逢低买盘助金价小幅反弹,库存压力再现油市风险依旧

1评论 2016-07-13 20:55:18 来源:汇通网 华资实业20%大肉分享

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  汇通网7月13日讯——周三(7月13日)现货黄金小幅反弹,早些时候在金价跌创逾一周新低至1327.41美元/盎司后展开反弹,因逢低买盘的介入;不过由于近期美联储官员整体措辞相对鹰派,美联储加息预期有所升温,金价在日前跌破多根均线后,日内的反弹或将再次遭遇空头的阻击;原油市场因API原油库存意外增加,IEA月报显示OPEC产出创八年新高,库存压力依然高企,油价下行风险依然较大。

  【逢低买盘VS加息预期升温,金价小幅反弹警惕空头狙击】

  

  避险情绪的降温使得金价在亚市一度跌创一周新低至1327美元,随后逢低买入的投资者进场帮助金价反弹,但黄金ETF持仓出现大幅下降,美联储年内加息预期较脱欧公投后有所升温,多位美联储官员的讲话也偏向鹰派,全球股市本周表现也较为乐观,金价本周仍有可能进一步走弱。

  (现货黄金日线图)

  永丰金融集团研究部主管涂国彬称,每当有短期压力时,1330美元区间可能是虽看多、但一直对追高金价犹豫不定人士最好的介入点位。

  但悉尼的一位不愿具名的交易员指出,盘初有一些卖盘,似乎在金价破了1330美元后有一点多仓被停止。此后市场便一直回升。中长期来说,金价将上涨,但如果市场出现更多结清多头部位,我不会感到意外,未来几天金价可能跌向1300美元。

  本周美国标普500指数多次刷新历史记录高位,隔夜道琼斯工业指数也创历史新高,亚洲股市周三接近测试2016年高点,因美国增长强劲的预期和寄望主要国家采取宽松经济政策,激励了投资人此前曾因英退变数受损的风险胃纳。黄金的避险需求被明显削弱,这从黄金ETF的持仓变化就可以看出端倪。

  数据显示,全球最大黄金上市交易基金SPDRGOLDTrust的持金量周二(7月12日)减少16吨(或1.63%),至965.22吨,创下2015年12月2日以来最大单日降幅。

  另一方面,受上周乐观的非农就业报告影响,本周多位美联储官员的讲话普遍偏向鹰派,美联储年内加息预期较脱欧公投后有所升温,也对金价不利。据美国联邦基金利率期货显示,美联储年内加息的概率已经上升至31%。

  (美国联邦基金利率期货)

  美联储票委、堪萨斯联储主席乔治(EstherGEorge)周一(7月11日)表示,6月美国非农就业报告很受欢迎,美联储已经在很大程度上实现力所能及的就业和通胀双重职责,当前美国的利率太低,“将利率保持在过低水平会制造风险”,支持循序渐进加息。

  美联储C票委、克利夫兰联储主席梅斯特(LorettaMester)周二(7月12日)指出,市场对利率逐渐攀升的预期是合理的,将坚持逐步加息的路径。当被问及对6月华丽的非农数据的看法时,梅斯特表示,这是美国接近充分就业的积极信号。

  美联储票委、圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)周二称,英国脱欧不会对美国产生持续的影响,没有理由预测美国将陷入衰退。6月非农数据强劲,但未来就业增长可能放缓。他仍持未来加息一次的观点。

  FXStreet首席分析师ValeriaBednarik指出,随着金价自1375.11年内高位大幅回落,近期涨势既5月30日低位1199.51与上周高位的23.6%回撤位附近出现买盘兴趣,但技术指标指向进一步下滑。

  【库存压力重出江湖,油价走弱后市仍存下行风险】

  

  周四国际油价小幅走弱,美原油8月期货跌逾1%至46.28美元/桶,布伦特原油9月期货目前交投于47.78美元/桶,API原油库存的意外增加令油价承压,IEA月报也显示出供应过剩依然存在,尤其是库存压力有令油价面临下行风险。

