美元“霸气侧漏”金价破位 担忧汽油库存油价跌跌不休

1评论 2016-07-20 23:00:02 来源:金汇财经 新能源汽车产业链炒作路线

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    周三(7月20日)现货黄金震荡走弱,一度跌破1320美元的近三周支撑,最低触及1316.26美元/盎司,近期美国的乐观经济数据在消息清淡之际开始发酵,帮助美元继续冲高创四个月新高,英国就业数据较为乐观、全球股市回暖也使得黄金的避险需求进一步减弱;原油市场,多空双方都在等待稍晚的EIA原油库存数据,但由于市场担忧汽油库存和精炼油可能增加,美油一度跌逾1%创两个月新低。

    美元节节攀高呈英豪,金价跌创三周新低

    周三美元指数延续隔夜涨势,一度刷新3月11日以来新高至97.33,7月以来的乐观经济数据提升了美联储年内加息预期,给美元提升了上涨动能,这令金价遭遇重击,如果日内金价不能快速收复1320美元关口,可能更多的多单将会止损(部分是获利了结),金价可能跌向1300美元整数关口。

    现货黄金日线图

    美元指数日线图

    FXStreet分析师Haresh Menghani指出,周三金价从日内高点1338美元回落,已完全抹去土耳其政变后的涨幅;近期有关全球经济增加的预期打消了市场对经济可能进一步下滑的顾虑,令投资者风险偏好上升,提振风险资产价格,对金价造成一定不利影响;另外美元走强令美元计价的大宗商品如黄金承受一定下行压力。

    7月份以来,美国经济相对乐观,无论是就业数据还是通胀数据都显著好于市场预期,隔夜美国房地产数据也表现较好,美联储年内加息预期较英国脱欧公投后显著升温,这给美元提供了上涨动能。

    “美联储通讯社”希森拉特指出,美联储加息的几率似乎增加,现在还不确定美联储是否会早在9月加息;尽管美联储主席耶伦的态度是加息视情况而定,但现在加息的几率似乎高于市场预期。

    据美国联邦基金利率期货数据显示,美联储12月加息的概率已经由英国脱欧公投后的7%上升至45.3%,而年内降息概率已经下降至零。

    美国联邦基金利率期货

    法巴银行指出,一旦美联储潜在的鹰派预期开始发酵,金价可能面临波动下行的风险,因此建议做空黄金。

    技术面来看,日线级别多个技术指标死叉良好运行,且金价跌破了1320美元的布林线中轨支撑,这也是近三周重要支撑所在,如果日内多头不能快速收复,将宣告有效跌破,金价料将进一步下行,30日均线支撑位于1313美元附近,重要支撑位于1300美元整数关口。

    不过,华侨银行(OCBC)经济学家Barnabas Gan指出,即便美联储在今年年底加息,避险情绪应该仍会占据主导,并且轻松推升金价至每盎司1350-1400美元进入2017年。另外,11月份的美国总统大选也是变数之一,可能令避险资产的需求进一步上升。

    市场静待EIA库存数据油价震荡,精炼油库存或给油价致命一击

    周三国际油价震荡走弱,美元的强势令油价反弹无力,美原油9月期货一度刷新两个月低点至44.55美元/桶,布伦特原油9月期货最低触及45.90美元/桶,市场等待稍晚美国将公布EIA原油库存数据,但是汽油和精炼油的库存数据可能增加令油价继续承压,而且海上库存现状也在恶化,这都对油价不利。

    美原油9月期货日线图

    布伦特原油9月期货日线图

    石油货物追踪及能源数据提供商ClipperData的分析师MattSmith在一篇博文中称,新一周的库存数据公布前,油价非常不稳定,美元强势亦妨碍了油价的涨势。

    美元周三在亚洲交易时段走强,强劲的美国数据及对日本央行将进一步宽松政策的预期,推动美元指数创四个月高点至97.32。

    周三凌晨美国石油协会(API)公布的数据显示,上周美国原油库存减少230万桶,高于路透调查访问的分析师预期的减少210万桶;包括柴油在内的馏分油库存意外减少48.4万桶,但汽油库存意外增加80.5万桶。

    金融博客零对冲评论指出,继上周公布的API原油库存降幅不及预期且汽油库存意外录得大增后,本周公布的API原油库存数据基本符合预期;不过由于汽油库存继上周的大增后继续上涨,进而带动油价小幅震荡后略微走低。

