被“乌鸦嘴”高盛说中了?3月大涨后,亚洲货币开始转跌

1评论 2016-04-07 18:00:10 来源:金汇财经 疫情对A股影响持股跟踪

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    周二(4月5日)亚太股指悉数下跌,跟随隔夜美股跌势,其中日本股市跌幅最大,日经225指数一度跌逾2%。国际油价亦延续隔夜跌势(隔夜油价重挫领跌商品市场),重燃了亚市避险情绪,日元和美债扩大涨幅。

    目前,日元涨幅最大(兑美元上涨0.34%),领涨所有主要货币。美元兑日元跌至3月18日以来最低水平110.80。美国10年期国债收益率今日续跌2个基点,至1.75%;美国30年期国债收益率跌至2.58%,为1月25日以来最低水平。

    截至目前,MSCI亚太区股指跌逾1%,有望创下3月10日以来最低收盘价位。3月份,随着美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)鸽派措辞的“一语定加息预期”,以及油价自2月低点反弹超50%,新兴市场股市债市汇市皆回暖。

    不过,随着原油市场供应过剩仍严重,且沙特改口将自身冻产行动与伊朗“捆绑”在一起,进一步削弱了4月17日多哈会谈达成冻产协议的希望,油价开始回落。而且,通过CFTC持仓数据可以看到,前期油价反弹更多是来自于空头回补,而非更多多头资金进场,这表明投资者对油价持续性反弹仍不抱太多希望。

    今日早间,亚洲新兴市场货币悉数回落,其中韩元兑美元跌幅逼近1%,势必将创下两个月来最大跌幅。受累于油价下跌,马来西亚林吉特跌逾0.5%,跌幅在亚洲货币中仅次于韩元。不过,受到避险情绪回暖提振,日元兑美元涨逾0.3%。

    法国巴黎银行(BNPP)驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示,对全球经济的担忧情绪提振日元,正如年初时那样。日本央行(BOJ)没有能力驱动日元走软(参考1月29日该央行意外祭出负利率政策,但日元不跌反涨)。

    值得一提的是,在3月份亚洲货币的涨势中,韩元以8.15%的涨幅领涨,马来西亚林吉特则大涨7.78%,创下1998年以来最大涨幅。一个除日元之外亚洲10种货币的指数3月份上涨3%。

    不过,高盛集团(GS)驻伦敦的首席新兴市场宏观策略师Kamakshya Trivedi近日接受采访时表示,亚洲货币创下逾七年来最佳单月表现之后,现在已经到了卖出的时机。

    中国和日本进一步放松政策可能推动人民币和日元跌至至少2008年以来最低水平,因此亚洲货币将恢复跌势。在去年11月时,Trivedi曾经准确预测到2016年新兴市场将会复苏。

    Trivedi表示,“现在的价位很适宜做空亚洲货币,尤其是韩元、泰铢、台币、人民币和林吉特。人民币的走势对亚洲新兴市场货币有非常直接的影响。我们预计这些货币整体将走软。”

    今日人民币兑美元中间价结束四连升,调降78个基点,报6.4663元,上周五(4月1日)中间价报6.4585元,16:30官方收盘价报6.4644元,23:30夜盘收报6.4818元。

    高盛预计,未来12个月,日元兑美元将下跌14%至130日元,创下2002年以来最低水平;人民币兑美元将下跌7.4%至7元人民币,为2008年5月份以来最低水平;韩元兑美元将从当前水平下跌大约12%,至1300韩元。Trivedi认为,面对预期中的亚洲货币走势逆转,做空韩元是最佳策略。

    可以看到,步入4月份后,亚洲货币悉数下跌:

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