市场周评:美联储之鹰引爆市场 迎接美国GDP、耶伦“闪亮登场”

1评论 2016-05-22 22:35:42 来源:FX168财经网 感谢300643

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  5月16日至20日金融市场概述:本周三大关键词:惊呆、震惊、戏剧性反转!作为全球最重要的一家央行,美联储俨然再一次惊呆了市场,震惊了世人,市场预期出现了戏剧性的反转。美联储藉由意外鹰派的会议纪要向金融市场宣告:对待加息,美联储是认真的!

  外汇市场:熬过奇差的4月非农之后,美元多头就开始过上了梦幻般的日子:一度触及接近两个月以来的高位、创下今年1月份以来最长的周连涨...而这一切都要缘于市场对美联储升息预期的重新定价。伴随美元的强势回归,美元/日元最高触及三周高位,多头近期明显收敛;退欧阵营、留欧阵营,英镑也被“玩坏”了,英镑多头恐怕已经早已哭晕在厕所。

  大宗商品市场:美联储释放了半年来最强的升息信号,黄金惨遭重挫,连续三个交易下跌,且周线跌幅为3月份以来之最;作为黄金的最猪队友--原油的表现则相对强劲。由于地缘局势引发的供应在供应中断担忧,盖过了美元走强的拖累,油价连续第二周走高。

  全球股市:亚洲股市:中国股市本周沪指累计下跌0.06%,日本股市周线涨幅2%。欧洲股市:德国DAX指数本周累计下跌0.37%。法国CAC40指数本周累涨0.78%。英国富时100指数本周累涨0.29%。美国股市:标普500指数本周累涨0.24%、道琼斯工业平均指数本周累跌0.20%,连跌四周为2014年来首次、纳斯达克指数本周累涨1.10%。

  FOMC纪要+FED官员“鹰语” 美联储:加息,我是认真的!

  本周美联储最新的货币政策会议就要意外鹰派、美联储三号人物、美联储主席耶伦的亲密盟友、纽约联储主席杜德利,还有洛克哈特、威廉姆斯、莱克等一众高官的鹰语阵阵,美元多头的美妙时光来到了最高潮!

  美联储最新的会议纪要称,美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月26-27日会议纪要显示:“大多数与会者判断,若后续数据符合第二季经济加速增长、劳动力市场状况持续走强以及通胀进一步迈向委员会所设2%目标等条件,那么委员会在6月上调联邦基金利率的目标区间可能为合适之举。”

  美联储洛克哈特、威廉姆斯、莱克等等一众高官,近期纷纷表态称,美联储6月加息存在可能,今年加息两到三次是合适的。美联储三号人物、纽约联储主席杜德利周四称,美国经济的强劲程度可能足以支持在6月或7月升息。更关键的是,杜德利表示美联储将不得不权衡英国脱欧公投的风险。

  美元指数本周最高触及95.50,接近两个月以来的最高水平;且连续第三周录得周线涨幅,创今年1月以来最佳周表现。非美货币相继沦陷。美元/日元一度触及的三周高点110.58;欧元/美元之前曾触及七周低点1.1180,。澳元、加元、纽元等商品货币也是“满目疮痍”。

  (美元指数日线图 来源:FX168财经网)

  尽管美联储表示6月加息存在可能性,但是利率期货合约显示的加息概率仅为30%。如果美联储真的只是虚张声势而已,这对于美元多头来说,无疑是一个巨大打击。

  “在试图操纵利率方向时,美联储和其他央行可能会变成鹰派,但市场说,我们不相信你,”汇丰控股驻伦敦固定收益研究主管Steve Major说。“结构性增长逆风和国际环境都限制了美国利率能走多远。”

  退欧?留欧? 英镑多头、空头还将担忧下去...

  本周稍早,民调显示英国留欧阵营扩大领先优势,英镑/美元强势反弹,最高触及两周高点1.4663;不过在周五(5月21日)风云突变,退欧担忧卷土重来,英镑/美元遭到重挫。说好的反弹眼看就被吞噬殆尽,英镑多头恐早已哭晕在厕所!

  (英镑/美元日线图 来源:FX168财经网)

  由于英国强劲的零售销售报告降低了部分投资者原本认为的降息可能性。再加上此前民调显示“留欧”阵营领先,英镑/美元触及两周高点1.4663,英镑贸易加权指数高见87.9,为2月5日以来高点。

  不过谁知道好景不长,周五一份民调机构YouGov最新数据显示,电话调查及网络调查均显示脱欧支持率高于留欧支持率,英镑/美元大幅跳水,最低触及1.4484,单日跌幅超过1%。

  无论如何,在6月退欧公投之前,关于退出欧盟得担忧情绪仍将主导市场。多头也好,空头也罢,这根弦恐怕时时刻刻都在紧绷着,直至6月23日的公投,甚至之后...

  一旦公投结果为脱欧,外汇市场势必会出现极大的混乱。外汇市场人士因此建议称,若公投决定脱离欧盟,英国央行应做好数十年来首次干预市场以稳定英镑的准备。

  三位要求匿名的行业消息人士表示,英国央行(BOE)正在参考去年瑞郎遭受冲击的教训,以便在万一公投结果带来冲击的情况下,维持英镑相关市场的运转。这几位消息人士都曾参与同央行有关公投后果的讨论。

  国际货币基金组织(IMF)上周谈到英国央行可能需要准备动用与美联储(FED)和其他央行现有的外汇掉期。消息人士将此视为英国央行严阵以待的证据。

  其中一名消息人士表示:“卡尼不可能在没有计划就位时就发表上周的言论,干预显然必须是计划的一部分。”

  五周连跌!澳元的惨日子还没完...

