避险弥漫美元非我莫属,API骤增油价满盘皆输?

1评论 2016-06-15 07:18:07 来源:汇通网 感谢300643

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  汇通网6月15日讯——周二(6月14日)最新民调显示英国退欧支持率再度攀升,这使得全球市场人心惶惶、避险高涨。投资者抛售欧元资产,涌入美国资产和债市,在周三美联储决议前,避险资金的流入支撑美元上涨触及95关口。原油方面,虽然国际能源署的报告显示原油市场在逐渐实现基本平衡,但避险情绪加上API库存的意外增加,使得油价在周二的交投中大跌2%。

  具体市场上,美元指数攀升触及95关口,受益于来自欧元区的避险资金和良好的经济数据;欧元兑美元下挫触及1.12关口,投资者抛售欧元转入债市和美国资产;金价触及六周高位,受英国退欧忧虑引发的避险情绪支撑,市场等待美联储6月政策声明;油价大跌2%,英国脱欧引发的避险情绪和API原油库存意外增加施压油价。

  美元指数攀升触及95关口,受益于来自欧元区的避险资金和良好的经济数据。英国公投引发的市场避险情绪继续升温,投资者抛售欧元资产转入美元资产。周二美国经济数据表现良好也支撑美元。目前市场密切关注北京时间周四凌晨美联储6月决议。

  英国下周投票选择脱欧的可能性再度上升。最新调查显示,退欧阵营支持率在6月23日公投之前进一步上升。市场调查公司TNS的最新民调显示,英国退欧阵营支持率领先七个百分点,为近期一连串民调显示退欧阵营支持率领先的最新一份报告。此外,英国销量最大的报纸-太阳报也加入了退欧阵营。

  博彩公司作出反应,将英国退欧的机率上调,投资者忧心忡忡。根据Betfair,英国留欧的隐含可能性周二下跌至大约60%,较上周的水准下跌近20个百分点。虽然许多市场人士对英国公投民调结果表示质疑,但市场人士称,这些调查结果的确意味着退欧阵营取得动能,导致全球金融市场紧张不已。

  RBCCapitalMarkets策略师AdamCole说,“英国退欧风险的影响扩大,不仅拖累英镑走弱,我们看到英国退欧风险仍在上升,带动全球避险意愿增强。”

  法国安盛集团首席执行官HenrideCastries警告称,英国“极有可能”在6月23日投票脱离欧盟,进一步凸显出英国首相卡梅伦试图说服选民投票留下的努力效果不佳;英国或者欧盟整体都没有为投票脱离后的协商做好准备,其他国家可能因此受到鼓舞而寻求特别待遇,从而威胁到加快欧盟的解体。

  法国兴业银行的分析师在报告中说,“我们对脱欧后市场反应的最乐观估计仍然是,英镑兑美元将迅速下跌5-10%,拖累其他欧洲货币也下跌,本周发生变化的是,公投前后的近期前景现在更加平衡了,最后还是取决于公投结果。”

  市场密切关注北京时间周四凌晨的美联储决议和耶伦新闻发布会。加拿大蒙特利尔银行的分析师指出,6月美联储公布的点阵图或保留今年将加息2次的可能性,预计2018年的利率中值下降12.5个基点,但点阵图不会引发过去我们所看到的市场大波动;声明料将承认美国劳动力市场走软及全球风险。

  美元指数小时图显示

  经济数据方面,周二美国公布的经济数据整体表现良好,这支撑美元走高。其中,5月零售销售、中小企业乐观指数以及进口价格指数表现好于预期,而商业库存数据表现不及预期。

  具体数据显示,美国5月零售销售月率0.5%,预期0.3%,前值1.3%。分析指出,5月零售销售月率表现好于预期,线上销售更是上涨了1.3%,主要是因美国民众加大了对汽车、服装及其他一系列物品的购买,表明尽管就业增速有所趋缓,但当前经济增长依旧强劲维持动能,美国第二季度GDP增速可能也会因此而被上修。

  美国5月NFIB中小企业乐观程度指数93.8,预期93.6,前值93.6。分析指出,美国5月NFIB小型企业信心指数符合预期,表明小企业主对未来经济的信心有所改善;不过,尽管该指数连续数月录得增长,但仍低于2015年的均值96.1,表明经济和政治不确定性以及聘用合格雇员较为困难,均对小企业信心构成打压。

  美国5月进口价格指数月率1.4%,预期0.7%,前值0.3%;年率-5%,预期-5.9%,前值-5.7%。分析称,美国5月进口物价指数月率录得连续3个月上涨,为自2014年年初以来的最长连续增长周期,且增速创逾4年来最快,表明油价上涨有助于提振国内通胀水平,另外金属类工业制品也在一定程度上推高了物价水平。

