失去了部分动能。

  市场研究机构Markit报告指出,美国6月零售销售和薪资数据不及预期,暗示在第一季度萎缩和第二季度复苏之后经济放缓,预期二季度GDP增长2.5%左右,美联储或推迟加息至明年。

  巴克莱(Barclays)经济学家Jesse Hurwitz在报告中下调2季度经济增长预期至3.5%,此前预测二季度GDP增长率为3.7%;考虑下降的6月核心零售销售,预测第二季度实际消费增长率将下降2个百分点至2.8%。

  凯投宏观(Capital Economics )经济学家Paul Ashworth在报告中写道,即使6月零售销售下跌, 前几个月的强劲说明实际消费在第二季度以2.7%的速度“相对健康”的增长,但是,“在第一季度与天气有关的疲弱之后,我们本来希望第二季度有更大的增长可能。”

  不过,Ashworth认为数据不会阻碍美联储加息。Ashworth预计美联储会在9月行动。

  数据公布之后,美元指数短线急挫逾20点,汇价最低触及96.27,刷新日内低位。欧元/美元则小幅回升至1.1075。

  (美元指数 1分钟图;来源:FX168财经网)

  现货黄金和白银也短线反弹,黄金拉升4美元至1158.20美元/盎司,现货白银则攀升至15.42美元/盎司。

  (现货黄金 1分钟图;来源:FX168财经网)

  根据外媒数据显示,COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间20:30一分钟内累计成交量达3259手,瞬间拉升现货黄金价格上涨逾4美元。

  美国小企业信心在6月降至逾一年低位,因预期企业获利将走弱,并且就业市场趋软,这可能令下半年经济增长前景降温。

  全美独立企业联盟(NFIB)周二表示,6月小型企业信心指数下跌4.2点,至94.1点,为2014年3月以来的最低水平。该指数在5月曾创下五个月高点。

  (美国小企业信心指数走势图 来源:FX168财经网)

  “这并不是一个衰退的讯号,但也不是一个能支撑下半年经济增长乐观预期的讯息。全球发生的意外事件可以会使情况变得更糟,可能面对持续低增长的情景。”NFIB首席经济学家WilliamDunkelberg表示。

  鉴于之前出炉的6月就业报告令人失望,汽车销售数据也显示放缓,这份利空的信心调查可能引发对经济增长在第二季末失去动能的担忧。美国一季度经济为下滑0.2%。

  希腊协议只是“万里长征”的第一步 救助谈判以及改革进程料将“充满荆棘”

  作为新获得860亿欧元救助资金以让希腊留在欧元区的代价,希腊总理齐普拉斯最终选择妥协,接纳了比之前更为严格的改革措施,这使他在自己的政党内承受强大的反对声音。

  齐普拉斯需要依赖反对派议员的支持以在欧盟设定的最后期限(本周三)内通过一系列经济改革措施,否则希腊仍面临破产。

  但是,越来越多极左翼议员表示反对该协议,执政党激进左翼联盟(Syriza)中的激进派Left Platform称该协议是“希腊的耻辱”。 作为激进左翼联盟的联盟伙伴,右翼的“独立希腊人”的领袖同样也表示,他所属的政党不可能同意这项协议,称其为“德国(及其强硬的欧元区盟国)发起的偷袭”。

  希腊政治领袖们表示,立法不存在失败风险,因为它得到了主流反对派立法者的广泛支持。一名欧盟官员表示,齐普拉斯那边的情况如此不明确,欧元区部长们很可能会静观其变,看齐普拉斯能否挺过本周三的投票,之后才会最终敲定70亿欧元的过渡性融资协议,该协议是避免希腊对欧洲央行(ECB)的债券违约所必需的。

  国际货币基金组织发言人称,希腊周一对IMF的另一笔贷款违约。至此希腊拖欠贷款总额已高达20亿欧元。

  另外,希腊下周一需要欧洲央行(ECB)偿还贷款,而该国是否会再度违约也将成为市场关注的焦点。欧元区财长们正在紧急商议想希腊提供过桥贷款“救急”,不过这一计划面临诸多阻碍。