    美国能源信息署(EIA)将在周三稍晚公布官方库存数据,彭博预期为减少129.54万桶,如果EIA的数据证实原油库存下降,这将是连续第九周库存减少,但市场也需要留意汽油库存和精炼油库存的变化;上周出炉的数据曾显示原油库存持续减少,但汽油库存和精炼油库存大涨,结果令油价短暂冲高后快速下挫。

    另外,尽管近期原油库存有回落的迹象,但柴油、汽油等成品油库存却依然高企。由于陆上储油罐已经爆满,贸易商不得不改用海上油轮来储油,这或许意味着近期油价的反弹将难以延续。

    在交易商们所说的浮式储油装置中,至少有STI Grace这样一艘9万吨油轮抛锚停靠在英国东部沿海度假小镇索思沃尔德的海面上,该油轮现由商品贸易巨头嘉能可(Glencore)租用。

    船运经纪公司称,像维多、CCI Rolympus和Hartree等其他贸易公司也已于近日询问有关浮动式储油装置的问题。

    海上储油量反弹、陆地储油罐爆满,而需求增长却在萎缩,凸显原油价格近期将很难持续反弹,尽管原油产量本身也在逐渐下降。

    咨询机构Energy Aspects旗下油品市场主管Robert Campbell称,许多精炼商近几周调整汽油和馏分油产量,但只有精炼率持续下降才可能改变整体形势。若非如此,那么遗留的大量库存将使市场未来数月痛苦不堪。

    就业数据靓丽助英镑探底回升,美元走强日元跌回脱欧公投前

    周三英镑兑美元探底回升,早些时候一度刷新一周低点至1.3067,但在靓丽就业数据的提振下,英镑展开反弹,最高触及1.3199;日元则继续走弱,美元兑日元一度刷新三周高点至106.73,为英国脱欧公投以来新高,美元的走强、避险的降温和货币宽松预期都促使日元走弱。

    英镑兑美元日线图

    具体数据显示,英国至5月三个月ILO失业率为4.9%,创自2005年以来的最低位,低于预期值和前值(两者均为5.0%);英国至5月三个月劳动力人数增加17.6万人,至3170.5万,创历史最高水平,高于预期值7.3万人和前值5.5万人。 

    薪资增速方面:英国至5月三个月包括红利的平均工资年率为2.3%,创至2015年10月三个月来最高水平,和预期值一致,高于前值2.0%;英国至5月三个月剔除红利的平均工资年率为2.2%,低于预期值2.4%和前值2.3%。 

    日内英国国家统计局公布的另一项数据显示,英国6月失业率为2.2%,和预期值与前值一致;英国6月失业金申请人数增加0.04万人,连续第4个月上升,为2011年9月来首次,低于预期值0.35万人,5月数据从减少0.04万人修正为增加1.22万人。

    路透评论称,这表明在英国举行脱欧公投前,该国劳动力市场在走强。不过,随着英国6月公投决定脱欧,英国央行将密切关注劳动力市场对脱欧的反应。

    法国农业信贷银行(Credit Agricole)表示,没什么理由去预期英国会出现大幅的资本流出,英国的收支平衡不会出现重大问题。考虑到短期外汇市场的英镑空头仓位已经处于极值水平,投机仓位的获利了结或许对英镑将产生更为重要的影响,同时对长周期上的资本流出构成缓冲。因此,我们预计英镑不会自当前水平大幅下跌。

    美元兑日元日线图

    花旗集团(Citi Group)周三(7月20日)公布的全球外汇调查显示,有80%的受访者认为,如果日本央行下周决议维持货币政策不变,不提供放松政策的前瞻性指引;则美元兑日元进一步跌幅可能至少为3%。

    花旗集团G10外汇策略主管Steven Englander在报告中指出,这份调查或致使日本央行延后行动,等到9月再决定是否加码宽松。

    Steven Englander表示,如果日本央行没有采取行动的意图,由于市场还有6周的等待时间,美元兑日元料呈现温和走势,前提条件是股市表现也相对缓和。

    德意志银行策略师Taisuke Tanaka指出,美元兑日元反弹至106上方,清除了日本出口企业在105水平的对冲抛售订单。这一转变适度扩宽了日元贬值的回旋余地,可能会令当前的强势日元风险受到抑制。

    技术面来看,美日汇率在106.89附近存在较强的阻力,一旦有效突破,将有望上探111关口;反之,如果突破失败,短线美日汇率可能会跌回104关口。

责任编辑:Robot RF13015
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