非农来袭黄金期待再铸辉煌,原油多空博弈将加剧

1评论 2016-08-05 09:29:36 来源:汇通网 6天6个涨停板!

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  汇通网8月5日讯——周五(8月5日)亚洲时段现货黄金在1360美元附近挣扎,仍处于“十字路口”附近,上方面临1375美元的强劲阻力,下方拥有多根均线的支撑,日内将迎来美国7月非农就业报告,市场预期较为乐观,黄金继续冲高的难度较大。原油市场,隔夜油价续涨,美油收复41美元整数关口,空头的回补和多头的抄底给油价提供了上涨动能,短线跌破40美元整数关口的难度较大。

  【非农来袭金融机构各抒己见,重点前瞻汇总】

  周五晚间20:30美国劳工部将公布美国7月份就业报告,是日内市场关注的焦点,5月份美国非农表现极差,6月份意外强劲,晚间的数据似乎可以帮助市场确定哪个才是美国就业市场的真相,投资者需要重点关注新增非农就业人口和失业率的变化,薪资增长也得到市场更多的关注,此外还需留意美国7月劳动力市场平均每周工时及U6“真实”失业率。

  (十大机构前瞻一览)

  ☆主指标非农就业人口将增18万人,失业率料下降为4.8%☆

  彭博社调查的经济学家预计,美国7月非农就业人数将增加18万(私营部门17.1万),略高于6个月17.2万的平均值,但是低于12个月20.4万的平均值,预期值分布在14万至24万不等。与此同时,大多数经济学家预计,美国强劲的劳动力市场足以在今年年底前持续将其每月新增就业人数维持在17.5万以上。

  值得一提的是,最新的美国非农就业报告的前瞻性指标ADP数据表现较好,美国7月ADP就业人数增长17.9万人,为四个月来最佳表现。美国至7月30日当周初请失业金申请人数虽然微升至26.9万人,但仍连续第74周低于30万,连续时间创1973年以来最长,表明美国劳动力市场仍强劲。美国7月30日当周初请失业金人数四周均值为26.025万人,为连续68周低于30万。都暗示美国劳动力市场依然较为健康。

  ☆薪资增长预期☆

  在美国就业接近充分就业的状况下,薪资增长越来越得到市场的关注。

  目前,市场共识预计美国7月时薪增长月率为0.2%。自2010年以来,美国普通工人的薪资正以每年2%的速度增长,但是美国失业率的下降以及美国熟练工人数量的减少可能会进一步加快其薪资的增长。在2015年6月至2016年6月期间,美国工人的平均时薪增速为2.6%,处于经济复苏以来的高速增长峰值区间。

  许多经济学家认为,美国的薪资增长年率在年底可能会升至3%,这无疑将会给美联储施加更多的加息压力,但是据历史数据显示,在经济复苏之后,薪资增速不太可能增长至4%。

  经济学家表示,企业已经找到许多方法来降低劳动力成本,并不仅通过增加薪资来提高员工福利,但是在紧缩的劳动力市场中,这或无法长期持续下去。

  ☆美元上方关注96整数关口阻力☆

  隔夜英国央行降息的同时意外扩大QE,帮助美元指数延续反弹,一度创四日新高至95.90,目前面临96整数关口的阻力,晚间的非农或能帮助美元向上突破。

  (美元指数日线图)

  彭博外汇策略师DennisPettit和TJMarta指出,非农就业报告可能成为美元的节点,在最近GDP数据令市场人气彷徨的情况下,该报告对于确定汇率走向至关重要。在更加鹰派的美联储态度、美国经济数据展示相对强劲经济图景的情况下,美元在7月底处于涨势。上周五(7月29日)的GDP数据显示经济增速不到预期的一半,与其他同期数据截然相反。

  分析师认为,如果本周非农就业数据高于预期,可能重燃美联储鹰派论调,将9月份加息可能性从目前的22%上推。

  (欧元兑美元日线图)

  此前欧元兑美元在100日均线1.1235关口受到压制,目前已经失守1.12关口,下行风险加大。

  DeltaSTOCK分析师StoyanMihaylov指出,欧元跌破1.1190后走势趋空,下行初步支撑位于1.1120附近,有效跌破则可能下测1.1040区域。日内初步阻力位于1.1155。

  (英镑兑美元日线图)

  对于英镑,市场普遍认为,后市存在进一步下行风险。

  ING分析师VirajPatel在一份报告中写道,日前英国央行行长在降息后表示可能会进一步扩大宽松,如果英国央行打开再度降息和进一步放松政策的大门,那么肯定会令市场维持短期内看空英镑的观点。预计未来3-6个月,英镑会从当前水平进一步有序贬值,实质性贬值的主要催化剂,可能是政治风险和不确定性;预计到2016年第三季度英镑兑美元将跌至1.27。

