黄金大幅回落 头肩顶风险出现

1评论 2016-04-25 13:19:12 来源:金融界网站 下一只“省广集团”

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  承接周四冲高回落走势,周五黄金和白银继续走弱,其中黄金跌幅更为明显。在1270附近再度受阻之后,日线图上头见顶风险正在出现。如果未来1-2周跌穿颈线支撑的话,这一波的下行恐将打穿1200大关。

  加拿大3月CPI年率上升1.3%,升幅好于预期值1.2%,但略不及前值1.4%;3月CPI月率上升0.6%,升幅好于预期值0.5%和前值0.2%。

  欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)初值降至53.0,与2月创下的近13个月低点持平,低于预期值53.3及3月终值53.1,且自2013年7月以来就守在景气荣枯分水岭50之上;欧元区4月服务业PMI初值53.2,低于预期值53.3,但高于3月终值53.1,说明企业降价对服务业几乎没有影响;欧元区4月制造业PMI初值51.5,低于预期值51.6和3月终值51.9。

  美国4月Markit制造业PMI初值降至50.8,创2009年9月来最低水平,且低于预期值52.0和2月终值51.5。另外,该数据的分项指数表现亦不佳,其中产出分项指数降至50.3,创2009年10月来最低水平;就业分项指数降至50.2,创2013年6月来最低水平,表明美国制造业复苏道路仍崎岖不平。

  周一数据方面相对清淡,除了德国IFO景气指数外,美国楼市数据也会公布。不过预计均不会对市场造成太多的影响。风险偏好以及日内突发的消息面变化或更值得关注。

  数据看点:

  04月25日

  德国4月IFO商业景气指数

  美国3月新屋销售总数年化

  美国4月达拉斯联储商业活动指数

  技术面分析

  美元指数

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 94.20/94.00

  关键阻力 97.00/98.30

  美元指数周四收出明显下影线之后,周五继续冲高,虽然还未突破颈线压制,但是双底的形态已经出现。能否能够形成中期底部目前还比较难以判断。此前已经提及,近期虽然不断下滑,但是下行动能开始有所放缓。和之前所预料的看法一致,随着底部的加速探明,二季度依然有望见到美元的触底回升。

  技术走势上,美元指数周五中阳线走高的同时站稳95大关,日线图有望形成双底突破之势。目前来看,在回到此前跌破口98.45上方之前,看跌氛围不变。下方93.83/92.50一线将是中期主要支撑区域,预计本轮调整将在上述点位企稳。随着跌势的再度启动,预计美元最后的一波跌势可能即将到来/完成。

  欧元兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.1200/1.1100

  关键阻力 1.1400/1.1450

  欧元兑美元周四大幅冲高回落之后再度加强了近期的反转信号,周五不出意外的出现进一步调整下行行情。由于近期并无更多消息面上的变化,因此汇价继续展开回落调整预计将是大概率事件。不过至于是否已经完成中期头部,则还需要进一步观察。

  技术走势上,欧元兑美元日线图连续两天出现外包空头吞噬,宣布近期反弹已经结束,市场至少面临新一轮的下跌风险。目前上行强阻力将出现在1.1400/1.1455附近,近期收盘能否站稳将是主要看点,而下行来看,多头如果无法守住1.1250的话,后市有下探1.100的风险,有效跌破的话,反弹势头将就此结束。

  英镑兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 1.4150/1.4050

  关键阻力 1.4450/1.4513

  英镑周五表现强势,将周四的上影线高点打穿,暗示市场可能进入到新一轮的上行行情之后总。不过在有效突破潜在头肩底颈线压制之前,汇价短期还处于上下两难的状态。中期来看,美元如何运行还将是市场的主要看点。同时,随着6月的逐渐临近,脱欧话题可能再成热点。

  技术走势上,英镑兑美元周五继续对趋势线压制进行测试,并且将周四高点突破,显示出多头短期控制主动向。后市该水平如果突破的话,市场可能会明显打开反弹空间。形态上来看,既有可能形成小级别的头肩顶,也有可能形成更大级别的头肩底,一切需要等待市场明朗化。中期来看,1.4050将是短期比较重要的支撑,一旦打穿的话则宣布空头回归,多头则需要突破1.4513才能展开更多的反弹。

