美联储加息预期增强 美元后市依旧上涨

1评论 2016-05-25 11:58:58 来源:金融界网站 这些股越跌越买!

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  欧元/美元

  基本面分析:

  周三(5月25日)亚市早盘,欧元/美元位于1.1140附近水平徘徊。隔夜美元加速升至数周新高,欧元/美元跌至1.1131,但最终收盘于该水位上方,目前继续看跌欧元。周二公布的德国ZEW调查好坏不一,但大部分符合预期。德国5月ZEW经济现况指数从47.7升至53.1,但5月ZEW经济景气指数跌至6.4,低于预期12。与此同时,欧元区5月ZEW经济景气指数自21.5降至16.8。美国4月新屋销售触及8年新高,飙升16.6%至619000栋。本周以来美联储官员继续向市场释放鹰派信号,而日内公布的美国4月新屋销售急升至逾八年来高位,房价触及纪录高位,进一步表明第二季开局经济增长加速,美指刷新近8周以来最高位至95.61。此外,美元兑欧元周二触及近10周最高水准,兑日元瑞郎也走高。在上周美联储发布4月会议记录和周一美联储官员暗示6月可能加息后,投资者对美联储将在6月或7月加息的预期积累动能。欧元兑美元在纽约下午交易时段一度触及1.1139,为3月16日来最低水准,日内下挫约0.7%。

  今日操作策略:

  技术上看,近几个交易日汇价一直受制于上方的一条压力线,只要汇价维持在压力线下依旧看跌欧元,所以欧元反弹触及1.1145附近做空,止损1.1275,目标1.1045。

  国际黄金/美元:

  基本面分析:

  周三(5月25日)亚市早盘,目前交投于1229美元/盎司,隔夜金价持续下跌至4周低位,美市盘中最低下探至1226.80美元/盎司,金价呈抛物线似的下跌,已接连失守1240、1230关口,有望下探1200一线。日内公布的美国新屋销售数激增,创8年新高,对黄金构成极大利空。随着美国经济状况的改善,美联储加息已箭在弦上。美联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储7月加息的概率为58%;9月加息的概率为68%;12月加息的概率为82%。推动黄金价格下跌的原因之一是,表现良好的美国经济数据促使市场预期美联储将会加息,从而导致金价承压。美联储加息可能会削弱黄金对投资者的吸引力,这是因为黄金是一种非付息资产。与此同时,美联储加息还倾向于推动美元汇率上涨,而在通常情况下,美元汇率上涨会促使黄金等以美元计价的大宗商品期货的价格下跌,原因是持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。

  今日操作策略:

  从4小时K线来看,不出笔者所料隔夜金价走出大幅下跌的走势,今日依旧以逢高做空为主,激进投资者可以触及1238做空,止损1243,目标1228附近。

  英镑/美元:

  基本面分析:

  周三(5月25日)亚市早盘,英镑/美元位于1.4615附近水平徘徊。隔夜英镑/美元飙升至周内高位1.4640,最终收盘于1.4633,此前大部分时间交投于1.4600上方。英国央行(BOE)行长卡尼表示不论公投结果如何,都会尊重公投后英镑的波动。一旦英国脱欧,英国央行将采取必要举措以保障市场有序性。随着公投日的临近,英镑波动性料上升。近期英国银行债券表现不佳提供买入机会。如果公投结果是脱离欧盟,可能会产生市场波动,但出现资本损失的风险不大。鉴于英国CPI低位徘徊,无论公投结果如何,英国在未来12个月内加息的可能性都很小。一旦公投选择退出,英国央行将会把基准利率降至零,从而为英国国债价格提供支撑。假设是英国留在欧盟,并认为退出的可能性有40%。诸如此类策略可以使投资组合从公投结果是留欧中受益,若是脱欧也能做好对冲。

  今日操作策略:

  从日K线图上来看,目前英镑日线图在形成头肩底形态后持续上涨,总体呈现强势日内还有冲高的动能,但目前北上方压力线所压制,所以日内突破1.4640做多,止损1.45900,目标1.4740.

  美元/日元:

  基本面分析:

  周三(5月25日)亚市早盘,美元/日元位于110.10附近水平徘徊。近期全球股市上涨,日本央行(BOJ)官员可能很满意,隔夜全球股市波动助推美元/日元突破110关口。自上一交易日开盘起,美元/日元就持稳上涨,纽约时段追随美股涨势加速上扬。本交易日日本经济数据清淡,周四(5月26日)日本将公布最新通胀数据。若该数据不及预期,则预期日本央行将推出进一步宽松政策,届时美元/日元将大涨。日本财长麻生强调2年内美元/日元的汇率变化是单向的,日本央行没有意图大力或者持续打压日元。他解释了实际介入的前提。必须指出的是,他认为美元/日元保持在109.00比较好。这可能暗示美元/日元接近105就会引发日本央行出击。这让目前水平上的日元做多兴趣受限。

  今日操作策略:

  从小时K线图上来看,目前美日运行在一个下跌通道之中,昨日正好触及该位置出现回落,日内采取保守方式,以突破跟单方式进场,日内突破110.60做多,止损110,目标111.60

  原油/美元:

  基本面分析:

  周三(5月25日)亚市盘初,WTI原油交投于49.20美元/桶附近,虽然伊拉克产出、出口量均爆出历史新高,但是远远优于预期的API数据让市场情绪大振,油价延续隔夜涨势。供应面,周二围绕新的劳动法,法国国内原油工业工人掀起了大罢工。从周二起,法国八个炼油厂中至少一半会停工,港口石油工人也会离开工作岗位,而加油站更是通过停止供油来抗议新劳动法。截至5月22日,全法1.15万个加油站中五分之一已经面临能源短缺。但是法国总统奥朗德表示不会做出任何让步。本周API数据远远好于预期,创造了2015年12月以来最大的库存下降。库欣库存4周一来首度减少,但是汽油库存显著增多。数据公布后,美油涨幅逾2%,布油涨幅近2%,再度冲破49美元。但著名财经博客ZeroHedGE评论称,5月原油库存下降是季节性的,去年同期库存也大幅下降了1640万桶。但是油价的结局依然悲惨。因此,对油价的长线前景仍不宜过度看多。

  今日操作策略:

  从目前走势来看,近期消息面影响油价走势较为密切,油价形成收敛三角形形态,有构筑头部的迹象,所以日内激进投资者可以逢高去布局空单,日内触及49.50做空,止损50,目标47.50

  机构来源:汇生财富

关键词阅读:美联储 加息预期 美元

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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