危机并存引燃新年市场 黄金多头您坐稳了吗?

1评论 2016-01-05 07:48:39 来源:FX168 打板粤泰股份错在哪?

  国际现货黄金周一(1月4日)美市盘中延续日内涨势,最高一度突破1080.00美元/盎司关口至两周高位1081.65美元/盎司。避险情绪成为今日市场的主要推动因素,沙特和伊朗断交令中东局势再度紧张,同时全球股市普跌进一步提升了避险需求,黄金价格受到支撑,不过虽然美国最新公布的制造业采购经理人指数(PMI)环比下降,但美元走势并未受到影响,继续强势走高,令黄金涨势受到一定限制。统计数据显示流动性缺乏的1月往往是黄金表现较好月份,过去八年金价曾六次在1月份录得上涨,今日黄金有望通过一个“开门红”来洗去2015年的阴霾。

  根据历史经验来看,黄金在美联储开启加息周期之后会迎来数周的反弹,但这一趋势并不能持续。美联储升息带来的压力将重返市场,多数投行预计黄金在2016年会跌至1000美元或更低水平。历年来,金价在1月录得涨幅的概率达到70%,金价涨跌幅平均值为4.34%,涨幅最大的为2008年1月(11.11%),表现最差的为2011年1月份(-6.27%)。不过这种涨势并不持续,因美联储加息将削弱市场对黄金的需求。目前市场预计美联储将在2016年加息4次,每次0.25个百分点。

  2016年第一个交易日,受到沙特和伊朗的地缘政治影响,金价日间持续反弹。沙特因为处决了一名什叶派激进教士尼米尔,该事件迅速加剧了中东地区教派冲突。沙特与伊朗的冲突骤然升级,伊朗最高领袖哈梅内伊公开表示,沙特将要面对“神圣报复”,而沙特则宣布与伊朗断交。金价目前仍然处于来回波动的趋势,没有明显走单边的行情。投资者仍需关注市场更多的资讯指引。

  美国12月ISM制造业指数续跌 再刷2009年6月以来新低

  美国供应管理协会(ISM)周一(1月4日)公布的数据显示,美国12月制造业活动进一步萎缩,至2009年6月来最低。

  ISM表示,12月制造业采购经理人指数(PMI)为48.2,预估为49.0,11月为48.6。

(美国ISM制造业采购经理人指数走势图,来源:FX168财经网)

(美国ISM制造业采购经理人指数走势图,来源:FX168财经网)

  指数低于50意味着制造业活动萎缩,ISM数据经常被用来观察美国整体经济形势。

  美国12月制造业投入物价分项指数为33.5,为2009年4月来最低,预估为35.0,11月为35.5。

  ISM表示,美国12月制造业新订单分项指数为49.2,11月为48.9。

  12月制造业就业分项指数为48.1,预估为50.0,11月为51.3。

  华尔街日报(博客,微博)点评美国ISM制造业PMI称,美ISM制造业PMI连续两月低于50枯荣线,这是09年7月经济复苏以来的首次;主因为制造商受到强势美元打击导致出口下滑,且低油价令能源产品需求大减。

  新年“避险”送来大礼 金价反弹能否持续?

  沙特周日断绝与伊朗的外交关系,对其驻德黑兰大使馆遭遇冲击作出回应。因沙特处决一名什叶派教士,沙特与伊朗这对中东宿敌之间的紧张关系升级。伊朗最高领袖哈梅内伊称,沙特处决什叶派教士Sheikh Nimr al-Nimr将面临“神圣复仇”。

  新加坡一名贵金属交易员表示,“黄金受市场上的避险情绪推动涨高。”

  今天亚洲股市和亚洲货币下跌,因中东局势变得紧张,且中国经济数据疲弱。中国股市大跌7%,触发熔断机制而暂停交易。

  在全球地缘政治和金融市场具有不确定性时,投资者把黄金作为一种替代性投资,不过避险引发的涨势通常短暂。

  中国股市大幅下跌,盘中两次触发熔断机制,上证指数最终收跌6.8%,创近三个月来的低位。

(美国ISM制造业采购经理人指数走势图,来源:FX168财经网)

(来源:Zerohedge)

  黄金日内反弹冲高 短线下跌压力得以缓解

  瑞讯银行(Swissquote Bank)在周一报告中写道,黄金日内大幅冲高,短线下跌动能稍有缓解,不过金价整体跌势仍未结束。金价强支撑区域位于1046(2015年12月3日低点)至关键支撑位于1044(2015年2月5日低点)区间。小时图形初步阻力位于1080,稍远阻力位于1098(11月16日高点),更远阻力位于1110(2015年11月06日低点)。整体下行趋势仍未结束,空头占据技术结构优势。

  长线看来,主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止1132(2014年11月7日低点)的关键支撑保持完好,但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

(美国ISM制造业采购经理人指数走势图,来源:FX168财经网)

(现货黄金日线图,来源:瑞讯银行,FX168财经网)

  后市展望:“危、机”并存引燃新年市场 多空角逐决定反弹动能

  ISA Bullion日内更新的报告显示,现货黄金上周收跌,并一度跌破1060支撑。市场或将继续面临卖盘压力,预期金价将逐步跌至1050支撑。若上述预期成立,黄金可能踏平1000美元/盎司关口,该水平是黄金上线入场位。即使黄金短线反弹,我们也将无买盘兴趣,因为预期黄金反弹动能将遭遇逢高卖盘打压。这是市场短期内将采取的惯性操盘法。

  华侨银行(OCBC)分析师Barnabas Gan说:“尽管利率上调将会是渐进的,美元将会更加坚挺。这也会使得黄金下挫。”他预计黄金今年会跌至950美元/盎司。

  基于投资者看跌情绪,上周四全球最大的黄金上市交易基金(SPDR Gold Trust GLD)的资产下降0.18%,报642.37吨,达7年来的低位。

  Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn则认为,“近期对黄金市场最大的不利因素当然就是美联储可能的升息,但如果非农数据表现疲软,那么会推迟美联储升息时间。”

  随着避险情绪的逐步回落,黄金能否得到持续买盘的支撑仍是疑问,而本周五的美国非农就业或将给投资者提供短期的方向指引。

  野村证券分析师团队预计,“12月的非农数据略优于其跟踪模型预估。四舍五入后,12月民间就业人口料将持平于22万人。”

  美银美林贵金属分析师Michael Widmer12月9日表示,黄金在2016年预计将会表现出更多疲软,至少在前半年将会受到很大压力。但通胀回暖将会在后半年对黄金市场产生一些支撑。Michael Widmer预计黄金将会在2016年维持在平均1088美元的水平。前半年黄金将会持续疲软,而后半年可能出现回暖。该行预计黄金在明年前半年平均1050美元,并在2016年第一个季度平均950美元。不过凯投宏观对金价的预期较其他投行乐观很多。凯投宏观交易品主管JulianJessop近日指出,通胀水平回暖将会是2016年黄金最重要的影响因素,认为黄金在2016年末有望回到1400美元/盎司水平。

关键词阅读:黄金多头 瑞讯 熔断机制

责任编辑:葛文静 RF11049
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