加央行按兵不动加元“大起大落” 全球股市“熊”风肆虐

1评论 2016-01-21 00:47:39 来源:FX168财经网 华资实业20%大肉分享

    FX168讯 多年来最受关注的加拿大央行利率决议终于揭开帷幕。加拿大央行周三(1月20日)宣布维持利率不变,尽管经济增长放缓,但因预计加元疲弱、之前的利率下调、财政刺激措施和美国经济强劲将有助于经济,央行此次选择耐心等待。由于加拿大央行不及预期鸽派,利率决议公布之后加元短线飙升,但随后很快回吐全部涨幅。日内,油价跌势似“卷土重来”,欧美股市承压大幅下滑,明晟指标全球股指进入技术性“熊市”,法国、德国股市即将进入熊市。在避险浪潮中,日元和黄金成为“乱世英雄”,黄金再次突破1100美元/盎司大关。

    据周三公布的一份政府报告称,受到大宗商品价格暴跌的影响,美国12月消费者物价指数(CPI)下滑,仍然远不及美联储2%的目标位。美联储下次升息的时间延后恐"板上钉钉"。

    美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国12月CPI月率下跌0.1%,前值和预期均持平。

    (美国CPI月率走势图 来源:FX168财经网)

    数据还显示,美国12月剔除食品和能源价格的核心CPI月率增0.1%,预期增0.2%。

    美联储12月FOMC会议纪要显示,几乎所有委员认为加息条件已成熟。不过,在美联储加息之际,一些官员表达了对通胀的担忧,认为12月加息并非必须。摩根大通等一些经济学家将美联储下一次加息的时间推迟至6月。

    数据出炉之后,路透点评称,美国12月季调后CPI月率意外下滑,表现不及预期,主要原因是能源商品价格成本下滑了2.4%,食物价格连续第二个月下滑且服务业的消费物价上涨较温和,若以此趋势发展,则意味着通胀率将更难在今年达到美联储2%的目标。

    与此同时,美国商务部今天还公布了楼市的数据,不过新屋开工以及营建许可均不及预期,加剧了市场对于世界最大经济体的复苏程度的担忧情绪。

    数据显示,美国12月新屋开工年化月率2.5%至114.9万户;营建许可则降至123.2万户。

    路透称,美国12月新屋开工总数年化和12月营建许可总数纷纷表现不及前值,增加了投资者对美国经济健康状况的担忧;但新屋开工总数表现好于预期,连续第九个月录得100万户以上数值,2015年全年均值为2007年来最高,表明美国房市依然向好。

    尽管日内公布的美国经济数据表现不尽如人意,但美元指数波动不大,依然于99关口附近来回震荡。

    (美元指数日线图 来源:FX168财经网)

    因投资者担忧全球经济增长,欧股扩大跌幅,创13个月低点。欧市盘尾,欧股跌幅扩大,法国CAC 40跌4.2%,英国富时100指数跌3.9%,德国DAX指数跌3.4%。法国、德国股市即将进入熊市。

    美国股市周三开盘大幅下挫,扩大了今年开局以来的跌势,因油价跌至接近12年低位。道琼工业指数下跌179.9点,或1.12%,至15,836.12点;标准普尔500指数下挫17.97点,或0.96%,至1,863.36点;Nasdaq指数跌73.26点,或1.64%,至4,403.69点。

    之后,美股迅速扩大跌幅,三大股指均跌穿上周五的盘中低位,道指跌幅超过400点,或2.5%,标普500指数跌逾50点,或2.7%,纳指跌130点,或2.9%。

    明晟指标全球股指进入技术性“熊市”,从2015年4月的纪录高位下跌20%。CBOE波动率指数周三开盘上涨6.6%,至27.78。

    油价崩跌之势卷土重来。美市盘中,近月美国原油期货在合约到期日跌穿每桶27美元,为2003年9月来最低水准。交易员称,WTI 2月期货合约即将在北京时间03:30到期交割,这一因素可能造成该合约波动性放大。

    

    (美国WTI原油小时图 来源:FX168财经网)

    英国石油总裁Dudley指出,在中美需求增加、美国削减产量的情况下,下半年油价有望走高。预期上半年油价将出现震荡,很可能下跌,不排除跌破10美元/桶的可能,但认为这种价格不会持续。预期年中油价介于30至40美元/桶,年末油价有望达到50美元/桶水平。

