聚焦美国第二季度GDP 油供应过剩忧虑持续发酵

1评论 2016-07-29 15:45:25 来源:金融界网站 游资亲授打板神技

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  昨天(7月28日)在本周美联储决议之后,市场的焦点又自美联储转向了日本央行,周五早间日本央行将会公布最新的利率决议,且市场普遍预期该行将会推出更多宽松措施。投资者需密切关注日本央行早间决议动态。原油方面,供应过剩忧虑犹存,汽油过剩,原油生产国继续增产都成了施压油价的重要因素,油价在周四的交投中续跌2%。

  美数据表现平平聚焦晚间GDP

  虽然一些数据表现略差预期,但数据仍然显示出当前美国经济的良好势头。具体数据显示,市场关注的美国7月23日当周首次申请失业救济人数26.6万,预期26.2万,前值25.2万。

  评论指出,本次美国当周初请人数意外录得增加,因为通常在每年的这个时期,因汽车制造商闲置装配线以进行重组,初请人数可能会有所上升;然而,该数据已经连续73周维持在30万关口下方,足以证明当前劳动力市场表现强劲,并未受到影响。影响力较小的另外两项数据显示,美国6月商品贸易账-633亿美元,预期-610亿美元,前值-611亿美元。美国7月堪萨斯联储制造业综合指数-6,预期4,前值2。

  美联储周三结束为期两天的政策会议。美联储称没那么担心美国经济可能受到的冲击,但并未明确暗示就在9月升息。美元指数探底回升,美联储暂不加息的预期施压美元,日本央行放宽政策预期支撑美元。投资者关注周五美国将要公布的二季度GDP数据。

  前美联储主席格林斯潘指出,当前美国经济看起来总体上乏力。美国经济目前正在走向停滞,不确定抑制了长期投资。经济滞胀意味着无法实现1-2%的长期利率水平,全球各国生产力均在放缓。美联储希望在大选前保持中立。日本央行进一步放宽政策预期打压日元,侧面支撑美元。目前市场密切关注周五日本央行政策决议。

  欧元兑美元上演冲高回落

  周五意大利的银行将面临严峻的压力测试结果公布。市场预计压力测试将显示意大利银行可能在表现最差的银行之列。在经济历经三年衰退之后,意大利银行业问题贷款金额多达3,600亿欧元,这是投资人关切的焦点,且对相关股票及政府债券造成打压。

  欧洲央行执委会成员科尔Coeure周四晚间发表公开言论指出,当前可能会持续相当长一段时期,所以必须警惕低利率的副作用。低利率可能会对财政调节作用和金融稳定性造成累积效应。央行官员们应当警惕潜在的经济跌向区间下端,若果真到了那样的境地,低利率恐怕会让银行业得不偿失。

  周四欧元区公布的经济景气指数以及德国的就业和通胀数据都表现良好,这支撑欧元。具体数据显示,欧元区7月经济景气指数104.6,预期103.5,前值104.4。分析称,此次调查显示英国脱欧公投后,经济景气指数微幅上升,尽管消费者信心指数有所下降,但企业信心得到了提振,暗示投资支出和招聘活动或在未来数月不会经历困境,欧洲央行也不会过度担忧英国脱欧后对欧元区短期增长前景的影响。

  德国7月失业人数-0.7万,预期-0.4万,前值-0.6万;德国7月失业率6.1%,预期6.1%,前值6.1%。分析指出,德国7月季调后失业人数下降0.7万,降幅高于预期值0.4万,失业率继续维稳于6.1%,表明在英国脱欧公投后,德国劳动力市场并未受到太大影响,依旧走强

  德国7月CPI月率初值0.3%,预期0.2%,前值0.1%;年率初值0.4%,预期0.3%,前值0.3%。分析指出,这次数据对于一直在与通胀做斗争的欧元区来说,无疑是个利好迹象。之前欧洲央行行长德拉基称,如果英国脱欧损害经济和通胀增长,将会毫不犹豫的加大新的刺激措施,而目前欧元区最大的经济体——德国的通胀增速向好,无疑会给欧洲央行略微降压。

  供应过剩忧虑持续发酵

  周四油价收跌近2%,随着原油库存的持续上升,基本面情况愈加疲软,虽然美元暂时走弱为油价赢得一丝喘息之机,但整体的悲观情绪依然打压油价再探新低。美国WTI原油9月期货收跌0.78美元,或1.86%,报41.14美元/桶。布伦特原油9月期货周四收跌0.77美元,或1.77%,报42.70美元/桶。

  基本消息面,尽管英国脱欧对美国经济的风险已经消失,但美联储(FED)在7月FOMC会议上宣布仍维持利率不变,重申经济形势只允许以缓慢的速度加息,这一决议令美元持续下跌。由于2016年加息概率仍低于50%,美元指数延续跌势,兑16种货币中的14种均走低。美元指数下滑0.7%至两周低点96.31,料将创下八周内最大单日跌幅,美元走弱为原油赢得一丝喘息之机。

  虽然OPEC月报显示,该组织6月原油日产量为3286万桶,较一个月前增加了每日26.41万桶,主要因为尼日利亚、伊朗和沙特的产量增加。不过OPEC预计2017年原油需求增长为120万桶/日,较过去十年日均需求增幅高了30万桶。同时非OPEC产油国产量料将继续下滑,原油基本面收紧有助于油价实现反弹。

  具体数据方面,中国6月原油净进口量较前一个月减少了5.5%至每天748万桶,这是自2016年1月以来的最低水平。这可能意味着中国已经开始减少原油购买量。有报道称青岛沿岸地区挤满油轮,中国的需求量接近饱和,原油不得不运被输到其他储存点。一旦中国需求量减少,油价将承受巨大的压力,中国对原油的迫切需求掩藏了世界精炼油产品过剩的真相。

  美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至7月22日当周美国原油意外增加167.1万桶,打破了连续九周下滑的态势,并创下4月底来最大周度增幅,市场预估为减少225.7万桶。同时美国汽油库存增加45.2万桶,市场预估为增增加3.6万桶。而美国精炼油库存则减少78.0万桶,大于预期71.4万桶的减幅。此外,美国上周国内原油日产量增加2.1万桶至851.5万桶/日,与汽油库存一起已是连续三周上涨,而库欣地区库存也大幅增加111万桶,增幅为5月初以来最大。外媒援引情报机构GEnsCApe数据报道称,库欣原油库存在截至7月26日一周增加逾30万桶,油价随即扩大跌势。

  机构来源:澳盛集团

关键词阅读:原油 加息

责任编辑:左元
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