人民币收创三个月新低,美指破百促空军倾巢而出

1评论 2016-01-25 10:01:57 来源:金汇财经 华资实业20%大肉分享

人民币兑美元即期周一(11月23日)盘中及收盘均创近三个月低点,中间价亦跌至近三个月新低。日内亚洲时段美元指数短暂破百,令非美货币齐遭重挫,而周末有国际投行机构看跌人民币,也触发离岸人民币走跌。

美元兑人民币今日收报6.3894,美元兑离岸人民币最新则报6.4274,两岸价差扩大至近400点:

交易员称,日内人民币呈现全方位的弱势表现,中间价、境内美元/人民币期权市场、乃至离岸市场均显现出人民币渐进贬值迹象,而美联储加息和监管层干预预期仍是市场关注焦点,短期人民币料考验6.40-6.41元区间的8月低点支撑。

美元兑人民币期权波动率周一续升,凸显市场对在岸人民币贬值态度。因贬值预期有所升温,境内购汇需求亦较旺,成交量较上周五有所放大。而美指攀升及机构看跌人民币促离岸人民币早盘一度急跌约180点至两个月新低,两地价差扩大至近400点。

截止收盘,美元/人民币六个月平价期权隐含波动率双边报价为3.725/4.175,三个月平价期权隐含波动率双边报价为3.725/4.125,创近三个月最高。人民币对美元即期成交量为200亿美元,较上日放大近两成。

一中资行交易员称,“今天要没央妈在那干预,估计现在在岸价这边直接到6.4去了。”

另一股份行交易员亦指出,8.11之后人民币贬值预期一直难以消除,但估计央行也不太可能让汇率贬值过多,两地点差扩大,肯定有干预预期,一般不砸盘大家就一直买美元,一有砸盘就收手。”

美元指数短暂“破百”,非美货币竞折腰!

从日内全球汇市的表现看,人民币走软显然不只是单单中国方面的原因。在全球汇市上,美元指数周一亚洲时段全面走强,盘中一度升破100大关,令非美货币可谓“竞折腰”。

其中,欧元兑美元周一继续下跌,触及七个月低位,多数大型银行仍认为,未来几个月欧元兑美元将跌向平价水平,因美联储将开始升息,而欧洲央行的政策方向则相反。

美联储或在12月加息,市场看多美元的情绪升温。美联储上周三公布的10月FOMC会议纪要称,绝大多数委员认为,12月会议时加息的先决条件或已满足,届时加息可能是合适的。

根据芝加哥商业交易所集团(CMEGroup)旗下的FedWatch走势,利率期货市场认为,美联储在下个月加息的几率为74%。美国联邦基金利率期货曲线已经反映出2016年年底前加息两次,并有微弱的可能加息三次。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,投资者增持美元多头押注,净多仓升至2014年8月来最高位。11月17日当周,大型投机者的美元净多仓增加92293合约。投资者已连续4周增持美元净多头头寸。

保德信金融集团(PrudentialFinancialInc.)驻新泽西州纽瓦克市场策略师QuincyKrosby说:“现阶段数据备受关注,如果数据强于普遍预期,那么美元还可能获得一定的动能。”该公司管理着约1.3万亿美元的资产。

人民币“空军”集结,国际投行报告点明贬值风险!

值得一提的是,周末多家投行机构发布报告称加入SDR后人民币料将贬值。

身为AppaloosaManagement所有者的亿万富豪Tepper上周在RobinHoodInvestor’sConference上表示,人民币被严重高估,有必要进一步下跌。一些顶级基金经理之前也作出了类似预测,例如资产管理规模达120亿美元的OdeyAssetManagement的创始人CrispinOdey就预计,人民币将至少贬值30%。

在8月份人民币意外贬值1.9%并引发全球市场动荡后,基金经理们对饱受不良贷款上升、出口下降之苦的中国能否重振其经济正在逐渐失去信心。在他们作出这些悲观预测之前,这些投资者第三季度抛售的在美上市中概股的股价10月份已开始反弹。

亿万富豪DanLoeb在10月20日写给管理着180亿美元资产的ThirdPoint投资者的信函中表示,中国的下行情景似乎比以往任何时候都更令人生畏,最新的问题不是全球最重要的增长引擎是否会放缓,而是放缓的程度会有多严重。

高盛上周四呼应了基金经理们的担忧,称新兴市场资产明年反弹所面临的最大风险是人民币大幅贬值。KamakshyaTrivedi等策略师表示,面对美元走强和增长放缓的局面,政策制定者可能会让人民币贬值,继而在新兴市场产生连锁反应。高盛策略师们表示,在其看来,主要风险就是这种转变所产生的附带后果。

高盛认为,工业金属价格持续下跌意味着中国的“旧式经济”仍在衰退期。如果明年中国内需的增长减速比高盛预测的更突出、减速涉及范围更大,可能加大人民币贬值的压力。在中国政府政策干预后,离岸人民币对美元汇率未来12个月会下跌2.5%-3%。

高盛预计,如果中国政府选择调整人民币与美元挂钩,以求重新获得不耗费外储的降息空间,全体发达经济体的通缩压力都可能加剧。新兴市场可能又迎来一轮货币贬值。

月末聚焦入篮结果如何影响人民币!

尽管目前看空人民币的呼声再度高涨,但清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵周末称,加入SDR后短期内人民币将保持稳定。人民币加入SDR后,全世界市场更加关注人民币的汇率,从政策来讲人民币汇率需要更加稳定。

据南华早报,中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长易纲周日表示,人民币被纳入SDR后,将在一个合理、均衡水平维持稳定。

“尽管不同的学者或是机构对人民币加入SDR后的趋势做出了各种各样的预测,我不会对这些推测置评,但人民币将在合理和均衡的水平保持基本稳定。”易纲在11月22日举办的“中国经济的热点问题”学术研讨会暨厉以宁教授从教60周年庆祝活动上,做出上述表态。

易纲还指出,中国货币政策的框架正在转型,正在从过去更重视“量”的调控向更强调价格工具的作用转变。“我们的利率和汇率政策一直是比较稳定的,未来价格工具的重要性,或者说对全局的控制力,都会进一步增强。”

11月30日,国际货币基金组织将召开执董会会议,讨论人民币加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子问题。目前市场一致认为人民币入篮成功的可能性非常高。

招商银行总行同业金融总部高级分析师刘东亮最新称,在美元强势周期背景下,人民币汇率在2016年料仍面临贬值压力,贬值也可能只是时间问题,而中国经济能否企稳,将决定贬值预期在多大程度上得到兑现。

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