    由于油价重拾跌势,全球股市“熊风劲吹”,市场避险情绪提升,投资者纷纷买入日元、瑞郎、德债和美国国债等避险资产。日元多头周三“威风八面”,美元/日元一度触及116关口。随后,日本官员表示,政府在密切关注外汇市场动态,美元/日元收窄跌幅。

    欧市盘中,美元/日元扩大跌幅至116.00,日内重挫逾150点,刷新自2015年1月来的低位。

    不过,一位匿名日本官员称政府在密切关注外汇市场动态,这暗示政府或并不希望看到日元过于强劲。随后,美元/日元收窄跌幅至116.50附近。市场分析人士指出,日本官员言辞之中自有玄机。

    (美元/日元 小时图;来源:FX168财经网)

    技术上看,美元/日元反弹的阻力位在日线枢轴位和亚洲盘高点117.66-69,再上方则看1月19日高点118.11。

    法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Oliveri表示,“最近几周日元对风险意愿表现得非常敏感,在日本央行下周会议之前,日元的上档可能受到抑制,因为日本也受到通胀率前景走软的困扰。”

    黄金避险光芒四射。欧市盘中,现货黄金突破1100美元/盎司,刷新一周高位至1103.20。

    (黄金小时图;来源:FX168财经网)

    花旗(Citi)分析师指出,“黄金的避险优势再受青睐。对于金价,地缘政治问题带来的支撑往往为时短暂,我们预计,全球宏观经济担忧将在本季度给金价带来支持,另外略显更温和的美元前景也将助力。”

    加拿大央行意外按兵不动 加元“大起大落”

    加拿大央行周三决定维持利率不变,尽管经济增长放缓,但因预计加元疲弱、之前的利率下调、财政刺激措施和美国经济强劲将有助于经济,央行此次选择耐心等待。加拿大央行的这次利率决定是多年来最受关注的一次。

    央行承认,油价和其它大宗商品价格的下挫拖累经济,预计第四季经济增长停滞,在2016年第二季前不会开始消化过剩产能。

    但央行称,“受助于美国需求增强、加元下滑以及宽松货币政策,经济正在向非资源活动转型的长期过程中。”

    加拿大央行自去年7月以来一直将指标利率维持在0.5%。

    在几天前,市场消化有近三分之二的可能性下调利率,因油价跌势不休。但到周二晚,市场认为有差不多50%的可能性下调利率,因一些市场人士质疑,央行总裁波洛兹是否会在这个时候使用央行所剩不多的选择。

    央行称,通胀发展基本符合预期,预计总通胀率在2017年初升至约2%。

    央行指出,其基本情况预估显示,消除过剩产能的时间比预计的长,从10月时预计的2017年年中推迟至2017年年底。

    但该行指出,经济预估中“未包含预计在下一份联邦预算案中的财政措施带来的积极影响”。

    加拿大央行将第四季经济成长年率由1.5%下调至零,第一季由2.0%下调至1.0%,第二季由2.5%下调至2.2%。央行将今年经济成长年率均值由2.0%下调至1.4%,明年由2.5%下调至2.4%。

    加拿大央行预计第一季总体通胀为1.5%,第二季为1.1%(之前预估为1.6%和1.5%);第一季和第二季核心通胀预估为2.0%(之前预估为2.1%)。

    由于加拿大央行不及预期鸽派,利率决议公布之后,美元/加元短线下滑逾100点,最低触及1.4495,但随后很快收复跌幅。

    (美元/加元5分钟走势图,来源:FX168财经网)

    利率决议公布之后,加拿大股市S&P/TSX综合指数扩大跌幅,下挫360.09点,或3%,至11,642.15点。

    法国农业信贷银行(Credit Agricole)认为,加元的大幅下跌已经起到了原本降息应该产生的作用。这为加拿大央行行长波洛兹评估接下来的经济数据赢得了充裕的时间,特别是非能源出口数据。再者,降息可能会破坏金融体系,加拿大帝国商业银行表示,如果选择进一步降息,加拿大央行就是“玩火”,因为这将导致汇率自由落体,消费者信心将会受到严重打击。

    加拿大丰业银行的经济学家霍尔特警告说,若加拿大央行本次决定降息,料将会刺激经济不健康增长。他表示,降息可能给利率敏感行业带来的影响较大,且可能会加剧金融失衡。

    校对:浚滨

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