澳元短期或将见顶,投行建议逢高做空

1评论 2016-04-11 10:00:05 来源:金汇财经 感谢300643

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    澳元/美元于1月中旬低点反弹,至3月底触及0.7725高点,累积涨幅到达11.5%。但有投机认为澳元涨势启动领先于其他市场,其率先见顶不会感到意外;建议逢高做空澳元。

    布朗兄弟哈里曼(BBH)研究小组表示,澳元/美元可能短期见顶。

    澳元/美元于今年1月中旬(约0.6830水平)筑底,领先于其他市场。MSCI新兴市场股票指数在1月21日触底。

    澳元/美元于1月中旬低点反弹,至3月底触及0.7725高点,累积涨幅到达11.5%。其反弹之际,同时出现许多经济因素,包括商品价格的广泛反弹,美联储政策预期的不断变化,日本央行推出负利率,欧洲央行进一步下降负利率,以及澳大利亚票据利率上升25个基点,因澳洲联储降息预期降温。

    澳元涨势启动领先于其他市场,其率先见顶不会感到意外。澳元兑美元的技术状况正在恶化。首先,汇价触及始于去年5月高点(接近0.8165)跌幅的61.8%斐波那契回档位,随后回撤至0.7650水平企稳。第二,RSI和MACD指标出现背离。技术指标尚没有确认澳元在3月底触及的新高。现在该两个指标趋向走低。

    第三,澳元录得潜在的下行内包形态。虽然其仍处于昨日交易范围内。若日收盘价低于昨天低点(0.7533)则可确认。第四,未来几个交易日,5日均线有可能跌破20日均线,这将是1月27日以来的第一次。

    下行最初支持位于0.7490 - 0.7510区域。跌破则意味着汇价可能进一步下滑至0.7380区域,这对应着去年10月和11月形成的高点,和年内升幅的38.2%斐波那契回档位。进一步支持位于50%斐波那契回档位0.7275水平附近。如果2015年第一季度升势仅是修正性反弹,则其在第二季度可能跌破0.7170水平。

    摩根士丹利建议,逢高做空澳元兑美元,0.7650对于空头来说是一个神奇的数字。

    我们倾向做空澳元/美元,尤其是汇价接近0.70高位的情况下。技术上,澳元多头规模接近过去三年高位,市场情绪越发看涨,这非常少见。这意味着澳元趋势很容易反转。我们也相信数据方面和澳储行的鹰派立场将开始出现不利面。

    此外澳大利亚国内需求主要受到房屋市场繁荣的支撑,而我们认为这种情况将发生反转。在近期声明中包含了澳储行对澳元的负面评价,澳储行短期减息风险上升使得澳元升势过强,预计未来数据将走弱。

    倾向在0.7650做空,止损0.7850,目标0.70。

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