聚焦凌晨美联储利率决议 风险持续发酵油价四连跌

1评论 2016-06-15 15:59:12 来源:金融界网站 龙头股战法不值一提!

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  昨日(6月14日)英国公投前的焦虑情绪逐渐在全球市场弥漫,本周的美联储和日本央行决议也使得市场更为谨慎,此外周一中国经济数据意外表现十分疲弱,这些事件大大激发了避险情绪,全球股市大幅收跌,美元也承压下行。虽然在此美元体现了风险货币的属性,但其避险潜能是否被市场忽略?原油方面,油价周一走势震荡。虽然尼日利亚供应中断的忧虑犹存,但全球股市下行、以及美国原油逐渐恢复产能的忧虑,是否能够限制油价最近几个月的升幅呢?投资者还需要密切关注。

  美元指数攀升触及95关口

  经济数据方面,周二美国公布的经济数据整体表现良好,这支撑美元走高。其中,5月零售销售、中小企业乐观指数以及进口价格指数表现好于预期,而商业库存数据表现不及预期。

  具体数据显示,美国5月零售销售月率0.5%,预期0.3%,前值1.3%。分析指出,5月零售销售月率表现好于预期,线上销售更是上涨了1.3%,主要是因美国民众加大了对汽车、服装及其他一系列物品的购买,表明尽管就业增速有所趋缓,但当前经济增长依旧强劲维持动能,美国第二季度GDP增速可能也会因此而被上修。

  美国5月NFIB中小企业乐观程度指数93.8,预期93.6,前值93.6。分析指出,美国5月NFIB小型企业信心指数符合预期,表明小企业主对未来经济的信心有所改善;不过,尽管该指数连续数月录得增长,但仍低于2015年的均值96.1,表明经济和政治不确定性以及聘用合格雇员较为困难,均对小企业信心构成打压。

  美国5月进口价格指数月率1.4%,预期0.7%,前值0.3%;年率-5%,预期-5.9%,前值-5.7%。分析称,美国5月进口物价指数月率录得连续3个月上涨,为自2014年年初以来的最长连续增长周期,且增速创逾4年来最快,表明油价上涨有助于提振国内通胀水平,另外金属类工业制品也在一定程度上推高了物价水平。

  美国4月商业库存月率0.1%,预期0.2%,前值0.3%。分析称,由于销售量录得2年多最大增幅,4月商业库存增幅有限,其中同样算入GDP统计的汽车外零售库存更录得-0.2%,是近一年来最大降幅,第二季度经济增速料承压。

  市场密切关注北京时间周四凌晨的美联储决议和耶伦新闻发布会。市场预期6月美联储公布的点阵图或保留今年将加息2次的可能性,预计2018年的利率中值下降12.5个基点,但点阵图不会引发过去我们所看到的市场大波动;声明料将承认美国劳动力市场走软及全球风险。

  欧元区市场避险情绪大幅升温

  德国10年期公债收益率破天荒首次跌至负值,英国下周公投可能选择退出欧盟的疑虑继续发酵。这令投资者涌向避险公债。一系列民调结果显示,英国脱欧阵营大幅领先,博彩公司削减了脱欧赔率,英国销量最大报纸敦促读者选择退出欧盟。

  华尔街日报评论称,德国10年期国债收益率有史以来首次跌至负值-0.03%,由于过去一年来多个央行将利率推低至零甚至负水平,发达国家的国债收益率持续走低,欧洲央行大规模购债也进一步推低了债券收益率;周二英国公投或退欧的担忧升温令大量资金疯狂涌入国债市场。评级较低的南欧国家公债遭到投资者摒弃,因预计6月23日英国公投将进一步削弱对欧盟的支持,特别是在像意大利这样与低增长和高失业率抗争的国家。

  欧洲央行管委林德Linde再次强调称,欧洲央行的QE规模比美联储、日本央行要小,欧洲央行货币刺激政策一直保持温和,欧洲央行正在逐步将通胀回复到接近2%。

  当日欧元区公布的经济数据表现良好的,但并未对欧元构成太大的支撑。具体数据显示,欧元区4月工业产出年率2%,预期1.4%,前值0.2%;月率1.1%,预期0.8%,前值-0.7%。

  分析指出,欧元区4月工业产出在近三个月首次录得增长,表明欧元区经济连续四年录得温和复苏,尽管来自大型发展中国家的需求走弱;今年一季度欧元区经济增长提速,甚至超过美国和英国,主要是因为工厂、煤矿和公用事业产出大幅增加所致。

  退欧风险持续发酵油价四连跌

  周二(6月14日)油价小幅收跌,虽然国际能源署(IEA)月报显示,2016年下半年原油供应和需求将趋于平衡,但英国退欧风险持续上升激发了投资者的避险需求,同时美元回升也令油价承压,最终连续第四个交易日收跌。

  美国WTI原油7月期货收跌0.39美元,或0.80%,报48.49美元/桶。布伦特原油8月期货收跌0.52美元,或1.03%,报49.83美元/桶。

  国际能源署(IEA)月报显示,在一系列生产意外中断事件后,2016年下半年原油供应和需求将趋于平衡,但明年上半年油市料回到过剩状态。同时预期2017年需求增幅可能会是在130万桶/日左右,这与今年增幅预期一致。

  石油输出国组织(OPEC)发布的月度报告显示,其5月日均产量下降9.98万桶至3236.1万桶,主要是因尼日利亚产量大幅下降。预计2016年非OPEC国家原油日供应量将减少74万桶,较此前预期不变;2016年下半年原油日供给短缺将达16万桶,称第一季过剩量为每日259万桶;2016年全球原油需求预期维持在9418万桶,增幅预估维持在120万桶/日不变;OPEC原油日需求量维持在3150万桶。全球原油市场将在今年年底达到平衡。

  最新数据显示,中国原油产量5月降幅创下过去15年以来最高水平,表明OPEC提高原油供应量、压低原油价格以挤压高成本产油国的策略正在生效。中国国家统计局提供的数据显示,今年5月中国原油产量较去年同期水平下降7.3%,至1687万吨,降幅创自2001年2月以来最大。

  美国能源信息署(EIA)最新报告较为复杂,截至6月3日当周美国原油库存减少约320万桶,减幅大于预期且连续第三周减少,市场预估为减少270万桶。同时美国原油交割地库欣库存减少140万桶。

  机构来源:澳盛集团

关键词阅读:美联储 利率决议 油价

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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