恐慌占据市场主题 避险品种再杨威

1评论 2016-01-11 11:58:57 来源:金融界网站 3天狂撸22%利润!

  2016年第一周,全球股市的恐慌情绪所引发的避险需求成就了日元黄金的表现。美元欧元和日元双双上涨的压力下显著走低,不过非美货币之间的分化也比较明显。和风险偏好度相关密切的商品货币继续低迷。虽然非农数据表现强势,但是短期美元的调整恐难结束。

  美国12月季调后非农就业人口增加29.2万,增幅远高于预期值20.0万;11月增幅由21.1万上修为25.2万,10月增幅由29.8万上修为30.7万,11月和10月两个月合计上修高达5.0万。美国12月失业率持稳于5.0%,与前值和预期值一致,继续维持在2008年4月以来低点。

  周三(1月6日)公布的美联储会议纪要显示,美联储官员认为循序渐进加息是合适的,不过强调了通胀低迷的风险,认为低油价和美元升值对通胀造成压力,并承认全球需求疲弱、中国经济放缓对美国经济前景构成风险。

  欧洲方面,欧元区12月综合采购经理人指数(PMI)终值从初值54.0上修至54.3,高于预期值54.0,也略高于11月终值54.2,同时该指数自2013年7月以来就守在景气荣枯分水岭50之上;欧元区12月服务业PMI终值从初值53.9上修至54.2,高于预期值53.9,但与11月终值54.2持平。

  德国12月综合PMI终值从初值54.9升至55.5,高于预期值54.9和11月终值55.2,且连续第32个月高于荣枯分界线50;德国12月服务业PMI终值从初值55.4升至56.0,创17个月高点,高于预期值55.4,也高于11月终值55.6,连续两年半实现增长。

  日本央行周五(1月8日)公布的12月会议记录显示,日本经济持续温和复苏。不过全球金融市场具有不确定性,经济面临下行风险。

  日本央行表示,由于原油成本下滑,消费者价格升幅可能低于预期。同时,日本企业并没有积极加薪,薪资水平未显著上扬。

  日本央行称,潜在的通胀趋势继续回升,应该继续维持目前的货币政策。而引入新举措并不是货币宽松行动,目的在于确保央行能继续顺利购买资产。

  日本央行还表示,不希望延长央行所购日债的平均期限,因这可能削弱央行购债行动的稳定性。不过,QQE持续时间可能长于最初的预期。

  中国财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点,财新12月服务业PMI为50.2,为2014年7月来最低,经济数据的疲软加重了市场对中国经济增长的忧虑。

  内外需低迷拖累财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点,结束前两月回升态势,并已连续10个月处于荣枯线下方,表明制造业增长前景仍未有明显改观。数据显示,中国经济面临低需求和高通缩的困境,短期需要微调政策加以应对。外界普遍预期,明年积极的财政政策将加大力度,发挥更大作用。

  财新/Markit周一联合公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI)回落至48.2,上月为48.6;当月产出指数重回荣枯线下方,该分项指数在过去八个月里,有七个月处于50之下。

  下周数据看点

  01月11日

  美国12月就业市场状况指数(LMCI)

  01月12日

  英国11月工业产出月率

  01月13日

  欧元区11月工业产出月率

  01月14日

  澳大利亚12月季调后失业率

  德国2015年GDP年率

  英国1月央行基准利率

  美国1月9日当周初请失业金人数

  01月15日

  美国1月纽约联储制造业指数

  美国12月零售销售月率

  美国12月工业产出月率

  美国1月密歇根大学消费者信心指数初值

  技术面分析

  美元指数

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  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 97.00/96.20

  关键阻力 99.20/100

  美元指数本周冲高回落,市场依然在此前数周的交投范围之内运行。短中期基本面上的优势还是美元的主要支撑和动力。不过从相对角度来看,大利好之下,美元上升幅度并不是十分明显,尤其是非农数据后的冲高回落意味着后市美元调整的概率会相对更大一些。

  技术走势上,美元指数出现射击之星形态,暗示短期多头上行的机会较为有限。不过随着98关口还是企稳,预计市场在短期的整体震荡格局有望确立。多头依然需要突破12月高点才能有效的打开上行空间,而近期低点被打穿的话,则意味着新一轮跌势的启动。

  欧元兑美元

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  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 1.0800/1.0750

  关键阻力 1.1050/1.1250

  欧元兑美元本周探底回升之后,重新回到了通道内运行。虽然市场本身的趋势依然处于一个明显的中长期弱势之中,但是月线级别上的变化依然值得关注。随着重要的非农数据公布,如果见到欧元再次突破1.1050的话则将意味着重要反弹信号的形成,市场有较大概率再度走高,甚至明显扩大反弹。

  技术走势上,欧元兑美元多空反复拉锯,短期方向并不明朗。随着不过只要1.0750/1.0850支持有效的话,市场还是回归到了此前的跌破口上方,因此也不用过于担心市场的下行压力。多头需要收复1.1050才能明确趋势的改变,而有效跌破颈线支撑1.0800则将重新转为负面。

