易信金融:市场走势纠结 静待非农指引

1评论 2016-06-03 16:33:01 来源:金融界网站 涨停板套利三天赚20%

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  周四的欧洲央行决议并未传递出更多意外或者劲爆的消息,这使得整个市场的表现波澜不惊。再加上小非农ADP结果和符合预期,因此隔夜大多数品种均维持震荡走势。周五晚间的非农数据若有明显出入的话,预计将成为主要市场波动的主要因素。

  欧洲央行维持存款利率在-0.40%不变,基准利率维持在0%不变,边际借贷机制利率维持在0.25%不变,符合此前市场预期。行长德拉基在6月2日的新闻发布会上表示,QE将至少持续到2017年3月,并将持续至通胀达到适合水平;并上调了欧元区2016年的经济和通胀预估,为欧洲央行2015年初开启宽松政策以来首次。

  美国5月ADP就业人数增加17.3万,增幅略不及预期值17.5万,前值15.6万上修至16.6万。受美国本周一阵亡将士纪念日休假影响,此次ADP数据推迟一日发布。

  德国总理默克尔在柏林举行的新闻发布会上发出了她在英国退欧问题上最强的干预声音。她警告称,如果英国在三周后的公投上选择离开欧盟,那么其就将被孤立并失去影响力。

  周五的数据显然属于非农和失业率,不过除了这些之外,大量其他经济数据也会公布。其中比较值得关注的是中国服务业PMI以及美国工厂订单数据。

  数据看点:

  06月03日

  中国5月财新服务业PMI

  德国5月服务业PMI终值

  欧元区4月零售销售年率

  美国5月季调后非农就业人口

  美国5月失业率

  美国5月ISM非制造业PMI

  美国4月工厂订单月率

  技术面分析

  美元指数

  短期趋势 →

  中期趋势 ↓

  关键支撑 92.40/92.00

  关键阻力 97.00/98.30

  美元指数周四先抑后扬,过去多个交易日有两天出现下跌意味着市场的下行压力开始出现,尤其是日元的趋势转变。不过只要欧元不形成趋势性的看涨的话,那美元和之前所预料的看法一致,随着底部的加速探明,二季度依然有望见到美元的触底回升。日内焦点将是ECB是否有更鸽派的表态。

  技术走势上,美元指数周四探底回升,过去四天呈现两涨两跌的走势,暗示市场存在进一步调整的压力。此前时间周期已经显示,在完成了持续的看涨信号之后,美元可能将出现比较重要的底部。不过在回到此前跌破口98.45上方之前,看跌氛围不变。下方92.50一线将是中期主要支撑区域,预计任何调整将在上述点位企稳。重新跌破的话,美元指数的调整将显著扩大。

  欧元兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 →

  关键支撑 1.1100/1.1050

  关键阻力 1.1400/1.1560

  欧元兑美元周四冲高回落,德拉基的讲话并未能一锤定音,市场还是需要非农数据的关键指引。在短期消息面缺乏更多推动的情况下,预计市场还将处于调整的行情之中,不过目前认为中期已经见顶可能还为时过早。而如果欧洲央行决议和非农数据之后,欧元依然无法有所起色的话,可能意味着趋势的转变。

  技术走势上,欧元兑美元周四上攻之后回落,然而周三形成多头吞噬走势,意味着市场在本周初创下的低点有望在短期成为重要堡垒和支撑。不过此前的技术形态破位还是意味着多头至少需要有效收复1.1250才能转为强势。由于今年上半年欧元的趋势行情均不太连续,因此认为汇价的走势还将以温和震荡,区间运行为主。

  英镑兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 1.4450/1.4390

  关键阻力 1.4768/1.4900

  英镑周四冲高回落,未能回归此前高位,主要因素是有关英国退欧的民调数据出现比较大的变化,引发了市场担忧。汇价近期走势相对而言并不标准,并且也未跟随非美货币运行。预计有关脱欧的民调数据将成为汇价运行的依据,而虽然短期十分强势,但中期来看,美元如何运行还将是市场的主要因素。

  技术走势上,英镑兑美元周四反弹,但是最终回落,留下了比较明显的上影线,在周二外包阴线出现空头吞噬之后,整个市场基调就出现了变化,汇价可能面临趋势逆转的风险,当然下方目前还有1.4390最后一道支撑可以观察。多头需要回到1.4550上方才能稳定住局面。短期来看,市场情绪变化起到的作用会更大一些。

