人民币、日元、原油 金融市场一日刮起三大风暴

1评论 2016-01-07 09:12:07 来源:FX168财经网 感谢300643

    FX168讯 本周伊始金融市场便处于极度动荡的局面,而周三更是同时刮起三大“风暴”:朝鲜核试验消息进一步引爆市场避险情绪,日元全盘大涨;对中国经济的担忧打压人民币跌至2010年离岸市场交易开始以来的最低水平;而库存激增则令油价“令人恐怖”地崩跌6%。相比之下,尽管美联储会议纪要略显鸽派,这令一些市场人士感到意外,但总体而言对于市场的影响比较有限。

    美联储(FED)周三公布的12月纪要显示,决策者们将美元的强势视为实现联储2%通胀目标的风险之一;因担忧通胀长期保持在低位,联储未来加息的步伐将是渐进的。

    美元在美联储公布12月政策会议纪要后下跌。美元指数尾盘下跌0.2%,报99.16,略低于周二触及的一个月高位。

    虽然近年来失业率已经显著下降,但在油价暴跌以及美元升值的压制下,通胀率三年多来一直低于美联储2%的目标水平。即便是剔除波动较大的食品和能源价格,美联储青睐的核心通胀指标依然显示,去年11月物价同比仅仅上升1.3%。

    美联储在纪要中指出,前景风险包括美元继续走强。多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)驻纽约的资深外汇策略师Mazen Issa说道:“我们越来越发现美联储决策者中对美元的强势存在一定程度的不适。”

    DailyFX分析师David Rodriguez认为美联储会议纪要相对温和,降低了美联储未来激进加息的可能性,但这对于市场来说并不是一个很大的意外。

    联邦公开市场委员会(FOMC)的10位有投票权成员三周之前一致决定将基准联邦基金利率上调25个基点,至0.25%-0.5%这个区间。该决定也标志着始于2008年12月份的近零 利率时代终于结束。

    离岸人民币创纪录新低

    人民币急跌让投资者倍感不安,仅三天的时间人民币汇率就重挫近2.5%,几乎追平8月一次性贬值时的跌幅。8月贬值导致全球股市崩跌。

    中国央行(PBOC)再度下调人民币中间价后,离岸人民币汇率急跌逾1%,兑美元在伦敦时段交易中跌至6.7315的纪录低位。

    全球主要银行预测人民币未来12个月将贬值7-10%,但今年伊始仅仅三天已经贬值近2.5%,这几乎追平8月时的一次性贬值幅度,上次贬值引发全球股市下跌。

    中国央行周三意外大幅调降中间价145个点至5年新低并远弱于上日收盘,引发即期汇率直线跳水。

    北京时间16:30,人民币下挫0.58%至6.5575,收于2011年3月底以来最低。当日夜盘交易一反上日逆转升高的行情,仅在6.5632至6.5530之间波动。北京时间周三23:30,在岸人民币兑美元的跌幅较官方收盘时略有收窄,报6.5555。

    安盛投资高级经济学家姚远在某种程度上和投资者持有类似的判断,他认为中国央行可能正在试探市场对人民币贬值的容忍度。在姚远看来,人民银行扮演的干预角色已经发生了转变,只要不引发金融动荡,就可能会容忍人民币继续走弱一段时间。

    姚远预计,中国央行并非完全抽身。若人民币再度出现8月汇改后那样的急剧贬值,央行还可能会出手干预。

    也有经济学家认为,中国央行意欲维持人民币兑一篮子货币稳定,并同时增加汇率波动性。

    招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮指出,元旦后人民币明显贬值,主要还是为了人民币汇率指数(CFETS指数)的稳定,中间价在一定程度上起到了引导市场走势的作用,无需对中间价做出过度解读。

    他并指出,人民币目前并非极度波动,而是从过往极度压抑的不正常状态逐渐向正常状态回归,企业和个人必须做好人民币常态化日均波动200-300点的准备。

    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,并一次性贬值近2%。

    交易商称,市场注意力仍集中在中国金融市场,特别是周三创下2011年3月以来最低水平的人民币。

    澳洲国民银行分析师称:“市场将中国央行的举动解读为,进一步接受中国政府将人民币贬值作为推动经济增长的政策工具,中国央行的举动引发了亚洲货币的下跌,纽元和澳元也受到波及。”

