美元继续调整 下周迎来关键“大考”

1评论 2015-12-14 15:11:38 来源:金融界网站 游资亲授打板神技

  12.07-12.11美元指数整体表现承压,不过在兑非美货币走势中呈现了比较明显的差异化,其中美元对加元受益于油价走低而大幅上行。贵金属在本周则上下两难未有进展。总体而言,下周美联储决议之后市场方向可能才会明朗。

  美国劳工部周四(12月10日)公布的数据显示,美国12月5日当周初请失业金人数升至28.2万,创五个月以来最高水平但并不意味着美国劳动力市场趋于恶化,因这仍与整体趋紧的状况一致。

  美国12月5日当周初请失业金人数上升1.3万,至28.2万,高于预期值的27万和前值26.9万。

  美国11月零售销售指数月率上升0.2%,升幅低于预期值0.3%,但高于前值;11月核心零售销售月率上升0.4%,升幅高于预期值0.3%,前值由上升0.2%修正为上升0.1%。

  美国11月PPI月率上升0.3%,升幅高于预期值持平,也高于前值下降0.4%;11月PPI年率下降1.1%,已经连续10个月下降,降幅低于预期值1.4%,也低于前值1.6%;11月核心PPI月率上升0.3%,升幅高于预期值0.1%,前值为下降0.3%;11月核心PPI年率上升0.5%,升幅高于预期值0.2%,也高于前值0.1%。

  欧洲2015年三季度GDP季率确认为增长0.3%,与初值和预期值一致(两者均增长0.3%);欧元区2015年三季度GDP年率确认为增长1.6%,也与初值和预期值一致(两者均增长1.6%)。

  德国11月CPI年率终值为0.4%,与本月初值和预期值一致(两者均为0.4%);11月CPI月率终值为0.1%,与本月初值和预期值一致(两者均为0.1%);11月调和CPI年率终值为0.3%,与本月初值和预期也一致(两者均为0.3%);11月调和CPI月率终值为0.1%,与本月初值和预期也一致(两者均为0.1%);这表明德国11月的物价指数增长符合预期。

  德国10月季调后工业产出月率上升0.2%,虽然不及预期值上升0.8%,但是大大好于前值下降1.1%(创年内最大降幅);10月工作日调整后工业产出年率则持平,不及预期值上升0.7%,前值从上升0.2%修正为上升0.4%。

  日本10月核心机械订单较前月上升10.7%,远好于分析师预估的下滑1.5%。核心机械订单波动很大,外界认为其预示了未来六至九个月的资本支出。

  日本第三季度实际GDP年化率季率初值为下降0.8%,修正值则为增长1%,要好于预期增长0.1%的修正值,显示世界第三大经济体增速要好于预期。日本第二季度GDP修正值为下降0.5%。

  英国周四(12月10日)以8:1的票数维持基准利率在0.5%不变,同时以9:0的票数维持资产购买规模在3750亿英镑不变,决策者关注全球油价恢复跌势以及本国薪资增长放缓之势,其中委员麦卡弗蒂连续第四个月投票支持加息25个基点。

  英国央行表示,虽然英国核心通胀受到遏制,11月总体通胀或为正值,2016年上半年整体通胀率在将保持在1%以下,且需要国内成本压力保持稳健,才能使得通胀在2年左右的时间重返2%,但油价下跌意味着通胀继续受限。

  英国央行还表示,英国经济第四季度增长步伐可能与第三季度步伐相似,2016年英国经济增长料将为0.2%;英国的最新预算报告可能会降低对2016年需求的拖累。

  澳洲11月就业人数再度增加7.14万,远远好于市场人士此前预测的减少1万个,同时失业率从5.9%下降到5.8%,低于各界预期的6%。在所有就业岗位中,全职就业岗位增加4.16万个,兼职就业岗位增加2.97万个,就业参与率从65%升高到65.3%。

  下周数据看点

  12月14日

  日本第四季度央行短观大型非制造业景气判断指数

  欧元区10月工业产出月率

  12月15日

  英国11月CPI年率

  欧元区第三季度季调后就业人数季率

  德国12月ZEW经济景气指数

  美国11月季调后CPI月率

  12月16日

  新西兰第三季度经常帐

  欧元区12月制造业PMI初值

  德国12月制造业PMI初值

  英国至10月三个月ILO失业率

  欧元区11月CPI年率终值

  美国11月新屋开工总数年化

  美国11月营建许可总数

  12月17日

  美国12月联邦基金利率目标

  新西兰第三季度GDP年率

  德国12月IFO商业景气指数

  英国11月季调后零售销售月率

  美国12月12日当周初请失业金人数(万人)

  美国11月谘商会领先指标月率

  12月18日

  日本央行公布利率决定

  加拿大11月CPI月率

  技术面分析

  美元指数

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 97.00/96.20

  关键阻力 98.20/100

  美元指数本周继续回调之势,跌至98下方整固等待消息面指引。美联储下周加息目前看来已经是绝大概率事件,但是能否帮助美元扭转跌势则难以决断。随着利好的全部兑现,美元若在新的一周无力逆转的话,则意味着未来3-6个月内都将处于调整之势。

  技术走势上,美元指数上周空头反转,本周则小阴线进一步回落。此前的外包阴线意味着市场的看跌势头十分猛烈。在消息面的因素之下,多头需要快速收复近期跌势才能企稳并展开新一波的涨势。如果下周收盘依然在98下方的话,则认为美元中短期走势将转为负面看空为主。

