利好CPI巩固加息预期 美元/瑞郎汇价有望进一步上行

2015-11-18 14:51:59 来源:金融界网站 感谢300643

  美元指数

  周二市场情绪进一步从法国恐怖袭击事件中平复,美国10月通胀回升,强化美联储12月加息预期,提振美元指数连续第三日走高,盘中再度刷新七个月高位99.70。美国10月消费者物价指数(CPI)年率超预期小幅升至0.2%,核心CPI年率持稳在1.9%,表明美元走强和油价下滑对美国经济的负面影响开始逐渐消退。不过,美国10月工业生产月率下跌0.2%,为连续第二个月录得下滑,但分项中制造业产出三个月以来首次环比上升,不改美元强劲升势。但需要警惕的是,随着美联储距加息越来越近,市场已经将加息的利好大幅计入了美元汇价之中,且目前美指逼近今年3月及4月高点,美指升途还要克服重重阻力。日内关注美国10月营建许可和新屋开工等楼市数据,重点无疑是美联储会议纪要,市场渴望从中找到更明晰的加息指示。若纪要内容继续释放鹰派言论,或扶助美元冲击100整数关,而一旦令市场失望,不排除打压美元回调的可能性。

  技术面,汇价延续升势并上破短期整理区间顶部99.30一线,短期内有望上探100.0整数关。

  关键阻力:100.0/100.30/101.0

  关键支持:99.30/99.0/98.60

  今日建议:

  小时图和4小时图升势维持完好,均线系统呈多头排列,有望支持汇价进一步走强。日内操作上建议99.30一线做多,止损设于99.0之下,目标看向100.0,进一步100.30。

  欧元/美元

  周二欧洲央行执委普雷特发表鸽派言论,称通胀预期存在不稳定的风险,需要评估刺激政策,加之当日欧元区ZEW经济景气指数表现不佳,施压欧元走软,欧元/美元进一步跌至七个月低位1.0630附近。随着巴黎恐怖袭击的影响逐渐消散,欧元关注焦点已经回归至利率政策的分歧上来。日内关注欧元区9月建筑业生产、欧美央行官员讲话以及美联储会议纪要。

  技术面,日图持续走低,均线系统空头排列良好,进一步下行压力沉重。

  关键阻力:1.0670/1.0700/1.0750

  关键支持:1.0600/1.0560/1.0520

  今日建议:

  小时图正围绕1.0640一线弱势整理,下行的MA20打压明显;4小时图跌至前期支持1.0670下方,或打开进一步下行大门。日内操作上建议1.0670一线做空,止损设于1.0700之上,目标先看1.0600,进一步1.0560。

  英镑/美元

  英镑/美元下探近一周低位1.5153后受英国核心通胀数据提振快速拉升至1.52上方整理,但美元节节走高有限制其升幅。数据显示,英国10月核心CPI年率超预期升至1.1%,但CPI年率下降0.1%,为年内第三次录得负值,同时公布的10月零售物价指数也不仅如人意,如此疲弱的通胀数据或促使英国央行不急于加息。因此,在这种背景下,英镑也难以获得进一步上行动力。目前投资者在等待周四的英国10月零售销售数据,若数据带来意外惊喜,有望推动英镑进一步上行,反之亦然。今日缺乏英国数据,投资者可关注英国央行副行长布罗班特讲话。

  技术面,日图维持1.52档盘整,反弹动能缺乏,但隔夜较长下影线又暗示下行空间或有限,短线可能继续维持震荡。

  关键阻力:1.5250/1.5290/1.5330

  关键支持:1.5200/1.5160/1.5130

  今日建议:

  小时图下探1.5160附近支持后反弹,但缺乏跟进陷入1.5200一线整理;4小时图维持近期整理区间内震荡,需要上下突破才能明确进一步走势。日内操作上建议暂时观望为宜,激进者1.5160-1.5250区间内高抛低吸为主,紧设止损,及时锁定盈利。

  美元/瑞郎

  受美联储年内加息预期提振,周二美元/瑞郎持续走强,盘中一度触及1.0168的十个月高位。自今年夏季以来,瑞士经济数据得到部分改善,较低的负利率也令瑞郎自此前高估水平有所回落,但瑞士央行依旧认为瑞郎估值过高,且欧洲央行有望年内加码宽松可能令欧元/瑞郎存在显著下行风险,市场预计瑞士央行或潜在再度采取措施来压低汇率。瑞郎后市前景偏空,短期内美元/瑞郎或剑指瑞士央行“黑色星期四”之前高位1.0240附近。日内关注瑞士11月ZEW经济现况/预期指数。

  技术面,日图不断刷新高点,短期升势明显,均线系统呈多头排列,有望推动汇价进一步上行。

  关键阻力:1.0190/1.0240/1.0300

  关键支持:1.0100/1.0080/1.0040

  今日建议:

  小时图暂时陷入隔夜高点1.0168下方横盘整理,MA20有望提供支持,短线整理后或继续上行;4小时图延续升势,进一步上扬动能仍存。日内操作上建议1.0100附近做多,止损设于1.0080之下,目标先看1.0190,进一步1.0240。

  澳元/美元

  周二澳元/美元在澳储行会议纪要及人民币相对坚挺的支持下小幅收高,但在美元持续走强的背景下,力度十分有限。澳储行在纪要中基本重申在利率声明中的内容,称预计通胀率符合未来1-2年目标,通胀预期可能会给予进一步宽松的空间等。今早澳大利亚公布的9月谘商会领先指标和第三季度薪资价格指数基本符合预期,但澳元反应较为有限。稍后关注美国方面经济数据。

  技术面,汇价维持0.7070-0.7160区间震荡,上方持续受趋势线打压,但隔夜较长下影线暗示下行空间或有限。

  关键阻力:0.7140/0.7160/0.7200

  关键支持:0.7070/0.7040/0.7000

  今日建议:

  小时图冲高上探0.7140阻力后震荡回落,4小时图持续受MA100及下行趋势线构成的阻力区域打压,警惕继续下行风险。日内操作上建议0.7070-0.7160区间内高抛低吸为主,上下突破后跟进。

  美元/加元

  美元/加元在此前持续碎步上行后暂时陷入休整,但依旧位于1.33整数关上方。美国上周API原油库存超预期下降48.2万桶,推动国际油价在纽市尾盘小幅反弹,加元获提振短暂小幅反弹,但周三亚市早盘继续小幅回落。日内继续关注美国EIA原油库存变化等数据以及美联储会议纪要等。

  技术面,日图维持周初反弹高位下方整理,向上发散的短期均线依旧提供支持,日内或倾向小幅震荡走高。

  关键阻力:1.3360/1.3400/1.3430

  关键支持:1.3300/1.3270/1.3240

  今日建议:

  小时图在MA100支持下维持1.3330档偏多整理,短线整理后有望继续上行;4小时图整体升势维持完好,日内或继续震荡上行。日内操作上建议1.3300一线轻仓做多,上破 1.3360后跟进,看向1.3400,进一步1.3430。

  机构来源:HY兴业投资

关键词阅读:CPI

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