    新年伊始,由于中国经济疲软以及美国进入加息周期,人民币兑美元的贬值加速。年初至今,尽管中国央行的干预,在岸人民币兑美元已下滑0.8%左右。

    2015年在岸人民币兑美元全年贬值幅度达4.46%,而离岸人民币的贬值幅度更高达5.28%。

    朝鲜核爆刺激日元全盘大涨

    朝鲜在2016年1月6日上午成功进行了一次小型化氢核装置试验。这是朝鲜进行的第四次核试验。此次爆炸试验最早被美国地质调查局探测到,该机构报告称该地区附近发生5.1级地震。

    全球股市刚暂停放血,朝鲜试射氢弹的新闻又让市场炸开锅。拥有避险属性的日元成为金融市场的大赢家。日元通常是局势紧张时期投资者的首选货币之一。相关专题请点击【朝鲜核爆引发地震 避险狂潮席卷全球】

    周四亚市早盘,美元/日元报118.57,隔夜曾跌至118.25的10月中以来最低水准。欧元/日元触及略低于127.00的近九个月低点,后回升至127.78。

    澳元/日元跌至三个月低点83.47。同样,纽元/日元则跌至三个月低点78.43。

    对全球第二大经济体中国的担忧拖累股市在2016年前三日的交易中急挫,也引发对日元的大规模避险需求。

    意大利的Intesa Sanpaolo Banca IMI的外汇销售部主管Gian Marco Salcioli表示:“本周的波幅让所有人大跌眼镜。均拜中国因素所赐。”

    IG Securities市场分析师JunichiIshikawa称:“中国风险给日元增加了支持,日元今年已经看似要升值,因为日本经常账盈余增加速度快于预期。”

    三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)指出,中国央行下调人民币中间价,引发市场避险情绪,从而带动日元买盘。

    对于年初的走势,摩根士丹利(Morgan Stanley)驻伦敦全球外汇策略师Hans Redeker表示:“外汇市场波动才是王道,年初第一天交易已经让我们如愿以偿。在这种情况下日元应该受惠,而商品货币和新兴市场货币料将陷入疲软。”

    油价暴跌6%

    因数据显示,美国汽油库存意外大增,加重了全球供应过剩局势仍在加剧的担忧,油价周三急跌6%,自2004年以来首次跌穿每桶35美元。

    布伦特原油创下9月初以来最大单日跌幅,今年至今已累积下跌逾8%。世界第二大原油消费国中国的经济数据恶化,以及沙特和伊朗间剑拔弩张的关系给市场带来的影响可能利空大于利多,从而点燃了油市今年的跌势。

    美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国上周汽油库存创下1993年5月以来以来最大增幅,超过了原油库存意外下降的影响。

    1月1日当周汽油库存增加1,060万桶,接受外媒调查的分析师预计的增幅为230万桶。EIA称,美国原油期货合约交割地——库欣原油库存增加917,000桶,至纪录新高。

    专看能源的纽约对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff指出,汽油库存的猛增会压垮市场;尽管原油库存减少了但供应还是太多。

    布伦特原油期货周三收跌2.19美元,跌幅高达6%,报每桶34.23美元,稍早跌至2004年7月初以来的最低34.13美元。美国原油期货下跌2.00美元,收报每桶33.97美元,为2009年2月以来的最低收盘位。

    Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir称:“我认为我们将很快看到为保住市场份额而进行的价格战,价格将进一步走低,我认为将再次达到每桶32美元。”

    中国央行容忍人民币贬值也加大了油价压力,令市场回想起8月的一次性贬值引发全球性金融动荡。

    在连续18个月走低后,今年油价快速下跌令许多人感到意外,这促使其他人买入执行价更低的看跌期权。执行价为30美元的3月美国原油看跌期权的成交量为21,500口,在同一执行价看跌期权中位居第一。2月看跌期权紧随其后,成交12,700口。

    受油价大幅下跌影响,商品货币遭遇重挫。澳元/美元跌至两个月低点0.7048,在2016年首个完整交易周已下跌逾200点。

    校对:长阳

责任编辑:Robot RF13015
10秒开户 中国证监会授牌   民生银行资金监管    基金超市 数据来源:盈利宝基金研究中心,巨灵数据支持 全场购买手续费4折起!
更多>> 近一年涨幅 股票型收益榜
更多>> 近一年涨幅 混合型收益榜
2016基金投资策略|9.8%高收益产品,限量秒杀 !|闲钱存盈活期,7日年化收益5%-25%
快来分享:
评论 已有 0 条评论
理财产品快速查询