美元原地踏步 非美分化严重

1评论 2016-01-18 17:26:41 来源:金融界网站 作者:孙宇 抢反弹最强涨停战法出炉!

  2016年第二周,全球股市的恐慌情绪继续发酵,避险需求再度成就了日元黄金的表现。美元在欧元和日元双双上涨的压力下难以前行,不过非美货币之间的分化也比较明显。和风险偏好度相关密切的商品货币继续低迷,加元和英镑等刷新多年新低。

  美国12月零售销售月率下降0.1%,降幅与预期值0.1%一致,前值由上升0.2%修正为上升0.4%;12月核心零售销售月率下降0.1%,预期值为上升0.2%,前值由上升0.4%修正为上升0.3%。

  美国12月PPI月率下降0.2%,预期值为下降1.1%,前值为下降1.0%;12月PPI年率下降1.0%,已经连续11个月下降,降幅与预期值1.0%一致,但低于前值1.1 %。

  美国12月核心PPI月率上升0.1%,升幅与预期值0.1%一致,但低于前值0.3%;12月核心PPI年率上升0.3%,升幅与预期值0.3%一致,但低于前值0.5%。

  欧洲方面,欧洲央行12月会议纪要显示,央行重申通胀面临下行风险,但内部存在分歧,一些委员认为应采取更为大胆的行动,一些委员认为12月不需要采取行动。

  以下为欧洲央行12月会议纪要具体内容:

  货币政策:一些委员想进一步降低利率,扩大QE规模,一些委员认为12月不需要采取行动。当时达成一致,月度购买量可以以后再评估。

  欧洲央行12月下调存款利率10个基点为进一步下调留下了空间;并未看到此举引发重大风险。一些委员建议采取更大胆的行动,譬如降低存款利率20个基点,但除此外不采取其他行动。

  经济前景:欧元区投资疲弱表明投资者对欧元区缺乏信心,且这种状况这可能会因地缘政治风险而加剧。

  英国央行周四(1月14日)一如预期以8:1的比例维持利率在0.5%不变,但纪要不及预期温和,重申薪资增幅依然受抑制,油价下跌拖累通胀,并表示GDP增速将走软。

  委员麦卡弗蒂连续第五个月投票支持加息25个基点至0.75%,重申如果加息将会缓慢进行。英国央行将把于1月25日当周的到期国债用于再投资。

  日本央行行长黑田东彦周五(1月15日)表示,虽然油价下跌成为通胀水平放缓的主要因素,不过仍预计物价趋势将持续改善,且日本正稳步迈向2%的通胀目标;同时绝无计划改变2%的通胀目标。

  黑田东彦指出,随着日本走出通缩,经济或将温和增长,日本潜在经济速为0.5%或以下,日本央行的价格目标只达成了一半。

  中国12月出口年率下滑1.4%,预期下滑8%,前值下滑6.8%;中国12月进口年率下滑7.6%,预期下滑11%,前值下滑8.7%;中国12月贸易帐587亿美元,预帐513亿美元,期前值帐541亿美元。

  下周数据看点

  01月18日

  日本11月工业产出月率

  欧佩克公布月度原油市场报告

  01月19日

  中国第四季度GDP年率

  德国12月CPI年率终值

  英国12月零售物价指数年率

  英国12月CPI年率

  德国1月ZEW经济景气指数

  01月20日

  新西兰第四季度CPI年率

  英国11月ILO失业率

  美国12月季调后CPI月率

  美国12月新屋开工总数年化(万户)

  美国12月营建许可总数(万户)

  美国12月未季调核心CPI年率

  加拿大1月央行基准利率

  01月21日

  欧元区12月CPI月率

  欧元区1月欧洲央行基准利率

  美国1月16日当周初请失业金人数

  欧元区1月消费者信心指数

  01月22日

  英国12月季调后零售销售月率

  加拿大11月零售销售月率

  加拿大12月CPI月率

  美国12月成屋销售总数年化

  技术面分析

  美元指数

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 97.00/96.20

  关键阻力 99.20/100

  美元指数本周小幅走高,不过市场依然在此前数周的交投范围之内运行。短中期基本面上的优势还是美元的主要支撑和动力。相对角度来看,大利好之下,美元上升幅度并不是十分明显,尤其是非农数据后的冲高回落意味着后市美元调整的概率会相对更大一些。市场能否出现有效的突破将是后市主要看点。

  技术走势上,美元指数此前出现射击之星形态,暗示短期多头上行的机会较为有限,本周同样未能有效上行。不过考虑到98关口还是企稳,预计市场在短期的整体震荡格局有望确立。多头依然需要突破12月高点才能有效的打开上行空间,而近期低点被打穿的话,则意味着新一轮跌势的启动。

  欧元兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 1.0800/1.0750

  关键阻力 1.1050/1.1250

  欧元兑美元本周继续探底回升之后,重新回到了通道内运行。虽然市场本身的趋势依然处于一个明显的中长期弱势之中,但是月线级别上的变化依然值得关注。随着重要的非农数据已经公布,如果见到欧元再次突破1.1050的话则将意味着重要反弹信号的形成,市场有较大概率再度走高,甚至明显扩大反弹。

  技术走势上,欧元兑美元多空反复拉锯,短期方向并不明朗。随着不过只要1.0750/1.0850支持有效的话,市场还是回归到了此前的跌破口上方,因此也不用过于担心市场的下行压力。多头需要收复1.1050才能明确趋势的改变,而有效跌破颈线支撑1.0800则将重新转为负面。