  美国4月商业库存月率0.1%,预期0.2%,前值0.3%。分析称,由于销售量录得2年多最大增幅,4月商业库存增幅有限,其中同样算入GDP统计的汽车外零售库存更录得-0.2%,是近一年来最大降幅,第二季度经济增速料承压。

  欧元兑美元下挫触及1.12关口,投资者抛售欧元转入债市和美国资产。欧元区市场避险情绪大幅升温,欧元并未受到避险支撑反而大跌,投资者抛售欧元转入债市和美国市场。

  德国10年期公债收益率破天荒首次跌至负值,英国下周公投可能选择退出欧盟的疑虑继续发酵。这令投资者涌向避险公债。一系列民调结果显示,英国脱欧阵营大幅领先,博彩公司削减了脱欧赔率,英国销量最大报纸敦促读者选择退出欧盟。

  华尔街日报评论称,德国10年期国债收益率有史以来首次跌至负值-0.03%,由于过去一年来多个央行将利率推低至零甚至负水平,发达国家的国债收益率持续走低,欧洲央行大规模购债也进一步推低了债券收益率;周二英国公投或退欧的担忧升温令大量资金疯狂涌入国债市场。

  评级较低的南欧国家公债遭到投资者摒弃,因预计6月23日英国公投将进一步削弱对欧盟的支持,特别是在像意大利这样与低增长和高失业率抗争的国家。

  欧元兑美元小时图显示

  瑞士财富管理公司Pictet称,流通的德债中有一半不符合欧洲央行的量化宽松资产购买计划资格,因收益率低于负0.40%的存款利率。如果欧洲央行不放宽其购债限制,存在未来几个月内将无德债可购买的风险。

  欧洲央行管委林德Linde再次强调称,欧洲央行的QE规模比美联储、日本央行要小,欧洲央行货币刺激政策一直保持温和,欧洲央行正在逐步将通胀回复到接近2%。

  当日欧元区公布的经济数据表现良好的,但并未对欧元构成太大的支撑。具体数据显示,欧元区4月工业产出年率2%,预期1.4%,前值0.2%;月率1.1%,预期0.8%,前值-0.7%。

  分析指出,欧元区4月工业产出在近三个月首次录得增长,表明欧元区经济连续四年录得温和复苏,尽管来自大型发展中国家的需求走弱;今年一季度欧元区经济增长提速,甚至超过美国和英国,主要是因为工厂、煤矿和公用事业产出大幅增加所致。

  金价触及六周高位,受英国退欧忧虑引发的避险情绪支撑,市场等待美联储6月政策声明。周二金价触及接近六周最高,受助于英国可能脱离欧盟的忧虑和美联储不会在6月会议上升息的预期。黄金通常被用来对冲经济和金融不确定,在美联储本周会议前受避险意愿推动其上涨。

  现货金稍早最高升至每盎司1,289.80美元,升0.1%,报每盎司1,285.06美元;现货银下跌0.2%,报每盎司17.39美元,盘中触及一个月高位的17.48美元。以英镑计价的金价触及近三年高位的913.09英镑,因英镑跌至八周最低。

  最新民调和博彩公司赔率显示,英国脱欧的可能性在上升,英国销量最大的报纸太阳报也支持英国脱欧。分析师称,如果英国在全民公投中投票脱离欧盟,欧洲经济可能会重陷衰退,金价将得到进一步提振。

  荷银外汇与贵金属分析师GeorgetteBoele指出,“若出现传染效应,涨幅还会更大;若英国公投决定脱离欧盟,数天或数周后金价可能达到每盎司1350美元,目前看英国退欧的概率明显增加了。”

  现货金价小时图显示

  ETFSecurities分析师MartinArnold称,“脱欧公投显然是金价上涨的关键,因民调显示,脱欧阵营支持率在上升,给公投结果带来不确定性。第二件事是今天和明天的美联储会议...只要美联储对升息时机含糊其辞,黄金就处于有利环境。”

  GoldForecaster.com的创始人兼撰稿人JulianPhillips说道,“我们一直都在重点关注此次全民公投及其可能会给市场带来的影响,但我们尚未将可能会具有破坏性的一些‘涟漪效应’考虑在内。这包括英国市场可能会遭遇严重的资本外流及其对欧元汇率和全球经济增长前景的影响等,这都有利于金价。”

  GoldCore的研究主管MarkO’Byrne说道,“美联储的政策决定经常都会对黄金市场的短期前景造成影响,这对交易商来说是需要重点关注的。但是,长期的黄金投资者则可以无视美联储相关消息,将注意力集中放在黄金作为一种多样化投资选择的好处上。”

