备战“超级周”金价震荡,份额战硝烟再起油价受挫

1评论 2016-08-01 21:15:24 来源:汇通网 如何判断星期六买点?

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  汇通网8月1日讯——周一(8月1日)现货黄金震荡微跌,本周有非农等重要数据出炉,市场整体交投较为谨慎,目前交投于1347.78美元/盎司,自上一交易日触及的两周高点小幅回落,日内美元小幅反弹令金价承压,不过上周美国经济数据表现不佳,市场对美联储加息预期有所降温,市场普遍看涨黄金后市。原油市场,沙特日前下调亚洲原油售价令市场担忧份额战的加剧会继续打压油价,油价仍在三个月低位附近震荡。

  【美元反弹令金价小幅回调,超级周市场普遍看涨金价】

  虽然日内美元指数小幅反弹令金价承压于1350美元整数关口,但上周的美国GDP等数据表现较差,市场对美联储年内加息的预期已经显著降温,普遍看涨黄金后市,但鉴于本周依然有PCE物价指数和美国非农就业报告等数据,以及英国央行利率决议等风险事件,金价能否冲高依然有较大的变数。

  (现货黄金日线图)

  PhoenixFutures和OptionsLLC的总裁KevinGrady表示,美国GDP数据看起来不太好,今年年内加息的机会特别低,这将给黄金一个底部价格的支撑,黄金将会继续走强。

  RJO期货高级商品经纪BobHaberKOrn认为,GDP数据令人失望,事实上,耐用品和房屋数据都比较弱,过去几周关于9月或者12月加息的看法都成了无稽之谈,这些都有助于金价上涨。

  Kitco高级技术及分析师JimWyckoff认为,黄金已经获得了短期的技术上的上涨动能。

  据美国联邦基金利率期货数据显示,美联储9月加息的可能仅20%,12月加息的概率已经下降至37.6%。总体来看,这也是日内美元仅温和反弹的原因所在,上周美指大跌近2%,但目前仍承压于96整数关口。

  (美元指数日线图)

  不过在本周重要数据出炉之前,市场依然较为谨慎,也不乏看空金价的声音。

  华侨银行分析师HenryTo表示,市场将会盘整,因黄金之前已大幅上涨。一方面,美元仍会走强,因市场还在评估日本央行的货币政策及欧洲银行的压力测试;但另一方面,日本和欧洲的投资者应会涌入黄金,处于保本和避险的目的,黄金有上涨动力;然而上涨动能在2016黄金已经大涨的情况下比较有限。

  法国巴黎银行驻伦敦汇市策略师SamLynton-Brown则表示,即将公布的美国数据将对美债收益率和美元带来较大支撑。我们解读美联储7月声明后认为,如果数据继续维持较强表现,那么9月升息的可能性似乎是被市场所低估。

  技术面来看,日线级别,5日均线重新上穿10日均线结成金叉,黄金后市仍存在上涨的可能,短线大幅下跌的风险已经极小,上方关注7月12日高点1357美元附近的阻力,多头如果攻克该位置,后市将于较大的可能会上探1400美元整数关口;下方关注5日均线1338美元附近的支撑,如果失守该位置,金价重回跌势的风险将会加大。

  【份额战加剧油价萎靡不振,中国需求亦将拖后腿】

  

  周一国际油价震荡走弱,美原油9月期货一度失守41美元关口至40.93美元/桶,布伦特原油10月期货一度跌逾1%至42.77美元/桶,日前沙特下调压制原油售价令市场担忧份额战将会继续拖累油价,而中国原油需求可能下降亦打压市场人气,不过尼日利亚产量下降给油价提供些许支撑。

  (美原油9月期货日线图)

  (布伦特原油10月期货日线图)

  沙特国家石油公司(沙特阿美)周日(7月31日)表示,9月份对亚洲供应的阿拉伯轻质油官方售价(OSP)每桶下调1.30美元,定为较阿曼/迪拜均价贴水1.10美元,创1月来最低;这次降价幅度为去年10月以来最大,而且是在短短两个月内,官方售价就从每桶升水0.60美元降至九个月来的最深贴水。主要目的是在10月需求下滑之前帮助支撑销售。

  市场分析认为,沙特下调官方售价的举动,可能加剧竞争。其竞争对手,比如俄罗斯和阿联酋等,也生产与沙特品级类似的原油,而且也希望在亚洲这个全球主要消费区扩大市场份额。

