【黄金周评】避险促使金价回温 后市上行空间或仍受限

1评论 2016-01-18 10:43:37 来源:环球外汇网 华资实业20%大肉分享

    本周金市概述

    在上周暴涨之后,黄金多头趁胜追击的愿望落空,受美联储加息预期以及技术性卖盘打压,金价从1100美元/盎司上方回落,周四(1月14日)一度跌至1071.36美元/盎司,这给年初以来的反弹蒙上了一层阴影。但周五金价在过去5天中连跌4日后企稳反弹。素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据不及预期,同时美国1月纽约联储制造业指数大幅萎缩,美元一度暴跌至98.39,刷新四日低位,为金价反弹提供了支撑。

    国际现货黄金周五亚市早盘开于1078.90美元/盎司,最高触及1097.44美元/盎司,最低下探1076.16美元/盎司,收于1088.50美元/盎司,上涨10.20美元,涨幅为0.95%。此外,全球股市大幅下挫,原油价格在此前一个交易日里触及12年新低,之后有所反弹。在此大背景下,黄金在周五最终升1.5%左右,收报每盎司1088.5美元。不过就一周而言,金价本周探底回升至日内最高位1097.52美元/盎司,日内波幅逾20美元。金价在反复多变的市况之下跌了大概1%。

    当前基本面格局

    美国数据欠佳金价借机回温

    美国12月工业产出再度下降,录得连续第5个月下滑,主要原因是油价下跌导致能源企业削减投资进而伤及工业产出。而且,美国商务部(DOC)周五(1月15日)发布报告称,该国11月商业库存和销售月率双双减少,意味着美国第四季度经济将大幅放缓。详细数据显示,美国11月商业库存月率减少0.2%,预估为减少0.1%,10月数据下调为减少0.1%,前值为持平。

    美国12月零售销售和PPI双双下降。本次美国零售销售数据意外下降,同时美国建筑业,制造业和出口也趋于疲软,预示着美国2015年第四季度经济可能显著放缓。此外,也有担忧表示,美国制造业和出口相关行业的疲软可能蔓延到美国经济的其他行业。同时,具体数据显示,美国12月PPI月率下降0.2%,预期值为下降1.1%,前值为下降1.0%;12月PPI年率下降1.0%,已经连续11个月下降,降幅与预期值1.0%一致,但低于前值1.1%。

    有市场分析认为,持续低迷的油价拖累了全球通胀的恢复,美联储2016年的加息进程受到了一定的影响。因数据的表现不佳,对美元指数打压明显,金价因此获得了支撑,下周或有望向上周五(1月8日)高点1112美元发起冲击。

    全球股市低迷利于黄金多头

    中国股市方面,上证综合指数周五收盘重挫3.5%至2900.97点,较去年12月高点回落了21%,按照市场标准进入技术性熊市。欧洲股市全线扩大大跌,泛欧绩优300指数周五收跌3.05%,报1293.61点;英国FTSE100指数周五收跌2.1%;法国CAC40指数周五收跌2.63%;德国DAX30指数周五收跌2.86%。欧洲斯托克600指数较2015年4月份下跌21%,进入技术性熊市。美股开盘大跌,CBOE波动率指数开高21%,至28.96,开盘水准为9月2日来最高。道指盘中下挫逾400点,跌穿16000点关口,而标普500指数逾3%,2014年10月来低点。

    油价、人民币走软金价或上行受限

    美国WTI原油2月期货周五(1月15日)收跌1.78美元,或5.71%,报29.42美元/桶,本周劲跌11.78%。布伦特原油3月期货周五收跌1.94美元,或6.28%,报28.94美元/桶,本周暴跌14.38%。国际油价新年以来两周内累计跌幅已双双超过20%。跌跌不休的原油恐对黄金上涨形成拖累。

    此外,周三(1月13日)中国海关总署发布的数据显示,按人民币计算,中国12月出口同比增长2.3%,较11月3.7%的下滑有了质的改变。数据表明,人民币的走软已经开始激发中国出口的回升,而人民币的进一步贬值压力或也将因此而有所缓解。此外,中国股市和人民币的企稳有助于降低市场避险需求,或令金价上升空间受限。此外,受美联储加息预期以及技术性卖盘打压,也或使金价上行之路变得较为艰难。

    当前技术面分析

    从隔夜小时图来看,黄金经过12月31日以来的连续上行之后,从1月8日至今一直在一个斜率较为平缓的调整区间内部运行,区间内部表现出动能的反复交替,同时上一个交易日回调到区间下沿1074附近获支撑企稳回升,预计日内黄金的区间格局延续。经过连续的区间调整之后,未来黄金突破区间,上行空间进一步展开。短线支撑1071。

    日线图来看,隔夜空头反扑,金价跌破1080美元的关键支撑,指标上MACD红色动能柱收缩殆尽,双线金叉开口继续收敛,KDJ双线向下,整体风险偏下行。4H级别上,指标再度恶化,若金价继续下破1070美元,短期下行风险恐会加剧。

    机构黄金点评

    彭博社周五(1月15日)公布的最新调查显示,因中国股市波动加剧,黄金交易员、分析师连续第二周看多下周金价走势。在接受调查的22位黄金交易员及分析师中,13人看涨(59%),5人看空(23%),4人看平(18%)。

    CMC市场高级策略师ColinCieszynski称,“我仍认为黄金正从底部攀升,而美元在顶部,黄金仍有潜力上涨。市场仍将保持震荡,黄金下周也可能会下跌,但总体而言,是向高处上升的。”

    加拿大皇家银行(RBC)资本市场部的GeorgeGero称,“金价又重新回到1100美元/盎司附近,因为走低的股市和收益率吸引了资产配置转向黄金。但现在基金也面临能量不足和保证金的问题,因此金价仍在1100美元/盎司附近。黄金获得关注有太多的理由,包括地缘政治,货币的动荡及寻求避险的投资者等。然而,对黄金来说,空头机会仍在。”

    瑞讯银行(SwissquoteBank)表示,黄金继昨日暴跌后本交易日再度反弹拉升,金价上穿1080初步阻力后继续挑战测试1090,目前上方阻力位于1112(1月8日高点),稍远阻力位于1130水平。长线看来,主要趋势继续倾向于看空。

    海外知名技术分析机构FXEmpire则认为,金价维持在1080美元/盎司上方是很重要的,如果能维持住,那么金价会走高,但如果金价跌破该水平,那么金价将再度下跌到1060美元/盎司下方水平。

    InvestingHaven的首席分析师TakiTsaklanos说,2016年至今为止,黄金充当了避险资产的角色。资金从股市、原油和铜期货中流出,流到了黄金市场里。即使是在股市和原油市场的恐慌情绪达到了极致,并且在严重超卖的情况下,相信黄金的这一短期趋势还能够再持续一周左右的时间。

    环球外汇行情中心显示,截至周五纽约时段尾盘,现货黄金报收1088.50美元/盎司。

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责任编辑:Robot RF13015
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