  美元兑日元

  短期趋势 →

  中期趋势 ↓

  关键支撑 108.20/107.00

  关键阻力 113.50/113.90

  美元兑日元周五大幅飙升,只要原因显然还是有关日本央行可能执行负利息贷款的传闻。这次的死毛跳行情和之前120类似。中长期来看,市场的风险偏好还是日元能够继续下行的主要因素,同时,美元指数的走弱也令日元受益匪浅。在明显的底部,或者日本央行考虑干预之前,市场难有起色。

  技术走势上,美元兑日元周五大幅走高,终于回到110上方,并且满足了回抽颈线的预期。此前预期的107水平带来的反弹动能尽管短期尚未有终结的迹象,但是技术层面上可能又给出了一次逢高做空的机会。多头需要突破前期三角形整理高点才能视为反转,而跌回109.20下方则意味着可能将出现新低行情。

  美元兑瑞郎

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 0.9500

  关键阻力 1.0000

  美元兑瑞郎周五继续中阳线反弹,刷新了近期的小高位,逼近0.98一线。不过中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。0.98能否回破将是短期主要看点,而如果0.9600的话,进一步的调整有望有效跌穿0.9400。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。

  美元兑加元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1.2750/1.2680

  关键阻力 1.3000/1.3250

  美元兑加元周四出现久违的反弹,但是很快周五就因为CPI数据而再度走软。在有效跌破1.34的情况下,市场的趋势已经出现了重大的改变,牛市结束之后可能会面临更长时间的震荡亦或者熊市。能否逆转还是取决于原油的表现。作为商品货币,加元走势依然受到股价和油价影响:油价/股价走强,汇价走低,油价走弱,汇价走高。

  技术走势上,美元兑加元周五在1.27上方遭遇抛压,形成了级别和规模较小的外包阴线组合,短期风险继续偏向于下行。此前多头测试1.3000之后展开回升行情,但是随后的油价大逆转还是导致汇价跌破1.30,新一轮的跌势可能再度到来。总体来看,美元兑加元的中长期趋势已经出现变化。初步反弹压制依然是1.32,进一步反弹的压力见于1.34水平。下破前期低点之后,可能导致回落1.26一线。

  澳元兑美元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 →

  关键支撑 0.7680/0.746

  关键阻力 0.7770/0.7900

  澳元兑美元周四再度冲击新高之后出现大反转,短期市场的头部迹象已经开始出现,周五的行情也确认了这种判断。汇价基本面上并无太大改变,即便短期来看,股市跌势出现修正或给予澳元比较明显的利好。不过中长期来看,大宗依然处于熊市之中。因此任何风吹草动都很容易扭转走势。

  技术走势上,澳元兑美元周四出现反转性质的空头外包吞噬格局,暗示市场将面临一条时间的调整和回落。周五的上影线宣布市场存在更多的下行空间。目前初步支撑见于0.7600一线,而作为主要的中期分水岭0.7480意义重大。考虑到近期持续的上行行情,在市场本身完成头部信号之前,不应该过于着急的去做空。

  现货黄金

  短期趋势 →

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1242/1227

  关键阻力 1257/1280

  黄金周四在关键性阻力附近冲高回落,上攻未果之后留下了非常明显的上影线,暗示市场存在明显的回调压力。周五的中阴线加剧了下行的风险。上行而言,目前主要争夺点位目前还是在于1263和1266,只有突破上述价格之后,多头才能再创新高。如果继续跌破1208的话,则将形成大型的头肩顶形态。

  技术走势上,黄金周五出现跳水行情,金价跌至1230附近,短期风险开始转为下行。黄金需要再度试1242区域,站稳之后则还需要突破1270水平,才能正式确立中期方向。空头则需要回到颈线下方,以打开更多的下行之路。

  现货白银

  短期趋势 →

  中期趋势 ↑

  关键支撑 16.50/16.10

  关键阻力 17.10/17.68

  白银周四和周五连续两个交易日出现逆天冲高回落行情,两倍于平日波动的上影线基本宣告了本轮白银冲高行情的结束,市场很有可能就此展开一轮调整走势。消息面上实际并无太多的变化,投资者情绪和持仓变化还是白银暴涨暴跌的主要因素。

  技术走势上,白银周四和周五均出现了比较明显的冲高回落行情,上影线十分明显,暗示短期头部已经在17.14/68形成。虽然市场目前依然处于多头控制之中,但是整体的风险回报比相对较差,因此观望等待回落可能是最好的选择。下方支撑见于16.70/50区域。

  机构来源:easyMarkets易信

关键词阅读:黄金 头肩顶

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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