全球惊叹原油风暴

2015-08-20 14:06:22 来源:金融界网站

  在昨天的全球资本市场上,因上周美国原油库存意外大增,加剧了对全球原油供应过剩的忧虑,美国原油期货周三急挫逾4%,触及六年半低位,且险些跌穿40美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存增加260万桶,至4.5621亿桶。花旗集团(Citigroup Inc.)周三发布报告称,考虑2015年原油市场供大于求的局面,问题是油价能跌到多低。该行表示,即使跌至2008年低点32.40美元/桶“也不是不可想象的”。

  隔夜三大利空袭来美元遭受重大打击,最大利空来自美联储会议纪要,纪要未提供有关9月加息的线索,令市场人士感到失望,美联储9月加息概率也因此大幅下滑;此外,美国CPI数据和油价暴跌也导致美联储加息前景蒙上一层阴影,同样令美元遭挫。

  联邦公开市场委员会(FOMC)周三(8月19日)发布的7月28日至29日会议纪要显示,只有一名美联储(FED)决策者在7月28-29日会议上准备投票支持加息,而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。

  会议纪要显示,美联储官员上月表示,尽管加息条件临近,但他们认为就业市场“愈合”存在更多空间,且对于通胀向目标位回升需要更多信心。纪要称,多数与会者“判断政策收紧的条件尚未完全实现,但他们注意到其正在临近。”

  美联储此前已表示,希望对通胀前景有“相当大的信心”,然后才会实施加息。此次会议纪要发布正值美联储的9月份政策会议将在四周后召开之际。

  纪要显示:“几乎所有的决策成员都暗示,他们需要看到更多的证据表明经济增长足够强劲以及就业市场状况足够坚挺,才能让他们觉得有理由相信通胀会在中期内回升到委员会的长期目标。”上述成员是指本次会议具有投票权的政策委员。

  美联储于7月28-29日召开了联邦公开市场委员会(FOMC)会议。近期,由于来自美联储和FOMC的公开评论缺乏,关于9月的加息预期有所削弱,市场对于7月FOMC会议纪要非常关注,希望能看到更多对预测加息时间有用的信息。然而,距离下一次政策会议还有4周,美联储官员并未对于到时是否会作出加息决定给出明确信号。

  大多数与会者认为,收紧政策的条件尚未实现。但他们指出,条件正在接近。“几乎所有委员”都表示,“他们需要看到更多的证据,表明经济增长足够强劲,劳动力市场状况足够坚挺,以令他们有理由相信中期通胀会重新回到美联储的较长期目标。”

  美联储纪要此次内容提前被泄露,美联储被迫提前约一刻钟发布了会议纪要。纪要打压9月加息预期的信号包括:

  1) 决策者仍担忧低通胀和全球经济疲弱对做出升息承诺构成的风险过大,尽管就业市场状况不断改善使联储升息的可能性进一步增加。

  2)美联储委员们下调通胀预测,因油价自6月会议以来的下跌,美联储委员们认为GDP增速、通胀预测面临下行风险;部分官员看到美元为通胀带来下行压力。

  3) 担心中国等海外风险:美联储官员们讨论了中国股市下跌、希腊债务危机及波多黎各债务危机。多位委员认为海外经济、金融形势带来一些下行风险,中国经济持续下滑可能为美国经济展望带来风险。委员们还指出了与希腊和中国有关的金融压力对美国大型金融公司的影响。

  4) 纪要称,对于市场关注的美联储的加息时点,大部分美联储官员在7月份时认为加息条件还未成熟,但“已接近那一刻”。美联储委员们认为目前货币、财政政策都未处于有利位置协助经济抵御负面冲击。

  美元指数昨天反弹受阻在20日均线之下,收盘跌破5日均线大幅收低,意味着美元指数短线反弹的空间不大,然后继续走弱的可能仍然较大。美元指数今天的短线支持在96.30—96.35,短线重要支持在96.10—96.15。美元指数若跌破96.00的话,下跌的目标将会指向95.85—95.90。美元指数今天反弹首先的阻力来自96.65—96.70,短线重要阻力在96.80—96.85。美元指数只有重新站稳在97.00以上,才有望结束调整转为继续上涨。欧元/美元昨天下跌受到1.1020的支持大幅上涨,但上方的阻力也开始增大。今天反弹的目标首先在1.1160—1.1170,短线重要反弹的目标在1.1200—1.1210。欧美只有站稳在1.1215之上,才会继续拓展上涨的空间。

  【今日重点关注的财经数据与事件】2015年8月20日 周四

  ① 14:00 德国7月PPI月率

  ② 14:00 瑞士7月贸易帐

  ③ 16:30 英国7月季调后零售销售月率

  ④ 18:00 英国8月CBI工业订单差值

  ⑤ 20:30 加拿大6月批发销售月率

  ⑥ 20:30 美国至8月15日当周初请失业金人数

  ⑦ 22:00 美国7月谘商会领先指标月率

  ⑧ 22:00 美国8月费城联储制造业指数

  ⑨ 22:00 美国7月成屋销售总数年化

  交易策略:

  美元原油:40.70-41.00区域买进,止损40点,目标70-100点。

  专家:郁波

关键词阅读:原油

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