  MarkO’Byrne进一步指出,“市场定价很可能已经反映了‘不加息’的预期,但我们可能会看到金价触及每盎司1300美元的水平,随后走向每盎司1400美元的下一个阻力位。”

  德商银行认为,数据显示黄金需求大增ETF连续10天流入将支撑金价,6月至今平均每天流入3.7吨;低利率仍在推动金价,预计本周美联储将不会加息,甚至7月可能也很小;此外,近期英国退欧公投成为市场焦点,金价受此不确定性影响推动。

  全球最大黄金支持上市交易基金SPDRGoldTrust周一持金量升至2013年10月以来最高。

  油价大跌2%,英国脱欧引发的避险情绪和API原油库存意外增加施压油价。油价周二连续第四日下滑,跌1%,下周英国脱欧公投的紧张情绪盖过了油市重回供需平衡迹象的影响。美联储正在进行为期两日的政策会议,也给市场增添不确定性。

  布伦特原油收跌0.52美元,报每桶49.83美元,美国原油收跌0.39美元,报每桶48.49美元。汽油期货盘中触及每加仑1.50美元的逾一个月低位。

  英国脱欧忧虑引发的避险打压油价下行。10年期德债收益率有史以来首次跌破零,更易受经济风险影响的工业商品和股市下跌,此前有民调显示,在6月23日公投前,英国脱欧阵营的领先优势明显。

  英国公投相关的忧虑盖过了国际能源署(IEA)关于石油需求增长的乐观预估带来的影响。如果英国民众在公投中投票支持脱欧,投资者担心欧洲可能会陷入衰退,这会打击石油需求。

  IEA月报显示油市在两年供应过剩后基本实现平衡。IEA称,下调原油过剩预期,预计市场于2017年实现供需平衡。OPEC石油产量下降因民兵攻击抑制了尼日利亚产量,大量的库存将阻止油价大幅上涨。因加拿大、巴西原因,非OPEC产量将增加20万桶/日至570万桶/日水平。

  IEA发出警告称,如果尼日利亚和加拿大恢复原油供应,那么油价可能下跌。尼日利亚6月份的原油产量减少25万桶/日,至137万桶/日,创下了近30年以来的最低水平。IEA的高级原油经济学家MattParry称,“我预计,加拿大的原油产量将迅速恢复,但尼日利亚的问题则将持续较长时间。”

  CitiFutures能源期货专家TimEvans在报告中称,“整体来看,市场对今日的利好消息不以为然,认为IEA的预估只是进一步确认了一个众所周知的事实,并非新的利好。页岩油产量数据、原油钻探平台数量以及供应数据均表明,原油价格应该会保持稳固,但从整体宏观经济基本面来看,能源市场正面临着逆风,从而令原油市场采取了防御姿态。”

  Evans指出,“迅速逼近的美联储政策声明、英国退出欧盟的可能性上升、创下历史纪录的德国国债收益率以及全球股市所遭遇的卖盘,这些因素在目前的市场环境中占据了主导地位。”

  美国原油价格小时图显示

  API原油库存意外增加进一步打压油价下行。美国石油协会(API)周二称,上周美国原油,汽油和馏分油库存均上升。API公布,截至6月10日当周,美国原油库存增加120桶,至5.367亿桶,调查的分析师预计为减少230万桶。

  API还公布,库欣原油库存增加66.4万桶。上周炼厂日炼油量减少28万桶。上周汽油库存增加230万桶,预计为减少24.3万桶。馏分油库存增加370万桶,预估为减少24.9万桶。

  分析指出,IEA月报下调原油供应预估未能扭转油价下跌趋势;在本周公布的API数据中,原油库存和库欣地区原油库存都不及预期,汽油和精炼油库存也录得1月来最大增幅,无疑为油价下跌添了一把火。

  对于当前油价走势情况,交易员指出,美国原油在48.69-48.02美元的区间内交易,为近两年来最窄的交易区间。

  摩根士丹利的分析师指出,一旦油市供应中断解决后,供应过剩可能卷土重来;原油价格或回落至每桶30美元-50美元的过剩价格区间;尽管尼日利亚产量仍保持近期水平,但欧佩克成员国沙特、伊朗和利比亚可能增产,另外加拿大野火影响将消退,单独加拿大产量的回归足以使得市场重回过剩状态。

  北京时间6点35分美元指数报94.94/96,欧元兑美元报1.1207/09,现货金价报1285.03美元/盎司,美国原油价格报47.92美元/桶

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