麻生太郎祭出史上最高级别干预警告——日元这次乖乖下跌了!

1评论 2016-05-09 20:00:00 来源:金汇财经 华资实业20%大肉分享

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    在金融市场上,麻生太郎或许是一个颇有些“悲剧”色彩的人物。

    作为安倍晋三经济学蓝图的“宣传员”,全世界在此前似乎从来没有认真“聆听”过这位前日本首相的“日本话”——麻生太郎越是发表遏制日元升值的言论,越多的交易者选择忽视它。麻生太郎越是祈求外国投资者不要抛售日本股票,外国投资者抛售的速度越快。他越是要求中国回应中日贸易不平衡的问题,中国越是忽视他。

    然而,在本周一(5月9日),当麻生太郎用其上任以来最为强硬的语气,发出可能干预日元汇率的警告后,交易员们似乎终于注意到了他!

    周一亚欧时段,美元兑日元一路走高,现已刷新一周多高点108.11,升破108关口。日元在日内重挫逾百点,在G10货币中领跌。不少业内人士表示,麻生太郎早间的最新表态令日元受到明显承压。

    美元兑日元日内一路上涨:

    日元领跌G10货币:

    日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)周一表示,若日元继续大幅升值,他准备对外汇市场进行干预,他并未理会有关美国的反对将限制日本政府行动的猜测。

    麻生太郎对日本国会的这一表态成为美日之间汇率方面紧张关系的又一迹象。面对全球经济增速放缓的局面,目前美日两国都面临经济增长方面的种种困难。一般来说,本币走强会削弱本国的出口竞争力。

    麻生太郎表示,日本当然已经做好准备,若日元继续大幅波动,将进行干预。这是他第一次直接提到干预的可能性,而进行外汇干预越来越被发达国家视为不受欢迎的操纵行为。麻生太郎尤其提到,美元兑日元汇率在两个交易日内波动达到5日元,这有些过头了。

    金汇财经上周就曾报道过,在日本首相安倍晋三访欧的旅程中,就曾一度流露过联合欧洲一起维稳汇市的意愿。安倍当时表示,“我们正在观察汇市动态,必要的话,我们将不得不采取行动。”而德国总理默克尔则回应称,货币竞贬不会有赢家,并称“彼此之间汇率的相对稳定性相当重要。”

    从日本政府的历次表态看,直接明言将干预汇市,既是麻生太郎上任以来的首次,也是该国政府口头表态下的最高级别干预警告!以下是此前彭博社所总结的对日本官员言辞中所传递出的忧虑等级之分:

    ☆市场小幅波动时,官员们通常会拒绝发表评论,或者只是说出些类似这样的话:“我们不为汇市走势所动”;

    ☆如果市场波动不已,他们则会这样说:“希望汇率能趋于稳定”,或者是:“希望汇率能如实反映日本的经济基本面”;

    ☆当政府开始显现忧虑之际,这样的措辞便会出现:“关注汇市动向”、“仔细关注汇市动向”、“密切关注汇市动向”

    ☆当市场波动进一步加剧时:“不愿看到汇率出现意外/突然/猛烈涨跌”、“不愿看到未如实反映经济基本面的汇市走势”、“不愿看到汇率出现过度波动”、“汇率过度波动会给经济带来不良影响”

    ☆当汇市走势让官员有点坐不住的时候,你会听到他们说出这样的话:“当前汇率没有反映出经济基本面”、“日元的上涨/下跌之势有点过头了/太过一边倒了”

    ☆再下一步就会出现“显然”这个词:“当前汇率显然没有反映出经济基本面”、“汇率的走势显然过头了/一边倒了”

    ☆最后就该是出手干预的警告之言了:“为应对汇率过度波动,不排除采取任何手段的可能”、“随时准备采取果断/大胆行动遏制汇市的过度/投机性波动”

    此前,不少投行曾预计,日本央行可能会在美元兑日元跌至105关口时,出手干预汇市。

    从日元的历史波动情况看,在过去8年间美元兑日元仅出现过两次像今年这样剧烈的跌势。一次是在2008年全球金融危机时,另一次是在2011年欧债危机高发时,在那两次投资者均因避险因素而买入日元。然而,今年日元的走强显然并非出现在全球市场面临空前危机之时!

    值得一提的是,虽然目前仍有不少资金处在押注日元升值的战线上,但是一些“聪明钱”却已开始持有日元净空头头寸。如下图所示,作为“聪明钱”的商业性交易者正携有接近纪录高位的日元净空头头寸来袭,期权以及期货合约总共约6.8万口。之前出现这种极端头寸持仓情况时,通常日元的升值会暂停,或日元遭到大举抛售。

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