  (美原油8月期货日线图)

  (布伦特原油9月期货日线图)

  凌晨的API原油库存时隔三周再次录得增加,令市场担忧情绪升温。

  数据显示,美国石油协会(API)发行石油库存数据显示,7月8日当周美国原油库存意外上升220万桶,至5.231亿桶,此前市场预期为减少300万桶。

  此前连续三周API原油库存均录得减少,本次库存数据的意外增加令市场担忧供给过剩会重新笼罩市场。

  “新债王”冈拉克指出,油价很有可能会因库存上升而下降,油价卡在了40-50美元/桶的区间里。

  市场还在等待官方的原油库存数据,晚间22:30美国能源署(EIA)将公布至7月8日当周原油库存数据,市场预期将减少295万桶,投资者需要重点关注。一般而言,EIA库存大多数情况会与API原油库存数据同方向变化,这意外着EIA原油库存可能出现增长,可能会打压油价。

  此外,国际能源署(IEA)周三发布月报称,尽管石油需求增长强劲,但同时OPEC石油产出高涨(触及八年高点),即使非OPEC成员国产量大幅下滑,但还是使得全球石油过剩现象顽固不退,对原油价格构成重大压抑。

  IEA称,OPEC(包括加蓬)6月石油产出增至3321万桶/日,同比增加51万桶/日,受沙特和加蓬的影响——沙特6月原油产量为1045万桶/日(接近历史高点)以及加蓬成为OPEC第14个成员国,使得OPEC石油产出触及八年高点。

  IEA还表示,尽管石油库存接近极限,但如此高的规模仍然是压制油价的一个主要因素;尽管油市均衡即将到来,但极高的库存仍对油价稳定构成威胁。

  技术面来看,虽然美油收复了5日均线,但上方仍有多根均线压制,布林线中轨阻力48.05美元附近压力尤盛,整体来看,空头依然占据上风,下方关注5日均线45.56美元/桶附近的支撑。

  英镑创一周新高后小幅回落,关注英银决议】

  周三英镑兑美元冲高回落,一度刷新一周高点至1.3340,在特蕾莎·梅确认为新的英国首相后,政治风险的降温继续给英镑提供支撑,日前的大涨也造成了较多的空头回补,而目前市场仍在关注周四(7月14日)的英银决议,不过,从技术面来看,英镑仍有一定的反弹空间。

  (英镑兑美元日线图)

  花旗银行指出,英镑兑美元大幅飙高,汇价一度重返1.33关口,市场普遍认为这是前期空头回补的结果;目前投资者等待周四的英国央行决议,目前市场认为英国央行会在周四的会议上降息,多数预期是降息25个基点;而随着前期空头回补基本完毕,决议或将提供投资者再度做空的机会。

  德国商业银行(CommerzBAnk)外汇策略分析师ThuLanNguyen则称,英国是否能够维持自由进出欧盟单一市场,暂时还不明朗,因此英镑回挫的机率不低。在持续不确定性的情况下,英国巨大经常帐赤字令人相当担心。

  另有交易员指出,因有更多的英镑空头被回补,英镑兑美元在亚洲盘追平上周高点1.3340,若英镑兑美元能升穿1.3350,则可能将触发进一步的空头回补,1.3350为7月1日高点。

  FXStreet分析师HareshMenghani表示,英镑兑美元自2015年6月至2016年2月跌势的100%延展回档位反弹,目前触及英国脱欧后跌势的23.6%回档位附近,接近1.3350附近,构成短期阻力。若能有效突破将打开短期升向1.3475-80水平区域的大门,汇价将突破1.35测试38.2%回档位1.3640区域。

  摩根大通(JPMorgan)认为,英镑兑美元需要升穿1.3500关口,来证明短线会有更大的反弹。

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