美元大跌不及EIA库存增加 美油暴跌逼近40关

2015-08-20 14:50:44 来源:金融界网站

  原油:

  周三美国原油在EIA原油库存意外大增的打压下暴跌约4%,收报40.89美元/桶,愈发逼近40美元/桶整数关,周二的反弹仅昙花一现。布伦特原油受拖累急速跌破月初低点48.20美元/桶支持,大幅下挫至46.80美元/桶附近,刷新今年初以来新低,日内跌幅超3%。

  美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示,8月14日当周美国原油库存意外大增262万桶,库存总量至4.5621亿桶,预期减少220万桶;同时汽油库存减少270.8万桶,但精炼油库存增加59.4万桶。此外,库欣地区原油库存增加32.6万桶,前值减少5.1万桶。美国原油库存增加超乎市场预料,加之美国即将进入需求淡季以及亚洲经济放缓,这令市场认为油市供应过剩将进一步加剧且持续时间更为长久,打压隔夜油价尽数回吐稍早API原油库存减少到来的升幅。

  美联储隔夜发布的会议纪要偏向鸽派,拖累美元大幅下行,但丝毫未能缓解这场“原油风暴”。会议纪要指出美联储加息的条件正在接近,劳动力市场复苏的空间更加广阔,但对通胀朝着美联储的目标发展需要更多的信心。此外,美国7月CPI升幅创三个月低位,通胀增长持续低于预期以及油价暴跌可能进一步使未来通胀受抑,美联储年内息前景也蒙上阴影,或潜在对油价提供一定的支持。

  油市空头气氛横行,各大机构也纷纷看空“落井下石”。澳新银行表示,随着美国9月进入需求淡季,任何自6年来低位的油价复苏都可能是暂时的;花旗周三在报告中称,持续供应过剩可能推动美国原油跌至32美元/桶;世界银行近日也称,伊朗全面回归市场将最终导致原油日产量增加约100万桶,2016年国际油价或将降低10美元/桶。

  原油市场看跌情绪继续蔓延,短期内油价或进一步下跌,除非有重大利好出现,比如大西洋(行情600558,咨询)的热带风暴Danny影响到美国原油生产。但随着美国页岩油产量增加,风暴带来的影响或许会弱于以往。

  美元指数

  美元指数在鸽派美联储会议纪要打压下重挫至96关口上方,结束此前四连阳。有趣的是,在本次纪要发布前20分钟,彭博社赶在美联储之前超前发出了“多数官员认为加息条件接近”的新闻标题,迫使美联储提前10多分中公布纪要内容。纪要显示,大多数官员认为,加息仍然没有保障,需要看到更多的经济增长和就业市场足够强劲的证据。这令美联储9月加息可能性大大遭到削弱,特别是当日发布的7月美国通胀表现不佳,加重市场的这种猜测。今日关注美国初请失业金人数、7月成屋销售/谘商会经济领先指标等数据以及美联储官员威廉姆斯讲话。

  技术分析

  美国原油:

  日图:延续跌势,均线系统空头排列良好,隔夜再度受10日均线打压而重挫,短线支持40.0

  4小时图:高点和低点不断走低,整体震荡下行趋势维持完好

  小时图:自隔夜高点43.0一线以来的跌势放缓,现整理低点40.79上方,反弹乏力

  综述:油价稍早修正后重启下行之路,短期内有望挑战40.0关口甚至再创新低,操作上仍以逢高做空为主。初步支持40.0/38.50,阻力41.60/43.0。

  布伦特原油:

  日图:布油重挫跌破48.20初步支持,为进一步下行打开大门,上方5/10日均线打压明显

  4小时图:以大阴烛跌破近期窄幅整理区间下轨,均线呈空头排列,空头氛围明显

  小时图:暂时整理于隔夜低点46.75上方,初步阻力MA10,整理后或进一步下行

  综述:布油维持跌势,操作上继续逢高做空。

  周四关注:

  瑞士7月贸易帐

  英国7月零售销售年率

  美国上周初请失业金人数

  美国7月成屋销售

  美国7月谘商会经济领先指标

  美国8月费城联储制造业指数

  美联储官员威廉姆斯讲话

  机构来源:HY兴业投资

关键词阅读:美元 EIA 美油

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