  AgainCApitalLLC合伙人JohnKilduff表示,沙特阿美下调对亚洲客户的售价是“市场份额战”的一部分,特别是伊朗今年1月解除制裁后大幅增加出口。

  伊拉克、美国亦在努力抢占市场份额。

  据外媒周一援引两名伊拉克石油官员称,伊拉克南部港口7月原油日均出口量增至320万桶,高于6月的317.5万桶。

  伊拉克官员和石油分析师预计,2016年该国的原油出口还会进一步增长,不过增速料较去年放缓。此前伊拉克在2015年是石油输出国组织(OPEC)国家中原油供应增长最快的国家。

  美国能源信息署(EIA)上周五(7月29日)在月度石油供应报告中称,今年5月份美国总原油和成品油出口环比增加50.4万桶/日,至566万桶/日,为1973年以来最高水平。

  虽然产油国争的“面红耳赤”,然而“蛋糕”似乎却越来越小,尤其是中国。

  由于精炼利润下降,眼下从新加坡到中国及韩国的炼厂都在降低开工率,而中国石化这类国营石油巨头的供应也在不断攀升。另外,中国独立炼厂当前的开工率跌至6个月低位,仅不到原先产能的一半。

  数据显示,因炼厂努力因应精炼利润率疲软和库存高企情况,10月份亚洲料关闭约每日100万桶的原油精炼产能,关闭数量创2016年来最高。

  摩根士丹利分析师AdamLonGSon表示,过去一个月当中中国沿海地区的很多地方遭受严重的洪灾,这不仅拖累了经济增长,并且可能降低了对成品油的需求;洪水切断了电力供应,导致通信和运输网络中断;预计洪水造成中国7月和8月份石油需求减少6-10%。

  巴克莱银行(BArclays)分析师MichaelCohen在报告中称,尽管目前为止三季度布伦特原油均价在每桶46.50美元,但因预计炼厂利润将持续恶化,市场再平衡可能还需要等待数月的时间,未来油价可能从当前水平进一步下滑。

  值得提醒的是,尼日利亚方面传来了一些利好消息,短暂给油价提供了一些支撑。

  尼日利亚石油部长周一表示,目前尼日利亚产油量下滑至140万桶/日。

  【英国制造业数据下修,英镑失守1.32关口】

  周一英镑兑美元震荡走弱,一度跌破1.32关口1.3164,受7月制造业PMI数据下修拖累明显,此外本周将迎来英国利率决议,市场亦普遍预期英国央行将会降息,英镑继续走弱的风险依然较大。

  (英镑兑美元日线图)

  数据显示,英国7月制造业PMI终值下修为48.2,差于预期和前值(均为49.1),为2013年2月份以来最低。

  路透评论指出,英国7月制造业PMI终值从6月的52.4降至48.2,创2013年2月来最低水平。另外,各分项指标亦表现不佳,其中产出分项指标降至47.8,创2012年10月来最低水平;新订单分项录得18年来最大月度降幅,且创2013年2月来最低水平。这或会加大英国央行进一步放松政策的压力。

  Markit高级经济学家Dobson称,英国制造业行业各部门都感到了下行风险,各类企业以及消费者、中介商和投资部门产出都有回撤;虽然出口得益于英镑走弱而有回升,但回升幅度弱于预期。

  加拿大帝国商业银行外汇策略主管JeremyStretch认为,即便英镑净空头已达到创纪录水平,但英国7月制造业PMI终值的下修,预示英镑下行压力将持续到周四(8月4日)英国央行宣布利率决议;周二(8月2日)公布的英国7月份建筑业PMI或从6月的46向42下探,周三(8月3日)公布的服务业PMI也可能从7月22日公布的初值47.4下修,此外8月基于英国央行会议日期的英镑银行间隔夜平均拆息远期合约,反映出周四降息25个基点的概率为100%。

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,上周投机者押注英镑将下跌的空头头寸,较多头押注多出80572张合约,这是彭博自1992年汇编该数据以来的最大差距。

  东方汇理银行驻伦敦的G10货币策略主管ValentinMarinov称,英国脱欧仍可能演变成英镑的完美风暴,有人看空,是因为它可能引发国际收支方面的危机,在投资资金流出的情况下可能导致英镑进一步急剧贬值。

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