  英镑兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1.4200/1.020

  关键阻力 1.4400/1.4520

  英镑本周进一步扩大跌势,不断刷新新低。结合近期持续的大阴线来看,汇价的中期前景处于比较明显的负面之中。之前讨论过的英国加息过慢或是主要因素。短期在欧元向好的情况下,英镑依然难以反弹,或令汇价逐渐向更低的长期低位支撑滑落。周内英国央行继续按兵不动,在市场见底之前,英镑都将负面。

  技术走势上,英镑兑美元本周大阴线继续走低,下方毫无抵抗之力。随着1.5000重要关口的失守,该水平现在已经开始转为强阻力。而在回破1.4520之前,整体保持看跌毫无悬念。下方1.4200将提供部分支持,如果继续跌破的话,则下看1.40/1.35的三十年区间低位。

  美元兑日元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 116.16/115.00

  关键阻力 119.20/120.50

  本周美元对日元本周延续弱势,虽然并未明显下跌,但是反弹动能也十分有限,市场依然保持了比较连续的承压局面。从过去几周表现走势来看,在没有进一步宽松的背景之下,日元很有可能成为2016年外汇市场里挑战美元地位的一匹黑马。

  技术走势上,美元兑日元上周大阴线收跌,并且有效并且彻底的跌破了此前的突破口回踩区域。本周虽然十字星整理,但是重心还是在下移。在119.20反压完好的情况下,市场存在更多的下行空间,预计去年年中的116.16将是主要的支撑区域,随后是115一线。如果这两个位置依然无法支撑汇价的话,不排除大幅跌回100的可能性。

  美元兑瑞郎

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 0.9800

  关键阻力 1.0100

  瑞郎本周跟随美元指数出现冲高回落,留下了非常明显的上下影线,多头勉强站稳1.000整数关口。1.0是重要阻力区域,近几周虽有反复,但是还是在该水平附近震荡。好在目前多头还处于此前三角形突破口上方交投。预计在0.9800支撑完好的情况下,中期趋势还不会受到明显的影响,重回1.000并站稳才会重回震荡并存在重拾涨势的机会。消息面之后的市场走势将成为关键。

  美元兑加元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.4280/1.4000

  关键阻力 1.4500/1.4700

  美元兑加元本周大阳线继续走高,成为美元表现强势的品种之一。短期油价持续扩大跌势是汇价上行的重要因素之一。正如之前所预计的一样,由于缺乏明显的技术阻力,因此多头势不可挡,成为了美元指数承压背景之下的特别状况。只要不有效回到1.4200/1.400下方交投的话,短期,中期和长期都应该视为看涨。

  技术走势上,美元兑加元延续了上周的强劲势头,再创新高,并且呈现光头阳线格局。从趋势角度来看,这个品种上逢低做多还是唯一的选择,逆势抄顶不可取。短期而言,只要能够有效维持在1.4280上方的话,都应该视为看涨。在关键水平突破之后,短期似乎已经找不到看空的任何理由,在油价止跌企稳之前,汇价料将维持强势。

  澳元兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 0.6850/0.6000

  关键阻力 0.6900/0.7000

  澳元兑美元本周大幅走低,将之前形成的低位打穿,符合之前对于澳元一贯的看跌看法。在股市无法有效企稳之前,市场的风险依然会继续存在。不过从大宗商品角度来看,随着一些品种逐渐接近低位,或有修正的需求。

  技术走势上,澳元兑美元本周中大阴线暴跌收盘,不仅将0.69整数关口打穿,而且也令市场的双头形态得到确认。短期市场跌破0.69之后,已经找不到可以依赖的支撑水平;而多头在回升到0.70之前,则将保持非常明显的承压格局。

  现货黄金

  短期趋势 ↑

  中期趋势 →

  关键支撑 1098/1088

  关键阻力 1120/1130

  黄金本周触底反弹,在风险偏好因素下展开震荡,市场在非农数据之后的反转走势意味着多头在短期已经开始逐渐控制市场的主动。尽管从长期的基本面因素来看,黄金还是缺乏大逆转的可能性,但是这并不会改变多头向1120/1130理论双底目标位置挺近的状态。

  技术走势上,黄金上周出现多头吞噬,本周则在孕线内保持震荡整理。随着1088的回破,市场主动开始转向多头,该位置预计将成为主要支撑区域。上行来看,1120/30的理论目标位置完成之后,市场进一步走高存在较大压力。

  现货白银

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 13.80/13.60

  关键阻力 14.00/14.30

  白银本周表现相对较弱,虽然一度跟随黄金反弹,但是最终还是未能取得有效进展,显示出高位的抛售压力异常强劲。从黄金和白银的走势联系来看,黄金依然起到了主导意义的作用。因此后市若黄金可以保持强势的话,则意味着白银还将补涨。

  技术走势上,白银本一度强势上行,但是最终却还是留下了明显的上影线,收于14关口下方确认了市场的负面情绪。从大趋势角度来看,银价还是明显的下跌通道之中,除非黄金能够有所企稳并反弹的话,否则白银很难有机会修正。预计反弹的关键性阻力见于14.00/30区域,下方关键回落支撑则见于13.60一线。

  机构来源:easy-forex易信

关键词阅读:美元 非美

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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