  美元兑日元

  短期趋势 →

  中期趋势 ↓

  关键支撑 108.00/107.50

  关键阻力 110.80/111.80

  美元兑日元周四保持下行压力,空头将之前多个交易日的平台支撑打穿,宣布了空头可能卷土重来的趋势。日内非农可能会带来一定的变数,但是汇价的下行趋势似乎已经形成,除非有非常意外的结果,否则看跌氛围不变。

  技术走势上,美元兑日元周三和周四连续大阴线下行,盘中已经打穿109水平。在关键性的此前多空反转点111.87之前的逆转显示出中长期趋势上市场的主要力量依然未有发生变化。周五若有效跌破109.30/00则基本确认反弹结束。

  美元兑瑞郎

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 0.9800

  关键阻力 1.0000

  美元兑瑞郎周四小幅反弹,不过高度还是有限,市场在1.0之前难以取得实质性进展,市场形成外包吞噬反转。中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。而对于空头来说,0.98能否回破将是短期主要看点,而如果0.9600的话,进一步的调整有望有效跌穿0.9400。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。

  美元兑加元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 1.2850/1.2700

  关键阻力 1.3120/1.3250

  美元兑加元周四延续震荡行情,不过依然维持在1.30上方运行,油价是否可以加速见顶十分关键。美加此前在有效跌破1.34的情况下,市场的趋势已经出现了重大的改变,牛市结束之后可能会面临更长时间的震荡亦或者熊市。能否逆转还是取决于原油的表现。作为商品货币,加元走势依然受到股价和油价影响:油价/股价走强,汇价走低,油价走弱,汇价走高。

  技术走势上,美元兑加元过去几个交易日进展有限,并未出现重要突破行情。汇价近期处于上下两难境地,一方面是油价的高位震荡,另一方面则是美元的间接影响。多头此前突破趋势线压制暗示多头可能存在进一步走强的空间。不过总体来看,美元兑加元中期趋势熊转牛还没能形成。进一步反弹的压力见于1.32/34水平。1.2920一线如果被空头有效突破的话,市场很有可能再度掀起一轮下挫。

  澳元兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 0.7240/0.7170

  关键阻力 0.7470/0.7700

  澳元兑美元最近多个交易日拒绝进一步走低之后展开震荡,市场短期似乎可能展开一定的整固和修正,但高度预计还是十分有限。虽然美股近期还维持强势,但是此前已经提及,中长期来看,大宗依然处于熊市之中。因此任何风吹草动都很容易扭转走势。

  技术走势上,澳元兑美元周四探底回升,继续在近期小双底的惊险位置争夺,多头依然需要确认突破0.7250一线才能进一步看涨。考虑到此前大阴线走低,再加上0.7460的失守,市场中期趋势转弱似乎是大概率时间。短期没有明显的技术支撑,0.7100将是整数关口支撑,上行反弹阻力0.7500。

  现货黄金

  短期趋势 ↓

  中期趋势 →

  关键支撑 1209/1200

  关键阻力 1224/1240

  黄金周四走势继续不温不火,维持在低位运行。此前在失守关键性支撑1243后加速下行,周一进一步扩大跌势刷新了此前在1208附近的低位,并击穿1200水平,也导致月线级别K线组合形成十分负面的看跌吞噬。尽管非农可能还会有带来一些变数,但是短中期黄金多头想再起涨势的难度已经十分巨大。

  技术走势上,黄金近期展开反弹,市场走势虽然缓慢,但是依然有机会做出反抽动作。虽然1200的首次尝试未能有效突破,但是空头势头依然显著。目前焦点已经转向1208下破的有效性以及1200整数水平的支撑力度。在无法回到1240上方之前,市场整体的看跌不会出现变化。而确认击穿1208/00的话,黄金还将面临数十美元的调整压力。

  现货白银

  短期趋势 ↓

  中期趋势 →

  关键支撑 16.00/15.70

  关键阻力 16.50/17.00

  白银本周反弹冲高乏力之后再度击穿16整数关口水平,整体低位的反弹有气无力。近期和黄金相比,白银的跌势显然有所放缓,这是和之前白银已经先行深度回调有关。不过如果黄金出现有效下行破位的话,预计白银也将出现补跌风险。

  技术走势上,白银此前跌破三角形整理区域,令整体的趋势出现显著变化,空头开始控制局面。近期不断的新低出现之后,市场的压力又得到了加强。随着16关口已经开始被空头控制,在黄金无法扭转趋势的情况下,预计白银存在大幅下滑向15.20/30的风险。

关键词阅读:市场 非农

责任编辑:卢珊 RF10057
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