  欧元区财长们要跨过一系列障碍才能对希腊资助。他们表示,所有可用选项不是资金不够、政治上不讨喜、就是法律上有问题,或者超出了欧洲领导人的管控范围。

  希腊下周一需要向欧洲央行到期支付35亿欧元,欧元区财长们正在研究是否能再次利用希腊已经向欧洲央行做出的利息支付、利用由欧盟28国政府共同管理的一项基金、给希腊更多时间还款,或者由欧盟单个政府组织双边贷款。

  荷兰财长、欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)日内在布鲁塞尔讲话称:“我们正在研究所有可能使用的工具和资金,而所有这些方法似乎都有劣势或者不可能使用或者不符合法律。”

  法国兴业银行(SocGen)日内撰文称,希腊与欧元区昨日达成的协议并没有值得肆意庆祝的地方。达成协议是以希腊实行紧缩政策和福利改革的作为沉重代价换取来的。

  法兴银行认为,希腊达成协议只是另一条坎坷之路的开始。日内有消息报道称左翼政党执掌的希腊政府或遭遇重重障碍。希腊总理齐普拉斯达成的协议可能遭到希腊议会反对。上次针对债权人提出与此类似的救助协议遭到希腊人民公投的大多数反对。

  另外,希腊在推进实施紧缩政策或削减福利的改革也可能步履维艰。尽管希腊退欧风险短线得以排除,但并不代表希腊危机将就此结束。

  恐怖数据令黄金受到支撑 关注耶伦半年度证词陈述

  日线图上,现货黄金隔夜收跌5.50美元,录得中阴线,白银仍处于13日均线下方,8、13、21、34、55期均线空头排列,黄金仍处于下行趋势。指标上看,MACD绿色动能柱稍有收缩,双线形成死叉后发散;KD指标双线于超卖区域金叉后维持疲软;RSI录得34.55,拐头向下。

  瑞讯银行(SWISSQUOTE Bank)在周二报告中写道,黄金目前反弹止步于1164。金价整体目延续跌势,小时图形支撑位于1142(2015年3月17日低点)。小时图形阻力位于1188(2015年6月23日)。此外,金价高点下移,未来几周我们保持看跌。

  华侨银行(OCBC)分析师Barnabas Gan表示,“我们看空黄金,潜在因素是美联储将在3季度加息。” Gan认为,黄金将在年底跌至1050水平。Gan表示美联储今年至少加息一次,最多加息两次,这取决于美国劳动力市场的表现。

  根据ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金昨日继续扩大跌幅,并测试了1150支撑。在此种前景下,预测金价短线可能在该水平附近寻得支撑。短线投资者短线似乎可能适时介入。但坦白讲,金价短线可能保持无方向波动,投资者或很难寻出方向性指引。但金价目前已经跌至当前低位水平,料进一步下跌空间有限。因此,短线我们尚无做空黄金打算。

  从基本面上来看,随着希腊达成协议,市场避险情绪降温,这对黄金来说无疑是一大利空。另外,美联储加息脚步声愈发逼近,美元最近几个月重拾上行动能。黄金短期外部环境承压。

  丹麦盛宝银行大宗商品研究主管Ole Hansen指出,在市场静候耶伦周三国会证词演说之际,任何疲软的经济数据可能都会让市场紧张情绪得到一定的缓解;美元上涨势头在周二再度出现假突破,美元走软已经给黄金市场带来部分支撑。

  瑞银集团(UBS)在周一的报告中指出,总体而言,希腊协议后黄金的表现是比较平淡的。在欧元区这样的风险被移除后金价有下行是可以理解的,因起初的避险流入相对匮乏,下行空间受限。

  瑞银指出,“此外,尾部风险消除,空头现在可能更有胆量,但空头激进地增持头寸的倾向可能受到限制,因黄金空头头寸现在处于纪录高点。最终,市场将消化最新的进展,我们预期对金价的影响有限。”

  (现货黄金5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  北京时间00:29,现货黄金报1155.25美元/盎司。

关键词阅读:短线可能 短线反弹 短线投资者 瑞讯 WilliamDunkelberg

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