美元气势如虹会让金银多头折翼吗?

1评论 2016-06-15 13:00:15 来源:金融界网站 涨停板套利三天赚20%

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  美元逾越了周一下跌阻力,一举收复非农数据下跌幅度的60%;抵达95点一线关键的阻力。欧元/美元继续回落走低,盘中跌破了1.12的支持,全天幅度达到了-0.77%。英镑/美元跳空低开之后继续下行,盘中最低见到1.409点附近,幅度达到了-1.1%。澳元/美元今日早盘跳空低开,昨晚下跌至最低0.7327点附近。日元回踩105.6点附近,收盘勉强在106点之上。汇市呈现了总体美元强势非美疲软的格局。

  原油市场迎来了四连阴的下跌走势,盘中油价跌破了48美元的整数位支持,虽然没有扩大跌幅,但是其走势已经构成了空头熊市的特征。

  贵金属昨日亚欧盘全线回软走跌,在美盘阶段迎来了大幅的拉伸后再度受到抑制回落;金银分别收盘在1284和17.37美元附近。

  从市场影响层面分析看,本周开盘的前两个交易日的走势,基本面的影响是各不相同,而周二的走势基本上反映了市场惯存的逻辑。

  1、美元强势的逻辑因素分析

  美指昨日王者归来全面上涨让空头始料不及,美元的强势有以下几个方面的因素;这些因素有可能继续对今天的价格构成影响。

  首先,美国公布的零售销售数据大幅走高,这对美元的支持作用还是很强;由美国商务部公布的5月份零售销售增长0.5%,相比市场预期的0.3%大幅走高。同时,4月份1.3%的增幅为一年表现最好的一次。

  周一因美国没有重要数据公布,因此空缺使得市场无法判断造成美元回落,昨晚的数据支持美元的反弹可谓复仇走势。

  其次,美联储议息对美元的支持较强,美联储于周二开始召开议息会议,这次会议要到周四凌晨才公布。对于本次议息的情况,金砖分析认为会议的基调依旧是讨论二次加息的环境评估为主,但是主要的观点还是评估加息的影响和进程,美联储虽然未必六月份加息,但是不容加息一拖再拖,否则对于美联储货币政策目标来说会造成挫折。

  第三,从投行对于联储议息的分析看,高盛的经济学家认为,美联储在接下来几个月又加息的可能,7-9月份加息的概率为35%。美银美林认为,虽然近期市场对加息的热情降低,但是会议的基调依旧是偏向鹰派为主。

  第四,避险支持美元的走势,有关英国脱欧公投的民调数据越来越显示赞成的人占据多数;这对欧洲地缘政局造成非常大的影响,波及的范围从市场价格的走势看,英镑的大跌和美元大涨都是非常具体的表现。

  从以上各个方面的因素看,美元的支持还是比较强势,对于消除非农造成的不利构成较好的对冲,对于汇市来说这是非常显著的变化,不可再抱着非农数据来判断市场的波动了。

  2.金银避险属性显现将同美元竞争

  金银的上涨走势和美元构成了联袂的态势,这是所有金融衍生品交易中非常不同的一种走势,但是从避险的属性看这也是最正常的一种现象,接下来二者或许会同涨一段时间,那么金银的影响因素又有哪些呢?

  首先,全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓继续增加,截至6月14日的数据看,持仓达到了898.67106吨;从6月8日的881.14520吨开始增持以来,短短一周增持达到17吨之多。白银ETF-iShares的持仓为10587.29吨,从10491到10535在到当前数据,都是在持续增持的过程中。

  很明显,ETF的增持对于上涨的金银来说构成较强的支持,如果金银进一步走强,该数据的上升时非常必要的助长因素,而且特别要指出来的是,该数据的上升是从去年12月份维持到当前。

  其次,英国脱欧公投的民调数据也引发了机构避险情绪涌入金银市场,评级机构DBRS表示,若英国脱欧成功,则可能会让英国的AAA评级承受压力。而日经新闻报道,日本央行可能会推迟债券购买,以应对英国退欧公投。

  这些因素的影响已经让伦铜暴跌0.8%;而英国20年期国债收益率下跌逾6个基点至1.853%,刷新纪录低点。该因素将支持金银继续走强。

  专家:赵相宾

关键词阅读:美元

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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