  市场重新定价美联储升息预期,再加上澳大利亚就业数据不佳,澳元跌势“根本停不下来”!本周连续第五周下挫,且为3月初以来跌破0.72关口。市场分析人士指出,澳元的跌势还没有完!

  (澳元/美元日线图 来源:FX168财经网)

  澳元/美元1个月内累计下跌近600个点,主要因市场揣测美联储将升息,相比之下声称则预计澳洲联储(RBA)会在今年晚些时候将利率下调至纪录低点1.5%。

  美国咨询公司Amplifying Global FX Capital创始人Greg Gibbs看空澳元。Gibbs表示,“我们认为,澳洲房屋市场和中国经济与金融不确定性都带来风险,且澳洲大选的胶着选情很可能造成政府的更迭。有鉴于此,我们继续预期澳元将面临下跌风险。”

  三周低位没关系!期权指标安慰日元多头不要急

  美元强势崛起的缘故,美元/日元升至三周以来的高位110.58。随着市场重新定价美联储升息预期,美元短期内上涨的势头仍将进一步巩固,这恐导致日元本月将录得三个月以来首次下挫。

  就在今年5月3日升抵18个月高点105.55,还一度引发日本当局扬言干预。不过自此之后,日元已然回落4%以上,其作为股市下跌风险避风港的吸引力让道给美元需求。美元需求突然强劲的原因在于美联储意外释放半年以来最强劲的升息信号。

  不过据彭博报道,日元本月跌得越多,谨慎的交易员就越是认为,这个今年表现最出色的主要发达国家货币发动下一波涨势只是时间问题。

  据风险逆转率,期权交易显示保护6个月内免受日元上涨冲击的合约成本与1个月合约成本之间的溢价达到四年来的最高水平。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

  尽管日元5月份在美联储可能最早于6月份加息背景下大跌3.2%,但期权交易说明交易员认为日元任何下跌只是暂时现象。

  “美元/日元升至113的概率颇高,”因为市场还在继续消化美联储升息可能性,摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi说。“但日元的上升趋势并没有改变,市场关注点重新回到基本面后,日元将再度上涨。”

  下周展望

  七国集团(G7)财经领导人会议5月20-21日在日本仙台举行,美国财长雅各布·卢、美联储主席耶伦和欧洲央行行长德拉基都将出席。市场试图从该会议中寻找外汇市场的线索,不过自从日元涨势结束以来,该事件的潜在影响可能已经减弱。

  “如果在G7会议召开前日元一直保持强劲,那么讨论或会涉及干预的可能性。但市场已经平静下来,会议吸引市场人士的关注度已经减弱,”FPG证券社长深谷幸司说。

  此外下周美国、英国和德国将相继公布GDP数据,此外还有日本通胀和欧元区成员国等多国的PMI数据亦将出炉,投资者可从中研判全球经济形势。

  美联储最新的会议纪要暗示,6月是否加息,主要将取决于未来不到一个月时间里的美国经济数据。在6月15日美联储决议公布前,美国将公布经济数据GDP修正值、PCE通胀和非农数据等重磅经济数据,下周的GDP修正值能否打响头炮,市场拭目以待。

  值得注意的是,下周的GDP修正数据将展现更新后的美国经济健康状况图景。在美联储6月份利率决议前,美国的经济数据将持续成为市场的关注重点,因为美联储将密切关注经济数据的表现以决定未来政策。

  下周重要经济数据和事件

  周一(5月23日)

  日本4月商品贸易帐

  德国、法国、欧元区Markit制造业PMI初值

  官员讲话:

  圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话

  假期预告:

  加拿大维多利亚日假期休市

  周二(5月24日)

  德国一季度GDP终值

  德国5月ZEW经济景气指数

  美国3月新屋开工

  官员讲话:

  费城联储主席哈克在一个活动上就经济前景发表讲话

  澳洲央行行长史蒂文斯发表演讲

  财经事件:

  2016国际金融协会(IIF)春季成员大会(至5月25日)

  欧元集团会议

  周三(5月25日)

  英国至2月三个月ILO失业率

  加拿大隔夜目标利率

  美国上周EIA原油库存变动

  官员讲话:

  明尼亚波利斯联储主席卡什卡利参加有关能源业与货币政策关系的讨论

  财经事件:

  第十三届上海衍生品市场论坛召开(至26日)

  央行动态:

  加拿大央行公布利率决议

  周四(5月26日)

  英国一季度GDP修正值

  美国4月耐用品订单

  美国上周季调后初请失业金人数

  美国4月NAR季调后成屋签约销售

  央行动态:

  欧洲央行公布利率决议/20:30德拉基召开新闻发布会

  瑞典央行宣布利率决议,并将公布货币政策报告

  官员讲话:

  圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表演说

  财经事件:

  达拉斯联储主席卡普兰在一次活动中回答提问

  周五(5月27日)

  日本4月全国消费者物价指数

  美国一季度实际GDP修正值

  美国4月个人收支报告

  官员讲话:

  美联储理事鲍威尔就“近期经济发展、经济的生产潜力,以及货币政策”发表演说

  美联储主席耶伦在哈佛大学组织的一项活动上,参与“建设迈向繁荣和平等的经济”的讨论。

  财经事件:

  G7领导人峰会

  中韩两国财长会晤

  友情提醒:美联储主席耶伦出席的哈佛大学组织的活动在当地时间5月10日上午10点半开始(北京时间5月27日晚间10点半),耶伦发表讲话预计在北京时间5月28日1时15分开始。

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