  英镑兑美元

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  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1.4500/1.4320

  关键阻力 1.4815/1.4920

  英镑本周进一步扩大跌势,已经将去年年初的低位打穿。结合之前的连续的大阴线来看,汇价的中期前景处于比较明显的负面之中。之前讨论过的英国加息过慢或是主要因素。短期在欧元向好的情况下,英镑依然难以反弹,或令汇价逐渐向更低的长期低位支撑滑落。

  技术走势上,英镑兑美元本周大阴线继续走低,下方毫无抵抗之力。随着1.5000重要关口的失守,该水平现在已经开始转为阻力。而在回破1.4815之前,整体保持看跌毫无悬念。下方1.4500将提供部分支持,如果继续跌破的话,则下看1.40/1.35的三十年区间低位。

  美元兑日元

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  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 116.16/115.00

  关键阻力 119.20/120.50

  本周美元对日加速下滑,尽管美国非农数据强势,但是市场依然保持了比较连续的承压局面。从过去几周表现走势来看,在没有进一步宽松的背景之下,日元很有可能成为2016年外汇市场里挑战美元地位的一匹黑马。

  技术走势上,美元兑日元大阴线收跌,并且有效并且彻底的跌破了此前的突破口回踩区域。在119.20反压完好的情况下,市场存在更多的下行空间,预计去年年中的116.16将是主要的支撑区域,随后是115一线。如果这两个位置依然无法支撑汇价的话,不排除大幅跌回100的可能性。

  美元兑瑞郎

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  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 0.9800

  关键阻力 1.0100

  瑞郎本周跟随美元指数出现冲高回落,留下了非常明显的上影线,多头未能有效站稳1.000整数关口。1.0是重要阻力区域,近几周虽有反复,但是还是在该水平下方。好在目前多头还处于此前三角形突破口上方交投。预计在0.9800支撑完好的情况下,中期趋势还不会受到明显的影响,重回1.000并站稳才会重回震荡并存在重拾涨势的机会。消息面之后的市场走势将成为关键。

  美元兑加元

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  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.4000/1.3850

  关键阻力 1.4200/1.4400

  美元兑加元本周大阳线继续走高,成为美元表现强势的品种之一。短期油价持续扩大跌势是汇价上行的重要因素之一。正如之前所预计的一样,由于缺乏明显的技术阻力,因此多头势不可挡,成为了美元指数承压背景之下的特别状况。只要不有效回到1.3855下方交投的话,短期,中期和长期都应该视为看涨。

  技术走势上,美元兑加元连续两周调整之后,本周大阳线走高,再创新高,并且呈现光头阳线格局。从趋势角度来看,这个品种上逢低做多还是唯一的选择,逆势抄顶不可取。短期而言,只要能够有效维持在1.3855上方的话,都应该视为看涨。多头收复1.40后将加大上涨空间,不过1.42-1.43区域存在明显的压制。

  澳元兑美元

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  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 0.6950/0.6900

  关键阻力 0.7000/0.7140

  澳元兑美元本周大幅走低,将之前数周的反弹低位打穿,符合之前对于澳元一贯的看跌看法。在股市无法有效企稳之前,市场的风险依然会继续存在。不过从大宗商品角度来看,随着一些品种逐渐接近低位,或有修正的需求。

  技术走势上,澳元兑美元本周大阴线暴跌收盘,不仅将0.70整数关口打穿,而且也令市场出现了双头的形态。短期市场除了0.69关口之外,几乎找不到可以依赖的支撑水平;而多头在回升到0.70之前,则将保持非常明显的承压格局。

  现货黄金

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  短期趋势 ↑

  中期趋势 →

  关键支撑 1098/1088

  关键阻力 1120/1130

  黄金本周大幅反弹,市场在非农数据之后的反转走势意味着多头在短期已经开始逐渐控制市场的主动。尽管从长期的基本面因素来看,黄金还是缺乏大逆转的可能性,但是这并不会改变多头向1120/1130理论双底目标位置挺近的状态。

  技术走势上,黄金本周出现多头吞噬,终于摆脱了之前数周的连续震荡整理格局。随着1088的回破,市场主动开始转向多头,该位置预计将成为主要支撑区域。上行来看,1120/30的理论目标位置完成之后,市场进一步走高存在较大压力。

  现货白银

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  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 13.80/13.60

  关键阻力 14.00/14.30

  白银本周表现相对较弱,虽然一度跟随黄金反弹,但是最终还是未能取得有效进展,显示出高位的抛售压力异常强劲。从黄金和白银的走势联系来看,黄金依然起到了主导意义的作用。因此后市若黄金可以保持强势的话,则意味着白银还将补涨。

  技术走势上,白银本一度强势上行,但是最终却还是留下了明显的上影线,收于14关口下方确认了市场的负面情绪。从大趋势角度来看,银价还是明显的下跌通道之中,除非黄金能够有所企稳并反弹的话,否则白银很难有机会修正。预计反弹的关键性阻力见于14.00/30区域,下方关键回落支撑则见于13.60一线。

  机构来源:easy-forex易信

关键词阅读:市场主题 避险品种

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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