  【黄金上涨动能有所减弱,或遭强势打压】

  今年以来,现货黄金已经上涨近30%,目前来看上涨动能已经有所减弱,非农数据出炉前,金价或继续在1355-1365美元之间震荡,如果非农意外表现不佳,金价或能重拾上涨动能;但较大的可能是,非农表现靓丽,金价今年的涨势或将告一段落。

  (现货黄金日线图)

  在6月份乐观非农数据之后,一系列的经济数据表现也较为靓丽,美联储年内加息预期较英国脱欧公投后有所上升,但最近一周美国GDP数据和7月耐用品订单数据又表现较为糟糕,隔夜英国央行降息并意外扩大QE,帮助金价重新回升至近一年半高位附近,金价一方面变得较为敏感,多空转换有所加剧,另一方面,金价也面临“瓶颈”,市场等待在7月份就业报告后抉择方向。

  金拓(Kitco)的高级技术技术分析师吉姆·维克奥弗(JimWycKOff)称,在非农就业报告给美国就业市场状况带来更高的透明度以前,黄金价格很可能将横盘整理。

  咨询公司InsigniaConsultants的首席市场分析师琴坦·卡尔纳尼(ChintanKarnani)表示,在官方非农就业报告于公布以后,黄金和白银价格只有在新增就业人数少于12万人的情况之下才会急速上升。相反的,如果这项数据在12万人以上,那么市场卖压就会加大。此外,如果黄金价格在下周一无法突破1380美元/盎司,那么市场上就会出现更多的获利回吐活动,从而导致金价测试1317美元/盎司或更低水平。

  技术面来看,周线级别MACD顶背离信号较为明显,KDJ指标也给出了超卖信号;日线级别,黄金似乎有形成双头顶的迹象,整体下行风险较大,上方关注本周高点1367美元附近的阻力,下方关注10日均线1345美元附近的支撑。

  【原油市场多空博弈将会加剧,下行风险减弱】

  国际油价在连续两日反弹之后,下行风险显著减弱,美原油9月期货目前交投于41.82美元附近,布伦特原油10月期货目前交投于44.15美元附近,油价在两日前触及三个半月低点后出现了空头回补,美油在40美元整数关口也吸引了较大的买盘,日内仍存一定的反弹动能,不过供给过剩的基本面状况仍未改善,短线多空博弈将会加剧。

  (美原油9月期货日线图)

  (布伦特原油10月期货日线图)

  市场分析认为,鉴于目前原油市场远期合约溢价水平正在增加,试图获取更高回报的交易员或实施更多的套利交易,从而导致原油市场轧空行情进一步加剧。

  “原油交易之神”AndyHall警告称,投资者需谨慎“暴力型拉升”的局面出现,尤其是当基本面情况正在改善,同时头寸规模出现极端情况。油价此前已经重新回到了能够令很多原油企业破产的价格区间,这个价位是很难长久持续的。油供应仍在萎缩,Hall认为这有助于油价实现自我反弹。

  前美联储主席格林斯潘(AlanGreenspan)表示,原油价格在最近两个月下跌逾20%并陷入技术性熊市之后,原油价格很可能已经见底。虽然有可能,但难以想象油价将继续大幅下滑,预计未来一两年内油价将介于40-50美元/桶区间内交投。50美元/桶价位足以鼓励美国页岩油商增加生产。

  能源咨询机构EnergyAspects认为,油价中期内在40美元/桶水平徘徊对石油行业而言是一场灾难,委内瑞拉和尼日利亚等产油国已经捉襟见肘,国际石油公司的收入也受到损害,此外近期油气开采计划的资本投资停滞不前也证明了这一点;石油行业面对低油价而着迷于削减成本可能会雪上加霜,削减成本在大多数情况都能成功,却对油服企业造成严酷的考验。

  但需要提醒的是,短线油价的任何反弹都可能遭遇空头的狙击,供应过剩的基本面状况仍未改善。

  据总部位于巴黎的国际能源机构(IEA)表示,多年的供应过剩局面,已经致使全球各大工业国的原油和成品油总库存升至30亿桶以上。自2008-2009年金融危机以来,全球大部分原油库存开始被囤积在海上,然而现在交易商正竭力向外抛售这部分库存。

  技术面来看,美油上方强阻力位于44.20美元附近,这既是布林线中轨位置所在,也是100日均线压力所在,油价在有效突破该位置前,仍保持中线看空不变;下方初步支撑位于41美元整数关口附近(亦接近5日均线),失守该位置将加大下行风险。

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