【图解3.29】耶伦放鸽“猝不及防”,美元“坠崖”非美股债金“欢腾”

1评论 2016-03-30 09:00:00 来源:金汇财经 抢反弹最强涨停战法出炉!

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    美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)周二(3月29日)尽显鸽派女王风采,她称受累于中国经济增速放缓和油价暴跌,全球经济和金融市场的不确定性增加,这令美国经济面临的风险增加,因此美联储加息步伐应该更为缓慢。

    耶伦的鸽派言论与上周美联储一众高官的鹰派言论形成鲜明对比,但耶伦的影响力是巨大的,基本上有着“一夫当关,万夫莫开”的气势,隔夜美股黄金白银美债皆上涨,美元指数延续周一跌势。

    耶伦讲话过后,分析师们普遍认为4月会议上加息的可能性很低,但对6月会议是否加息存在不同看法。有人认为随着通胀的有效回升,美联储将在6月加息;也有人认为耶伦强调加息问题上谨慎意味着6月可能都不会加息。

    上周包括圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)在内的五名美联储高官皆对美国经济表达乐观看法,其中4位更是明确表示4月会议有可能加息。这与美联储3月利率决议鸽派的基调形成鲜明对比,也一度帮助美元指数录得日线六连阳。但随着经济数据疲软以及耶伦放鸽,美元指数跌至逾一周新低95.09,接近美联储决议后录得的近五个月低点94.58。

    昨日发表讲话的还有达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)和旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams),前者昨日基调和耶伦类似,称中国向消费主导的经济转型可能会对美国造成进一步压力,美联储应该渐进且谨慎地提高利率。而后者则延续上周基调,坚定鹰派立场,称“若经济维持增长态势,则能够承受年内两次加息”。

    从昨日耶伦讲话后整个金融市场走势来看,白银和黄金无疑成为最大赢家:

    从罗素2000指数ETF走势就可以看出耶伦女王对金融市场的影响力。昨日耶伦表态与其3月会议后新闻发布会上的立场一致,认为经济中的风险因素影响前景展望,因此美联储在加息问题上应表现得很谨慎。不过,耶伦未就何时再度加息给出具体细节。

    小盘股成为上涨主力军,道指自耶伦讲话前录得的低点飙升220点:

    纳指和罗素2000指数年内迄今收益仍为负,但标普500指数和道指再度翻红:

    股市(标普500指数为代表)与套利交易(美元兑日元)和原油(美国WTI原油)走势分化:

    素有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)下降9.3%,至13.82,持续走低于20的长期平均水平。耶伦讲话后,VIX指数是下跌的。

    截至周二收盘,标普500指数收涨0.88%,报2055.01点;道指收涨0.56%,报17633.10点;纳指收涨1.67%,报4846.62点。

    美债市场反弹,10年期美债收益率触及四周低位,因耶伦重申之前的立场,即受全球风险影响,美联储仅会逐步加息。较短期美债领涨,因交易员将加息时点预估从年中调至年底。

    对政策较为敏感的两年期美债收益率则下跌9.5个基点,为去年9月以来第二大跌幅,至0.796%。该收益率在美联储3月FOMC政策声明公布之前为0.98%。

    外汇市场上,美元指数重挫非美货币全线大涨。耶伦的讲话令市场推迟对美联储下次加息时机的预期,从而拖累美元下跌。

    欧元兑美元劲涨近1%,至1.1304,为11个交易日以来首次升穿1.13,录得近两周来最大单日百分比涨幅,再一次粉碎了欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)希望通过贬值欧元来提振欧元区经济增长和通胀的希望。

    商品货币飙升(因美元走软)与原油走势分化:

    原油前期的反弹之势似乎已经结束,因为尽管美元昨日暴跌,但美油价格依旧暴跌3%。黄金价格则飙升2%。

    周二早些时候,科威特与沙特达成一致,将恢复两国共同运营的日产量达到30万桶的Khafji油田的生产。受此影响,油价再度走低。截至收盘,美油期货收跌2.8%,报每桶38.28美元,创3月15日以来收盘新低;布油期货收跌2.8%,报每桶39.14美元。

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