大宗商品穷途末路 黄金下跌势如破竹

1评论 2016-01-15 13:34:42 来源:金融界网站 游资是怎么抓涨停的?

  基本面:

  国际现货黄金周四(1月14日)美市盘中震荡剧烈,进一步扩大日内跌势至1月5日来新低1073.15美元/盎司,一举跌破1080关键支撑。虽然美国上周初请失业金人数意外"飙升",创下去年七月以来的最高水平,但连续第45周低于30万人关口,为1970年代以来最长保持低位的时期,表明美国就业市场状况较为健康,美元小幅回落后再度上扬,金价承压再次指向前期回调低位1080美元关口,如果跌破恐开启新的一轮跌势。大宗商品价格近期的跌势比过去30年任何一次金融危机时的都要大,投机性仓位的利空影响也远超金融危机时期。这表明虽然大宗商品价格已经重挫了,但后市预计还将进一步下行。

  黄金自近期高位1113美元/盎司已回落约20美元。中国股市和人民币企在一定程度上降低了市场的避险需求,同时美股今日高开以及美元回升更是令金价承压下探。技术上,黄金整体技术结构仍未摆脱下行风险。小时图金价受阻于自1月8日以来的下降压力线,跌破前低1080美元将进一步走低测试下降通道底部1070美元。上行方面,若上穿1112阻力将推升金价进一步反弹走高。

  避险情绪上周曾将金价推升至2月的高位1112美元盎司,但此后黄金的交易一直小幅波动。

  MKS交易负责人Afshin NaBAVi说:“金价应该涨更高,但在1093-85之间有一些抛售,这阻止了黄金的进一步上涨。一小部分可能是黄金厂商抛售的,因为他们也想卖个好价钱。”

  布伦特原油期货在跌至2004年2月以来的最低点之后强劲反弹,曾一度上涨1.6%,但伊朗解除制裁之后可能会增产也限制了油价上涨及对全球经济增长的担忧。下跌的油价抑制了通胀,通胀被看着是金价走强的动力。

  FXStreet表示,金价自1113高位已回调20美元。中国股市未进一步下跌以及人民币稳定一定程度上降低了黄金的避险需求。在美元走强的背景下短期仍有下跌压力。技术上,小时图金价受阻于自1月8日以来的下降压力线,跌破前低1080美元/盎司将进一步走低测试下降通道底部1070美元/盎司。

  据了解,自现货黄金行情承压下行后,于1280附近得到了支撑,但由于今明两天,市场关注度集中在伯南克讲话上,使得投资者对于短期交投较为谨慎。目前,现货金价仍在区间震荡盘整。

  具体而言,在上一个交易日,从日蜡烛上看,现货黄金行情再次完美演绎了什么是区间走势,白盘趋势偏弱下跌,尾盘趋势偏强收高于1290上方,报收一根小阳线;短的期限移动平均线粘合向上发散,且已经靠近行情蜡烛,趋势上偏多一筹。

  展望今天,若美洲盘后行情站稳1290上方亦也许上破前期高点1298,那么今晚势必会向上打开新的台阶;boll带开口收紧,且之前我们就一直强调目前的行情行情完全就是区间走势,多空胶着,若无法向上突破,那么行情再回1268-1280都是大几率事件。

  自2016年处以来,中国经济担忧、新兴市场恶化,搅得全球股市"苦不堪言",进而也影响了美国的就业市场。因为在市场波动加剧的情况下,企业股们通常会对增加招聘新员工等等有所顾虑。一旦称初请失业金水平升至30万上方,那么市场就需要重新估量一下美国就业市场的复苏程度。

  一名劳工部发言人在公布数据时称,虽然波多黎各州的数据是估计值,上周所有其他州的数据都是实际统计值,不存在任何异常情况。

  数据出炉之后,路透社点评称,美国当周初请失业金人数意外增加,但连续第45周低于30万人关口,为1970年代以来最长保持低位的时期;这表明美国就业市场状况较为健康,抵消了美元走强、全球需求疲软、商业扩张速度由于库存较高而减缓、能源企业削减开支等负面因素影响。

