【图解5.11】原油领涨大宗商品,美元止步“6连升”美股原路跌回

1评论 2016-05-12 09:00:00 来源:金汇财经 游资亲授打板神技

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    就在前日股市取得两个月来最大涨幅之际,金汇财经就援引知名财经博客Zerohedge称,美股反弹有些“不可思议”,并用“‘一半海水一半火焰’,说的就是美股与经济基本面”的标题来凸显出美股在美国经济数据继续恶化之际表现依旧亮眼是有多么不切实际。

    才隔一日, 前天的“狂欢”便已烟消云散。金汇财经昨日曾介绍过,即便美股前日创下两个月来最大涨幅,但纽交所股票成交量却创下年内新低。昨日成交量虽小幅上升(从67.2亿股至大约71亿股),但仍较三个月日均成交量低7%。

    成交量低迷反映市场对美国股市的信心仍显不足,没有更多增量资金入场的意愿。这和当前中国股市的情况有的一拼。

    美股昨日为四个交易日来首次收低,回吐周二大部分涨幅,因梅西百货(Macy's)和迪士尼(Disney)等公司令人失望的业绩令人担心美国国内消费者依然不愿增加开支,这完全抵消掉油价飙升(得益于EIA库存意外减少)所带动的能源板块涨幅。标普零售类股创下2011年8月以来最糟单日表现。

    梅西百货股价走势:

    U.S. Bank Wealth Management首席股票策略师Terry Sandven称,鉴于股市在缺乏利润增长情况下距离历史高点大约3%,股市目前的估值接近完美;周二的上涨多少有点出人意料,应该不是未来几周的趋势;无论怎样,股市应该会出现回撤,然后在未来一年中盘整。

    截至周三收盘,标普500指数收跌19.93点,跌幅0.96%,报2064.46点,几乎完全回吐隔夜涨幅;道指收跌216.69点,跌幅1.21%,报17711.66点。纳指收跌49.19点,跌幅1.02%,报4760.69点。

    随着昨日大跌,道指将本周迄今收益转负:

    美股的轧空行情总是在欧洲收盘时涌现,但未能“hold住”:

    素有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)重返14.50上方,昨日上升6.68%至14.54。标普500指数年内迄今涨幅收窄至仅有1%。

    金融类股与两年期30年期美债利差之间的差距逐渐拉大,但终有“重合”那天,接下来金融类股会如何演绎呢(潜台词:只能是下行了)?

    美股终于开始(下行)追赶上美债走势:

    一开始美债收益率是下跌的,不过在强劲的10年期国债发行后,国债买入步伐开始加速。两年期与30年期之间的美债利差收窄了5个基点。

    对收益率需求若渴的买家悉数买入美国周三发行的国债,某一类机构投资者在10年期国债发行中买入有史以来最大比例,发行收益率创三年多来最低。美国财政部发行了230亿美元10年期国债,中标利率1.71%,这是2012年12月份以来最低中标利率,比发行之前预发行市场同期国债报价低2个基点,说明投资者支付的价格高于市场价格。非直接竞标者买得73.5%,为有史以来最高比例。

    美元指数为7日来首次下跌,主要受日元涨势推动:

    美元走软帮助刺激大宗商品价格上扬(铜则继续受累于中国泡沫破裂),不过原油飙升成为商品市场的“领涨羊”:

    美原油10分钟走势图:

    通过两分钟图可以看到,贵金属市场经历过“大起大落”,不过最终收高:

    最后看看美股美债以及美国宏观经济基本面走势,你认为下一步会发生什么?

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