大宗商品喜迎平安夜 美元多头惊呼“谁动了我的奶酪”?

1评论 2015-12-25 00:37:57 来源:FX168财经网 感谢300643

    FX168讯 周四(12月24日)金融市场迎来圣诞前最后一个交易日,美元指数依然延续之前的低迷态势并刷新六日低位至97.94。尽管西方国家已经进入假日模式,汇市整体在行情清淡中也出现不少看点,其中最为引发瞩目的则是澳元和纽元的霸气反攻以及美元/日元的加速下跌。大宗商品的靓丽表现亦为市场所瞩目,原油价格连续四日上涨,黄金价格也有所反弹。

    平安夜美元依旧低迷不振 美多头惊呼“谁动了我的奶酪”?

    平安夜美元指数依旧低迷不振,以纽、日为首的非美货币集体反弹,美多头不由惊呼“谁动了我的奶酪”?

    据周四布的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数下降,创下四周以来的最低水平,表明世界第一大经济体的就业市场仍然稳健复苏。

    美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国12月19日当周初请失业金人数减少0.5万至26.7万,预期27.0万,前值修正为27.2万。

    (美国初请失业金人数走势图 来源:FX168财经网)

    报告称,上周的初请失业金人数仍然接近于今年7月触及的25.5万人,创20世纪70年以来最低。

    由于今年以来就业市场日渐趋紧,雇主们不愿意削减那些技术工人。考虑到解雇水平下降,而招聘则稳定增长,美联储有了充足的理由在上周终于启动近10年以来的首次升息。

    数据公布之后,华尔街日报称,美国当周初请失业金人数再次录得下降且好于预期,该数据自2009年以来一直稳定下降,自今年7月中以来大部分时间处于40年低位;该数据表明美国劳动力市场进一步改善,美联储官员曾表示就业改善是加息决定的关键推动因素之一。

    周四,美元在圣诞节前的最后一个交易日进一步下跌,最低触及97.94,难见多数银行预测的2016年美元将走强的迹象。不过美元今年仍有望创下近10%的全年涨幅。

    (美元指数小时走势图,来源:FX168财经网)

    今日成交远低于日均水平,伦敦各银行交易室的人力稀少,美元指数过去一周以来跌幅已经达到1.3%,欧元升幅则扩大至1%。

    在本月陆续公布的2016年展望中,主要银行的分析师多数预计美元将进一步上涨,但幅度预测远比一年前要小,且对美元兑哪些货币会上涨的共识也减少。

    “美元今年整体表现出色,但在2016年到来之际几乎没有人认为美元会重演2015年的强势力道,”FXPro的首席分析师Simon Smith称。

    彭博周四公布的最新调查显示,明年第一季度,除了兑英镑和加元外,美元兑G-10其他货币将悉数上涨,而纽元的表现将垫底。

    自今年四季度以来,美元指数已经累计上涨1.9%。彭博调查料其明年第一季度将升值2.5%。据彭博汇编期货交易数据,美联储3月和4月会议加息的机率分别为48%和55%。

    彭博汇集分析师预期的调查显示,明年第一季度,美元有望兑多数主要货币走强,纽元兑美元恐将重挫约6%。但加元和英镑或是意外,加元兑美元将升值2%左右,英镑兑美元将上升约1.5%。

    Brown Brothers Harriman & Co.驻东京副总裁村田雅志表示,“支撑美元向好前景的是投资人对美国经济增长的展望,后者也是导致欧美货币政策分化的原因。作出明年汇率预测的最大前提是美元上行。其他任何G-10货币很难击败美元。”

    欧元/美元周四小幅上行,最高上探至1.0966,但汇价在1.0940水平一线遇到抛单阻力,短线面临回撤压力。

    (欧元/美元小时走势图,来源:FX168财经网)

    外媒援引南欧的交易员的话称,欧元/美元试图突破盘中高点1.0942美元,但在1.0940美元一线遭遇公司卖单阻力。

    上述交易员指出,“欧元/美元升破55日移动均线。下方支撑关注21日和233日移动均线,21日移动均线位于1.0846,233日移动均线位于1.1055。”

    周四尽管西方国家已经进入休假模式,但市场行情还在继续。美元/日元在欧洲时段盘初扩大跌幅,刷新七周低位至120.28。短线下方120关口面临考验。

    (美元/日元小时走势图,来源:FX168财经网)

    其实,美元/日元自上周日本央行(BOJ)利率决议后已经连续五个交易日下跌,延续了日银决议后跌势。此外,美联储加息25个基点后美元冲高回落,节前美元多头结利打压美元,这也成为美元/日元走低得重要原因。

    另外,尽管原油最近两个交易日止跌,但是最近八个月以来接踵而至的一连串下行破位也引发了市场担忧,油价下跌引发避险需求,提振日元买盘需求。

    日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周四称,“央行的决心没有动摇,将采取一切措施打败通缩,实现2%的通胀率目标。有些人现在可能仍然感到怀疑。但实施QQE之后,经济与物价趋势已明显改变。这是无可争辩的的事实”。