  欧元兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 1.0850/1.0750

  关键阻力 1.1050/1.1250

  欧元兑美元上周出现大逆转,本周则延续了反弹之势。虽然市场本身的趋势依然处于一个明显的中长期弱势之中,但是月线级别上的变化依然值得关注。随着重要的风险事件到来,如果见到欧元突破1.1050的话则将意味着重要反弹信号的形成,市场有较大概率再度走高,甚至明显扩大反弹。

  技术走势上,欧元兑美元本周小阳线收盘,和之前的多头反转形成了配合之势。随着1.0750/1.0850的重新夺回,市场已经回归到了此前的跌破口上方,震荡行情料将在FOMC之前为主基调。多头需要收复1.1050才能明确趋势的改变,而跌破1.0800则将重新转为负面。

  英镑兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 1.5000/1.4800

  关键阻力 1.5200/1.5270

  英镑本周继续跟随主要欧系货币出现明显的反弹行情,多头重新回到了1.52上方,明显缓解了下行的压力。尽管英国央行依然选择按兵不动,这将对英镑中期走势造成压力,不过目前欧元以及美元的变化还是最大因素。如果下周美元无法掉头上行的话,英镑预计还会有一段时间的反弹机会。

  技术走势上,英镑兑美元本周再度探底回升,连续第二周出现了比较明显的低位买盘。1.5200失而复得意味着市场的主动向又在了多头手中,预计下一个要攻击的目标将指向1.5250/70关键区域。若上破阻力的话则有机会进一步挑战1.54水平。重新回到1.51下方则视为看空信号。

  美元兑日元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 119.70/118.60

  关键阻力 122.20/123.50

  本周美元对日元明显下跌,似乎是对汇价的补跌之势。由于美元指数整体表现异常乏力,因此汇价在日本央行拒绝扩大QQE的情况下出现了反转状况。未来一周,如果美联储加息这种利好还是无法令多头逆转的话,则意味着将进一步跌破119.70前期突破口,并出现更多更久的调整走势。

  技术走势上,美元兑日元本周大阴线回落,将之前的颈线支撑水平跌破,短期势头开始明显转为负面。多头需要收于122.20水平之上,以暗示多头的强势回归。下方关键支撑则见于119.70,为前期突破口及密集支撑/交易水平,跌破之后则料将下探118.60一线。

  美元兑瑞郎

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 0.9800

  关键阻力 1.0100

  瑞郎本周继续跟随美元指数下跌,之前周线明显的大阴线走势打穿1.0000关口,使得看涨趋势出现了比较明显的改变。好在目前多头还处于此前三角形突破口上方交投。预计在0.9800支撑完好的情况下,中期趋势还不会受到明显的影响,重回1.000并站稳才会重回震荡并存在重拾涨势的机会。消息面之后的市场走势将成为关键。

  美元兑加元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.3650/1.3455

  关键阻力 1.3780/1.4000

  美元兑加元本周在突破关键性压制1.3455之后一马平川不断上行和刷新新高。油价震荡下行跌破40关口促使汇价走高的关键因素之一。正如之前所预计的一样,由于缺乏明显的技术阻力,因此多头势不可挡,成为了美元指数承压背景之下的特别状况。只要不回到1.3455下方的话,都应该视为看涨。

  技术走势上,美元兑加元本周光头大阳线宣布多头强势到来。随着1.3455阻力位置的有效突破,多头目前已经难以找到如何实质性的阻力,预计仅有1.4000整数水平可能会带来一些压力。这个品种上逢低做多还是唯一的选择,逆势抄顶不可取。

  澳元兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 0.7200/0.7100

  关键阻力 0.7280/0.7380

  澳元兑美元本周无功而返,再度回到了0.7280关键分水岭下方,商品货币整体的疲软态势和之前预计的那样难以扭转。在重要水平失守之后,短期更难以找到利好汇价反弹走高的因素,如果未来一周美元再全盘走强的话,澳元会跌破0.7000。

  技术走势上,澳元兑美元本周中阴线收盘,几乎将之前的涨势全部吞没,形成了看跌的吞噬局面。多头需要能够有效站稳0.7280,才有机会进一步上攻0.7380/0.7430一线。随着0.7200一线的下破,多头下方可以依赖的支撑区域或见于0.7000整数心理水平。

  现货黄金

  短期趋势 →

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1074/1066

  关键阻力 1100/1105

  黄金本周探底回升,但是也未有扩大反弹的迹象。目前技术面上的走势开始出现变化,但是这可能只是此前过度跌势的一波轧空行情,其持续性和高度还有待更多消息面考验的观察。若能经受住FOMC考验的话,多头反弹空间料将扩大。

  技术走势上,黄金本周孕线组合,进展有限。此前一周出现多头反转K线组合,重回此前跌破口1074上方并收在周内最高点附近意味着短期的下行已经暂告一段落。后市不排除进一步测试1100的可能性,但是扭转中长期趋势的可能性相对有限。下方支撑依然关注1074一线。

  现货白银

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 13.90/13.70

  关键阻力 14.00/14.30

  白银本周表现相对更加疲软,不仅上冲未果,而且还刷新了多年新低,明显弱于黄金的反弹。由于白银本身没有太大的指向性,因此建议只关注黄金为主。只要黄金在新的一周能够稳定住的话,白银也将尝试筑底。

  技术走势上,白银本周中阴线空头吞噬下探并尝试突破14水平,最终在收盘级别得到确认。不过由于下一周还有消息面的重大考验,因此可能需要多一次的观察。上方关键压制见于14.30/50区域,收复后则宣布筑底。下方支撑位于13.90/70,但是整体力度相对有限。

  机构来源:easy-forex易信

关键词阅读:美元

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