从加元、卢布到里亚尔——产油国货币今日快被逼疯了!

1评论 2016-01-21 10:46:16 来源:金汇财经 华资实业20%大肉分享

对于加元、俄罗斯卢布和沙特里亚尔这三大产油国货币而言,今日(1月20日)无疑都是一个值得纪念甚至足以载入史册的日子。日内美元兑俄罗斯卢布历史性地首次升破了80大关,而沙特政府据悉则已下令暂停里亚尔远期期权交易。此外,加元兑美元今日再度刷新13年低位,而今晚将公布利率决议的加拿大央行甚至有可能破天荒地采取负利率决策。在油价暴跌的背景下,这些产油国货币无疑都已经快要被逼疯了!

如下图所示,在油价暴跌下沙特和俄罗斯是损失最为严重:

俄罗斯卢布:1美元当前已升破80卢布

美国彭博社刊文称,俄罗斯卢布目前正成为新兴市场中贬值最严重的货币。受油价下跌的打击,俄罗斯卢布对欧元汇率今天跌至有史以来的最低值,卢布对美元汇率更是跌破了1美元兑80卢布的关口。

俄罗斯央行今天将官方汇率定为85.62卢布兑1欧元。油价接连暴跌无疑是卢布走软的主要原因。石油是俄罗斯经济的支柱,石油价格最近暴跌至每桶30美元以下,是12年来的低点。卢布还受到西方因俄罗斯干预乌克兰危机而实施的经济制裁的压力。

俄罗斯今年的预算赤字占国内生产总值(GDP)的3%。政府正力图削减10%的联邦预算,因为制定预算是以油价达到每桶50美元为参照的。财政部长安东·西卢安诺夫说,俄罗斯所有部委预计将于本月底提交各自的预算削减方案,其目标是总共减少5000亿卢布的政府开支。

总理梅德韦杰夫在今天的电视讲话中说,政府发现油价“难以预测”,俄罗斯要利用当下的机会,实现经济多样化,摆脱对石油的依赖,因为俄罗斯“现在有了尽快实现多样化的机会”。政府最近已下调今年的经济预期,从增长0.7%调至下滑0.8%。

沙特里亚尔:沙特政府今日下令暂停远期期权交易

据外电报道,沙特阿拉伯金融局今日下令银行停止里亚尔远期期权合约,禁令包括当地银行及海外银行于沙特的分行,沙特金融管理局拒绝回应该报道。

此前,沙特里亚尔的远期合约价已升至近20年来的最高水平,这表明投资者已经不再相信里亚尔可以继续与美元挂钩。

原油收入占沙特政府收入的四分之三以上,但由于全球原油市场的供应过剩,沙特政府正以创纪录的速度动用外汇储备来捍卫其现存30年的外汇体系。去年,沙特中央银行的外汇储备从最高峰的7350亿美元下降至6350亿美元。据美银美林计算,如果按这一速度发展,沙特的外汇储备将在5年内耗尽。

随着原油价格持续维持低位,人民币贬值,全球股市大跌,全球货币战争进入一个新阶段。世界银行表示,沙特如今必须动用其外汇储备以捍卫里亚尔,才可以平稳度过此次全球性危机。

加元:以13年新低姿态迎接加拿大央行决议!

除了卢布和里亚尔外,商品货币加元今晚也将面临新的考验。加拿大央行将在今晚23点公布1月利率决议。日内美元兑加元已再度刷新了13年高位1.4691,而如果加央行宣布降息,加元恐将“雪上加霜”。目前,加拿大央行面临的问题在于:如果降息有可能令该国经济摆脱目前所面临的诸多风险,但此举也可能令已经大幅贬值的加元更加疲软,这令其面临两难抉择。

摩根大通分析师Daniel Hui表示,加元需要进一步贬值,以避免更多油井关闭。加拿大基准油价加西重油(WCS)现在仅比成本价20美元/桶高出一美元。一旦油价进一步下跌,该国更多油井可能被迫关闭,能源开采活动和能源出口可能减少,高杠杆公司可能发生潜在亏损。最糟糕的情形是,财务风险可能由于溢出效应而传染到整个加拿大商业领域。

不过,如果加元持续贬值,那可能会起到类似减震器的作用——该国原油生产商的成本以加元计价,而他们对外出口的石油收入则以美元计价。加元贬值会使得以加元计算的价格高于边际生产成本。

巴克莱认为,加拿大央行今年至少需要降息50个基点。因为基准油价WCS从上次该行发布货币政策报告至今已经跌去了一半,而这只是部分抵消了加元贬值8%造成的负面影响。为了完全抵消其对GDP带来的负面影响,降息是必要的。

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