    上周日央行推出新的刺激,但并不是扩大QQE,而是为让QQE计划推行更顺利的辅助举措。令市场对日央行进一步扩大宽松政策的预期大幅降温,导致日元大涨。目前涨势仍在延续。

    从技术面上来看,FXStreet表示,美元/日元短期支撑位于119.82(125.856-116.082跌势的38.2%回撤位),稍远支撑位于119.25(9月29日低点)。若汇价突破120.97(128.85-116.08跌势的50%回撤位)将指向200日均线121.59。

    除了欧元和日元维持涨势之外,澳元/美元及纽元/美元也有所反弹。澳元/美元日内刷新一周高位至0.7279。相比较澳元的反弹行情,纽元/美元日内上行动能更加强劲,汇价日内反弹至0.6827,再度逼近200日均线。汇价中长期趋势能否扭转就在200日均线的争夺上利率。

    (纽元/美元小时走势图,来源:FX168财经网)

    美油前景改善原油价格逆袭

    美国原油期货价格周四连续第四日上涨,日内最高触及38.18美元/桶,本周料将录得9%的升幅,且或创下10月初以来最大单周涨幅,因为在供应下降和出口在即的情况下,市场趋紧。

    (WTI原油小时走势图,来源:FX168财经网)

    美国原油价格走强是因为库存下滑、钻探活动下降,以及美国为期40年的原油出口禁令解除后即将恢复原油出口。

    在生产方面,根据Baker Hughes报告,美国石油钻探商活跃钻机数六周以来第五周减少。

    “目前的钻机数表明美国日均产量在2015年第二季至第四季间环比下滑32万桶,”高盛表示。

    美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国上周原油库存意外下降588万桶,至4.8478亿桶,仍接近纪录高点。

    “我们仍预计美国和布伦特近月原油合约的价差将扩大将达到0.50美元,”辉立期货周四表示。

    尽管本周美国原油上涨,整体市况因全球产量过剩问题仍然疲弱,每天超过需求的产量在50-200万桶之间,分析师表示,这些产量需要一段时间消化。

    “随着产量下降,可能会令目前的供需差趋于缓和,能源价格可能小幅上涨。需求增长应持续稳定,但全年多数时间,库存仍将是市场上的一个大问题,”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth表示。

    黄金看多情绪高涨 圣诞行情一触即发?

    继之前两个交易日走低后,国际金价周四在圣诞节前的清淡交投中走扬,因美元下跌。在此同时,最猪队友终于给力了,油价持续从数年低点反弹。

    (现货黄金小时走势图,来源:FX168财经网)

    尽管在连跌两天之后,由于美元下跌,金价终于获得难得的喘息机会,但金价前景仍大致偏空,很多人预计未来数月将跌至每盎司1000美元下方。

    金价今年迄今已跌9%,连续第三年下滑,大多是因为对美国升息的预期。美联储已在本月启动近10年以来的首次升息。

    “在假日期间,金价将更多由成交量而非任何货币或基本面动态所主导,”汇丰分析师James Steel称,“低成交量导致价格容易出现单向大幅波幅。”

    “如果油价继续上扬,我们认为会最终传导至金价,从而实现真正上涨,”他表示。黄金和石油的走势为正相关,因黄金被视为对冲油价引领的通胀的工具。

    现货黄金近期走势也趋于稳定,金市投资者熟悉的黄金跨年上涨行情或有望再度上演。

    据彭博汇编数据,12月23日到1月3日期间,金价在过去10年中有9年上涨,平均涨幅2.9%。即使在创出10多年来最糟糕表现的2013年和2014年,金价在这个年末假期集中时段仍然走高。日内欧市盘中,现货黄金最高升至1074.60美元/盎司。

    Elemetal Capital LLC的BradYates等投资者把这个跨年行情归功于全球最大黄金买家中国消费者的消费习惯,后者一般会在春节前储备黄金。

    “全球黄金一直呈现东进态势, 因此看到金价上涨不用感到惊讶,尽管纽约与伦敦交易越来越清淡,但亚洲交易还是很活跃,”?Elemetal驻达拉斯交易主管Yates说。“对某些人的损益表来说,黄金可能成为极好的圣诞礼物。”

    除了中国之外,第二大黄金消费国印度的实物需求也有反弹迹象。数据显示,11月份黄金进口量环比增长一倍有余。印度的黄金需求通常在一年的最后一个季度达到高峰,印度人这时候买入黄金,以备排灯节等节日送礼和11月份婚礼季开始的需求。

    由于美元低迷不振,市场人士对黄金走势持乐观预期。彭博周四公布的最新调查显示,黄金交易员看多情绪创至少8个月以来新高。

    受到空头回补、美元走低、且亚洲的投机需求势将走高的因素影响,黄金交易员、分析师们连续第三周表示看多,且看多情绪创至少4月份以来的新高。

    调查结果显示,有14位黄金交易员看多,仅有1位黄金交易员看空,持中性观点的黄金交易员有2位。

    值得注意的是,受圣诞节假期影响,全球许多金融市场周四提前关闭,周五仍将休市。一些市场下周一(12月28日)将继续休市。

    校对:浚滨

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