  国际国际金在上周整体行情中呈冲高回落格局,在经历此前连续2周的多头触底反弹行情后,周初黄金银价格冲击10月新高1361美元(USD)/盎司,但随后好景不长,因美国联邦储备维持此前宽松购债计划不变,引发了市场“买消息,卖事实”的行情发生,周国内际国际黄金则逐渐回落跌破1330美元(USD)关键支撑,在周五最低挑战1306美元(USD)当周低点,走势图周线终报1316美元(USD),走势图周线结束此前2连阳排列,收取中阴线,当周黄金银价格回吐了此前2.5%的上涨幅度。

  美国供应管理协会(ISM)周五(11月1日)发布报告称,该国10月制造业活动保持扩张势头,且10月份制造业PMI创2011年4月来最高值。同时公布的经济数据显示,美国10月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为56.4,预测期望为55.0,9月该经济数据为56.22。

  除了此前美国联邦储备消息引发的意外下行以外,上周五良好PMI经济数据及多项美经济经济数据均表现坚挺,以致现货金价遭遇空头二次打压,盘中一度逼近千三关口,最低挑战了1306美元(USD)/盎司,随后金银价承压于1320之下反复。

  基本面利好因素:

  1.美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国1月9日当周季调后初请失业金人数意外增加0.7万至28.4万,预期27.5万,前值27.7万。

  2.美国圣路易斯联储主席布拉德周四表示,全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑,可能进一步削弱升息的理由。

  3.美联储周三(1月13日)发布的褐皮书指出,从去年11月底到今年1月初,美国经济持续给出好坏不一的信号,就业市场和消费支出的改善抵消了美元走强和油价下挫带来的拖累。

  4.美国波士顿联储主席罗森格伦(EriC Rosengren)周三(1月13日)表示,美国经济增长可能正在放缓,从而让美联储(FED)预期的加息路径面临风险。

  5.芝加哥联储主席埃文斯周三表示,中国经济增长放缓可能对美国等经济体造成的拖累时,同时他担心通胀预期不像一年前那样稳定,并称美联储可能要到今年年中才会对通胀前景有一个比较好的认识。

  基本面利空因素:

  1.德国统计局(Destatis)周四(1月14日)公布的数据显示,德国12月批发物价指数意外暴跌,表明该国的零售贸易以及消费仍然脆弱善。数据显示,德国12月批发物价指数月率下跌0.8%,前值下跌0.2%。短线利空欧元/美元。

  2..周二(1月12日)公布的数据显示,美国11月职位空缺增加,雇主招聘合格工人时似有困难,这种趋势可能在今年引发薪资加速增长。

  3.美国劳工部(DOL)周五(1月8日)公布的数据显示,美国12月非农就业人数增加29.2万人,远超市场预期的增加20万人,同时12月失业率持稳于5.0%。

  技术面:

  日线级别上,隔夜空头反扑,金价跌破1080美元的关键支撑,指标上MACD红色动能柱收缩殆尽,双线金叉开口继续收敛,KDJ双线向下,整体风险偏下行。4H级别上,指标再度恶化,若金价继续下破1070美元,短期下行风险恐会加剧。

  目前金价初步阻力位于1080美元,进一步阻力在1095/1100、1110/12、1120、1135、1150、1163以及1198/1200美元。下行方面,初步支撑在1070美元,进一步支撑在1060、1050/1046、1030以及1000美元。

  操作策略方面,周四亚市盘初曾建议投资者利用金价跌向1090-1088美元回撤的机会轻仓逢低做多,目标看1095-1099美元,止损设1086美元下方。从当天表现看,止损被扫,策略失效,但亏损可控。

  周五整体建议晚间美国零售数据公布前保持观望,若一定要操作,日内短线交易者可利用金价向1075-1072美元回撤的机会谨慎、轻仓逢低做多,目标看1079-1084美元

  黄金TD方面,周五同样建议暂时立场观望。

关键词阅读:大宗商品穷途末路 黄金下跌势如破竹

责任编辑:卢珊 RF10057
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